本周实盘-20240914(AH篇):做配置,不做交易
综述:
本周沪深 300 下跌 2.23%,我的 AH(即 A 股和港股)实盘 下跌 2.01%。
2024 年内沪深 300 指数 下跌 7.92%,2024 年内我的实盘 上涨 8.41%,本年初始净值1.01,本周净值1.09。
交易:
无
持仓:
中海油H 46.5%,中煤能源H 15.3%,标普信息科技 34.2%,中远海控 2.1%,其他/现金 1.7%。
有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘:
本周按股票的本币计算,其实没怎么跌,但我这边大部分仓位是港股,所以折算人民币价格时跌了不少,同时,还有中海油H的除权,派息要下个月才能收到,叠加中煤H的在途派息,2笔钱在路上,但却不在账户的市值统计里。
这周A股最后一片遮羞布,白酒之王茅台,也顶不住了,节日销量不及预期,大环境那样,所有人民币计价的公司,泥沙俱下,一切努力看上去都是徒劳。这个问题我很早就提过了,所以之前就解释过,为什么好几家公司都到了买点但是我却没动手,只留了2个美元计价和一个政府计价的公司,中国市场计价的全部回避。
这样的状况持续多久后,才能继续接回来那些“便宜”的好公司?我暂时也没想好,看老美降息频率和幅度吧,边走边看,安全第一。
当然了,目前来看,中长线投资人,其实已经可以分批入场白酒了,五粮液和茅台这个价位,只要国家的困境反转,50%的涨幅也就一哆嗦的事。只是那个“只要”,不知道要什么时候,个体只能被动等待。
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个股方面,
1、中海油h
本周其实没多少重要事,最近油价跌得多,中海油H被人嘲讽的不少,国外媒体也大肆渲染注入“严重过剩”之类的新闻,媒体的嘴听听就好,涨了喊还能涨,跌了喊还得跌,而我选择相信常识。
在美国大选结束前,大概率就是上下震荡,等某个人,无论谁上台后,再走常规操作,让能源价值回归,这部分我不重复了,详细内容请查阅我周中写的《中国海洋石油的行情结束了吗?》
2、陕西煤业
上周提到的集团内部交易,我这周认真琢磨了下,还是偏利空多一点,有点困难时期,让家里的大户当冤大头的感觉。这个状况会不会发生在茅台和五粮液身上?感觉概率非常大。
3、中煤h
发布公告:2024年8月商品煤产量为1181万吨,同比增长0.6%;商品煤销量为2392万吨,同比减少1.4%。1-8月,商品煤产量为9041万吨,同比增长0.2%;商品煤销量约1.81亿吨,同比减少6.8%。
二季度单季利润同比增加,净利润基本持平,朝着煤、电、运、化综合一体化方向发展,在低迷的行情里,显得比同行耀眼的多。
本来是因为它便宜我才买的,如今我越看它越顺眼,已经超越陕煤,在我这转正了。
4、标普信息科技
本周继续回血,美股标的就是这样,溢价可能忽高忽低,但是K线拉长了看,都是稳稳地幸福,很多只投A股的朋友很难理解,认为大树不会涨到天上,天天喊跌。可是宇宙飞船呢?不只能上天,还能冲出地球,只要业绩是实实在在的增长,那K线就是永远涨。
标普信息科技的三大核心持仓:微软、苹果和英伟达。业绩每季度都在涨,股价越来越高,估值越来越低,和某些地方的股市,是完全相反的逻辑,绕不过弯的话,明年还得亏钱。
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最后,放图:
大幅修改了表头,因为我发现绝大多数人只关注具体的买卖点,哪怕我反复强调那不重要。总被这个无聊的问题骚扰,我有点烦了,那就如你们意吧,以后对外用此版本。
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本周精选个股研报,已同步分享,本周共9篇,涉及能源转型、美国经济、劳动力市场等...
特别声明(请一定阅读):
1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值,只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。 $中国海洋石油(00883)$ $中煤能源(01898)$ $布油现金主连 2411(BZmain)$
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