本周只有两种结局:1、股价收于115~120;2、股价冲上125。前者大概率,后者小概率。
上周五机构选择120以上行权价密集sell call,导致120以上未平仓数据看起来有squeeze趋势,一旦周五股价冲上120,就会引发一轮5%的小暴涨。
不过考虑市场本周更关注特斯拉,所以我相信机构会把股价死死压在120以下。下限也不会太低,我选择做110sell put $NVDA 20240927 110.0 PUT$
值得注意的是周一有位持股大户做了年底126的sell call:卖出1.2万手 $NVDA 20241220 126.0 CALL$ ,看来英伟达又要进入很长的横盘期。
另外上周五看跌开仓又变得抽象起来,大量六七十左右的行权价开仓,但整体成交额可能也就不过几万,看跌也不是这种方法,不是很理解这么做的意义。
特斯拉本周应该260封顶,我看见有大单已经迫不及待卖出10月到期260的call了:卖出 $TSLA 20241011 260.0 CALL$ ,看成交量差不多有1.5万手。
不过尴尬的是,未平仓数据支持的下限是200,距离260实在太过遥远。根据支撑位选择安全sell put价格是216。
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- 目光之后·09-24为什么我的软件显示期权大单都是120-125的买入大单呢?2举报
- kissby·09-24问一下班长,期权开仓情况决定周末收盘价的成功率大吗?1举报
- Hold到老·09-23学习了 👍点赞举报
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- 春懿曦明·09-24好点赞举报
- plaispool·09-24已阅1举报