社区

废话不多说，一个一个来。

第一个利好，也是主要原因：政治利空落空。

中概股此次全面暴跌，已经不是基本面、业绩能够造成的，而是因为政治因素，俗称不可抗因素的风险加大。

具体来说，有两个：

1. 中美关系遇冷预期，美国那边加强对中概股的审计，需要提交很多保密数据，中国企业出于国家安全的角度无法提交，那么就将面临退市。
2. 俄乌局势的余波，资本担心美国会对中国也发起向俄罗斯那样的制裁。

但是，在中美罗马会谈后，美国那边释放了善意：

美国监管机构发声：正积极寻求与中国达成合作协议，以结束长达数年的跨境审计监管困局

对于这次会谈，网上普遍认为各说各的、平淡如水。

但其实这本身就是一种利好，什么意思呢？

原本，大家以为两个村子要打架了，所以有钱人都拿着钱跑了（对应中概股暴跌），结果发现两边一见面，还跟往常“平淡如水”。原本预计的利空，没有实现，那么逃走的人，就还会回来。但至于回来多少，又要看接下来的发展。

从双方的新闻简报会上看，其实还透露了不少缓和迹象。毕竟谈了整整7个小时，不可能只是“各说各的”。

两边的新闻简报我都看了：

• 中方还是一如既往的表态，希望世界和平，只要不涉及到自己的核心利益，都不愿涉入太深，以和为贵；
• 美国方面的表态很重要，隐晦地证实中方没有对俄军援或金援，用词是may be considering，因此可以100%的确认美方没有选择因俄乌战争而把中方划入敌营，这就意味着不会对中国进行制裁。

所以，后面美国证监会发出了积极信号，中国这边也给予了积极回应：

此次双方的回应，是告诉大家，中美仍在合作、竞争、分歧、对话，这条正轨上行驶，大家不必担心脱轨的状况。

而已经处于“脱轨”状态的中概股，一定也会回到正轨上来。

第二个利好：开放

昨天，《新形势下新冠肺炎第九版指南》发布，主要3个亮点：

1. 没再提及原来无症状感染者的诊断。
2. 轻型病例，集中隔离管理，而不要求去定点医院治疗。（重大变化）
3. $辉瑞(PFE)$ 的新药 Paxlovid 进入治疗推荐。

这意味着，我国已经距离开放的日子越来越近。

“开放”包含了人们太多的美好向往：人口流动、生活重回正规、世界经济复苏... ...

不用担心这些向往是否真能实现，只要这种美好的感觉来了，一切都会好起来，尤其对于炒作预期的股市来说。

第三个利好：超跌

前面极度悲观的市场，超跌的股票，在市场环境发生变化时，本身就构成了利好。

比如，当你发现世界没那么糟糕时，看一眼股市，竟然跌的那么便宜了，还有什么不买的理由吗？

最后，总结一下抄底方向。

首先，肯定是超跌的中概股。

其次，最好叠加“开放预期”。

$腾讯控股(00700)$ 不用说了，确定性最高的。

“开放预期”，最利好的就是航空、旅游。昨晚美股航空都涨疯了，应该跟中国这边的政策有关。

航空：

• $美国航空(AAL)$
• $达美航空(DAL)$
• $联合大陆航空(UAL)$
• $中国国航(00753)$
• $上海机场(600009)$

酒店：

• $万豪酒店(MAR)$
• $希尔顿酒店(HLT)$

重点说一下旅游，一旦开放，这个行业的收入是从0到1的突破，是变化最大的：

• $众信旅游(002707)$ ，中国出境游第一股，疫情前出境游业务占90%以上，第一大股东是$阿里巴巴(BABA)$ ；
• $阿里巴巴(BABA)$ ，本地生活也是阿里的重要业务线之一，旗下飞猪旅游与众信旅游深度合作，也是响当当的品牌；
• $美团-W(03690)$ ，不用多说了，重大利好！

哎 打字太慢了，上午写的文章，现在看了眼都涨疯了  、。。。哈哈哈

$阿里巴巴-SW(09988)$$百度(BIDU)$$恒生指数(HSI)$$纳斯达克(.IXIC)$$上证指数(000001.SH)$$老虎证券(TIGR)$$拼多多(PDD)$$京东(JD)$