2020年牛股大放送:哪些股票仍然值得期待?
今年可能是全球权益资产最具戏剧性的年份,疫情改变了行业格局,传统企业如履薄冰,老牌豪门让步于科技新秀,但总的说来,在2020年即将落下帷幕的这一刻,大部分权益都是丰收的姿态。
我们从过去的研报中精选了10家公司,其中包括5家美股,5家中概,他们都在今年取得了或不俗、或夸张的表现,我们相信,即便是明年,这些公司仍然会有精彩的故事,值得我们去关注。
1.Palantir:揭开击杀本拉登的大数据平台神秘面纱
一直保持神秘身份的大数据公司$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ,自从大选后就表现强劲,四季度期间累计涨幅达到164%。
身处大数据赛道,Palantir无论是在G端,还是B端,都给投资着留下了足够大的想象力,加上公司深谙用户业务逻辑,产品又解决用户痛点,这也是不少投资者开始关注并喜欢上Palantir的原因。
目前公司的产品已经在航空领域获得了不错的聚集效应,未来估值的扩张则取决于行业的拓展和渗透程度,2021年Palantir能否破圈,必然值得我们期待。《Palantir:揭秘击杀本拉登的大数据平台神秘面纱》202011232.Square:“美版支付宝”如何颠覆移动支付市场?
可能时至今日,把$比特币基金(GBTC)$ 和$Square, Inc(SQ)$ 联系到一起的投资者也并不多。但事实上,今年三季度,比特币交易的收入就占到了Square营收的一半,而且过去两年,Square的股价走势和比特币也有较强的相关性。
现如今,比特币从年初的5000美元到年底,已经逼近30000美元,对Squae来说,算是意外的催化,但又是情理之中。《Square:“美版支付宝”如何颠覆移动支付市场?》20201130
3.Sea复刻腾讯模式,Sea “贵”在本地化战略
$Sea Ltd(SE)$ 更像是我们了解东南亚的一扇窗,作为东南亚小腾讯,Sea初至今涨幅超过380%,在资本入驻下逐步完成了游戏、电商、支付等领域的布局。
Sea能把生意做的风生水起,离不开本地化战略的成功,加上用户规模效应释放,估值也水涨船高。《Sea:复刻腾讯模式,Sea “贵”在本地化战略》202008104.Shopify:电商新势力的崛起之路
重视“小微用户”的企业,往往估值都不低。比如小米,拼多多,蚂蚁,还有Shopify。
目前$Shopify Inc(SHOP)$ 的市值已经超越$加拿大皇家银行(RY)$,算是加拿大市值最高的公司。
这家以中小企业特别是小微商户为主要客户结构的SaaS企业,在美国电商SaaS市场的份额超过1/3,属于当之无愧的龙头。
作为平台,Shopify属于与电商景气程度、经济波动挂钩的敏感股。于Shopify自身来讲,在我们来看,其自成体系且不断完善的生态系统,有望令其成为线上经济的重要基础设施。《Shopify:电商新势力的崛起之路》20201207 5.Snowflake:史上最大云服务 ,在巨头身旁勇闯天涯
$Snowflake(SNOW)$ 是一家让巴菲特“破戒”的企业。
50年来,巴菲特首次在新股上市阶段选择买入,而且买的还是这家高增长、高消耗的云计算企业。
Snowflake与三大公有云厂商AWS、Azure和GCP的关系十分复杂,他们同时是客户、渠道伙伴和竞争对手。与巨头携手,并在其身旁勇闯天涯,也是我们认为Snowflake会取得行业上游估值的主要因素。《Snowflake:史上最大云服务 IPO,在巨头身旁勇闯天涯》20200921
6.比亚迪:新能源汽车龙头如何演绎王者归来?
新能源汽车行情,今年大放异彩,不过在爆发之前,新能源其实也是走过了长达10年的成长期。
未来新能源汽车是否会完全取代传统燃油车,答案我们无所知晓,但今年新能源汽车至少证明了,存在本身就有它的意义,传统汽车向新能源汽车的转变正在加速。
$比亚迪股份(01211)$ 作为新能源汽车的领头羊,拥有全产业链下的供应链优势,无论是从销量还是市场情绪来看,比亚迪都将从近期对新能源汽车市场情绪的改善中获益。《比亚迪:新能源汽车龙头如何演绎王者归来?》20201116 7.明源云:也许是未来地产行业的指明灯!
今年美港股投资者对数字化、SaaS这些词汇并不陌生,不少SaaS企业也从最开始的小而美,逐渐显现出了黑马姿态。
$明源云(00909)$ 做的是房地产领域的SaaS产品,这个垂直行业的玩家目前规模较小,如果和美国比较一下渗透率,就会发现,国内房地产业务的数字化发展潜力巨大。2019年中国房地产产业链的软件解决方案市场渗透率只有0.1%,远低于美国的1.55%。《明源云:也许是未来地产行业的指明灯》20201109
8.小米:5G战略稳步推进,AIoT带来成长动力
$小米集团-W(01810)$ 在2019年实行稳健的经营策略,清理4G手机库存,为5G手机升级周期奠定了好的基础。
在我们来看,国内5G手机渗透率加快,新机型密集发布,还有小米在IoT和海外市场奠定的优势仍然会会是小米接下来的亮点。《小米:5G 战略稳步推进,AIoT 带来成长动力》20200706 9.哔哩哔哩 vs虎牙斗鱼:拉新旺季来临,期待亮眼表现
$哔哩哔哩(BILI)$ 也许是破圈文化的鼻祖,目前占B站大头的在线游戏业务,基本稳定在30%左右的增速,在手游戏储备和结构的改善(FGO游戏占比降低至五成以下)都显示这部分业务增长接下来确定性比较强。
不过直播和增值服务是提升B站增速再上台阶的最大驱动力,这部分业务目前仍然保持着一倍以上的增速。下半年流量拉新旺季(Q3/Q4),也有望带来新的变现机会。《哔哩哔哩 vs 虎牙斗鱼:拉新旺季来临,期待亮眼表现》20200817
10.打响奶源争夺战,飞鹤、蒙牛价值绽放
大消费领域属于业绩增长较为稳定的板块,今年以来港股消费板块走势基本领先于沪深300和恒指,在目前消费还没有达到完全景气的情况下,必须消费品仍然具备攻防兼备的优势,其中乳企就是受益板块之一。
$中国飞鹤(06186)$ 和$蒙牛乳业(02319)$ ,都属于成长逻辑比较清晰的企业,消费者对高蛋白乳制品需求提升,加码上游牧场布局,也在为低温奶下沉市场扩张做准备,市场空间可观。而外资也非常喜欢这类现金流好公司。《飞鹤、蒙牛:打响奶源争夺战,飞鹤、蒙牛价值绽放》20200907
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