曾经螺蛳粉加蛋,也盼卡地亚加钻

我说点不开心的事让大家开心开心吧。买了 $特斯拉(TSLA)$ ,180+的成本。两周前冲到198.87没平仓,瞄着200。然后连挨两周的下跌。感觉,就好像走在步行街上,突感尿急,满头大汗经过麦当劳,思索两秒,得出结论:不是洗手间…真是活该憋死,自我评价是幽默感比较欠缺,但是因自身倒霉引出的笑点又完美地弥补了这一欠缺。

目前笔者港股A股重仓不变。美股的股债收益比低是硬伤,2024年标普500 每股净收益大概4.9%,十年期美国国债都有4.50%,相比无风险的国债,股票带来的超额风险溢价回报率非常低,反观2020年时差价很大,当时买纳斯达克,标普500都相对便宜。现在,长线资金没有必要冒这么大的风险去博那么低的额外收益率。所以长线基金都在干一件事情,卖出美股买入债券,作为对冲的港股空单就要多回来。这也是巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司减持美股保留大量现金的底层 逻辑。巧合的是,“美股七巨头”的高管也在抛售股票。英伟达董事Mark Perry今年迄今出售的股票比前两年还要多。 $苹果(AAPL)$ 董事长Arthur Levinson2月份也申请出售股票,规模创下了其20多年来的最高记录。扎克伯格的信托基金从去年11月开始出售META股票,Alphabet CEO桑达尔·皮查伊今年出售的谷歌母公司股票比2023年全年还要多。亚马逊创始人贝索斯在2月份不到两周的时间里卖出了大约85亿美元的股票,这是他自2021年以来的第一次出售。

再看中国资产,十年期人民币国债跌到2.32%了,大家还在挤破头往里站,这也是高息股受欢迎的底层逻辑。科创板,创业板也具备不错的性价比。短线上的负面消息有三点:一季报科创板净利润降幅最大,为-39.94%。美国升级芯片出口,撤销英特尔,高通等企业的出口许可证,对半导体是个压制,中芯国际和 $华虹半导体(01347)$ Q1盈利分别下降68.9%和79%。周末刚出的四月新增社融转负,让全市场都心头一紧。

也有一种声音:恒生指数,恒生科技指数,上证指数,沪深300,深证成指,中证500,中证1000低估值也不是一两天了,去年也是这情况呀。这里的区别在于势能,A股港股熊市三年+了,积累了向上的势能,人心思涨。如果现在不是被套的状态,那么确实值得放手一搏。就有点像你酒量一般,参加酒局,迟到了三小时,进去一看,大家脸色红润,反应变慢,目光呆滞。再看地上,横七竖八地躺着红酒瓶,白酒瓶,啤酒瓶。你怎么办?我目前做的,就是跳上桌大喊一句:“人生得意需尽欢,莫使金樽空对月,来呀!不醉不归......”如果你仓位已经重了,那么想想最近NBA吧,进攻只能赢得比赛,防守才能赢得冠军。活下来比什么都重要。

短线上,应该重点关注的是汇率。上周瑞典降息25个基点,这是瑞典央行8年来首次降息。市场开始押注欧洲央行抢跑降息,而美元作为欧元的对手盘自然水涨船高。过去三个月,强势美元下,韩元急跌,日元急跌,人民币却保持稳定。韩国央行数据显示,4月底韩国外汇储备环比减少59.9亿美元。大部分用来挺汇率了,还没挺住。日本最近两次出手挺汇率花了600亿美元,还没挺住。汇率贬值影响的是国际资本的信心,所以资金先屯兵到联系汇率的香港,提振了港股的流动性。

最近两个月,实操下来的感受是:“动”有难度,“静”很痛苦。动者,快鱼吃慢鱼,快人一步,瞄准猎物;静者,认清自己的射程范围,等猎物进入。急跌时,静待确实的入场机会;震荡时,静心,趴着。蜂鸟在空中的“静”靠的是疯狂拍动翅膀,而投资者在股市中的“静”是主动放弃短期波动。就像博弈论的经典案例:狭窄道路上,两辆卡车相向而行,玩一场“勇者游戏”,谁先拐弯就输了。都想做“勇者”,但都希望对方认怂,又不愿意真的相撞,会屎的!怎么办?标准答案是当着对方的面,把方向盘拆了,扔出窗外。因为失去选择权,所以获得博弈优势。咒术回战漫画把这个道理说得更简单,为“领域”添加自我限制条件,能增强威力。说回投资,过去几个月,腾讯, $美团-W(03690)$$阿里巴巴-SW(09988)$ ,百度,拼多多,京东,滴滴,小米,快手,哔哩哔哩,网易等已经证明了股价的弹性。限制自己卖出,是为了吃下将来的波动。敲黑板,划重点!吃下的是波动!大涨或大跌都认。低位的筹码就是安全垫。

既然看不透,

蒙眼随心走,

要么做飞鸟,

要么成骆驼。

全网同名:证悟君

 

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