黑头

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    • 黑头黑头
      ·2022-06-17
      Nice

      从英伟达/AMD到迈威尔科技,数据中心芯片成业绩胜负手?

      @言财美股研究社
      导读:近期芯片巨头们都纷纷发布了业绩,本篇我们聚焦几大芯片巨头本季度的业绩,来看看本季度业绩背后的行业趋势。前期,因为奥密克戎的广泛传播,欧美进一步放开,伴随进一步回归线下,疫情受益的电子产品销售放缓,并且在40年最高通胀的影响之下,可选消费集体承压,电子产品,包括电视、电脑、智能手机需求不断放缓,因此市场对于芯片巨头们的业绩也非常担忧,股价走势较弱,费城半导体指数今年以来最大跌幅超过30%,可谓惨烈。从龙头股的走势来看,两大YYDS龙头英伟达与AMD距离股价高点的回撤都在50%左右,PC销售疲弱、游戏需求放缓等不断打击着市场的信心,而最终从披露的业绩来看,芯片巨头们的业绩并未如市场预期的脆弱,业绩韧劲非常强,甚至超越市场预期,这背后的核心在于万物数字化的大浪潮之下,芯片巨头们的业绩更加的多元化了,东边不亮西边亮,这样带来的直接结果就是巨头们的业绩更加平滑了。虽然疫情带来的红利看似在消退,核心点是部分深度受益于疫情隔离的品种业绩不及预期,包括peloton、docusign、zoom等,实际上数字化加速的趋势仍在持续,尤其是B端的数字化,云计算正在从方方面面重构B端的生态,几乎成为各个巨头的兵家兵争之地。根据相关机构的统计数据显示,过去的2021年迎来了又一个关键性的节点,那就是数据中心超过移动市场,成为最大的内存和存储市场(此前,2012年移动市场超越PC市场,成为最大的内存和存储市场)。前不久美光科技CEO Mehrotra也表示,数据中心已经取代移动设备成为2021年最大的内存和存储市场。Mehrotra还表示,在截至3月3日的美光2022财年第二季度,由于其DRAM和SSD产品组合的强劲需求,数据中心收入同比增长超过60%。美光预计,本财年剩余时间数据中心SSD收入将继续强劲增长。可以看到,在万物互联及数字化不断加速的大浪潮之下,越来越多的生活及工业化场景线上迁移,
      从英伟达/AMD到迈威尔科技,数据中心芯片成业绩胜负手?
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    • 黑头黑头
      ·2022-05-16
      see?

      一位韩国人,用三天洗劫全球炒币客

      创造如此暴富神话的是暴跌的LUNA币。
      一位韩国人,用三天洗劫全球炒币客
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    • 黑头黑头
      ·2022-05-11
      真的值得考虑

      暴跌过后,优先股投资机会浮现

      @巴伦周刊
      由于股息收益率相对较高且安全,优先股一直吸引着散户投资者。 在一些银行发行的优先股的收益率从4%上升到6%左右之际,美国优先股市场遭遇了数十年来最严重的抛售潮之一。不过随着收益率升至五年来最高水平,这一规模为3500亿美元的市场已变得更有吸引力。 今年一些优先股的价格已经下跌了近30%,对于一个被许多投资者视为风险相对较低的资产类别来说,这样的跌幅是巨大的,反映出长期利率的上升以及相对于美国国债收益率息差的扩大。大多数优先股是没有固定到期日的永久优先股,因此对利率变化非常敏感。许多优先股的价格跌幅超过了长期美国国债,其中包括今年已经跌了22%的iShares 20-Year Treasury Bond (TLT)。 瑞银(UBS)固定收益策略师弗兰克·西莱奥(Frank Sileo)近日在研报中写道,优先股市场的“前景变得更为乐观”,理由是“估值有所改善”,此外,美联储今年大幅加息后,利率变化带来的影响有望逐渐减弱。 资管规模为45亿美元的优先股投资公司Flaherty & Crumrine总裁埃里克·查德威克(Eric Chadwick)说:“从信贷状况的角度来看,优先股市场的状况非常好。”他指出,银行主导着这一市场,它们的“资产负债表非常强劲”。 价格跌幅最大的是去年发行的收益率处于历史低位的优先股。摩根大通(JPM)发行的规模20亿美元、收益率为4.2%的优先股(JPM Pr M)的价格今年下跌近30%,收益率升至5.85%。富国银行(WFC)发行的收益率为4.75%的优先股(WFC Pr Z)目前价格为19.50美元,收益率升至6.1%。AT&T (T)发行的收益率为4.75%的优先股(T Pr C)目前价格为19.25美元,收益率升至6.15%。Vornado Realty Trust (VNO)发行的收益率为4.45%的优先股(VNO Pr O)
      暴跌过后,优先股投资机会浮现
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    • 黑头黑头
      ·2022-02-12
      拥抱银地保,拥抱价值

      银地保,老基建,遭人嫌弃的大蓝筹开始全面开花!

      @价值投资为王
      银行、地产和保险,因为股价常年不涨,被投资者戏称为三傻。钢铁、水泥、煤炭和中字头基建股,因为周期波动,被投资者称为大烂臭。就是这样遭人嫌弃的板块,最近开始全面开花,其中,港股工商银行自去年12月1日以来大涨19%、建设银行21%、中国平安21%、中国海洋石油大涨29%...A股的中国移动在今日甚至封死涨停板!真是猝不及防,曾经的牛夫人一下子变成了小甜甜,这其中有着怎样的投资机会?赚估值提升的钱!银地保和传统基建并非个人能力圈,这里不深挖基本面,聊聊交易层面的逻辑。无论是银行、保险还是传统基建,这些大涨的个股都有一个特征,即估值很低,低到令人发指。比如中国移动,市盈率9倍,位于历史最低估值附近:再如中国平安,市净率1.2倍,历史最低值附近:从图中不难发现,这20年来,他们的估值一降再降,可谓是地板下还有地下室,地下室下面是地狱。怎么会这样?拉一下收入情况就能知道端倪了。中国移动在21世纪初尚能保持20%的增长,而金融危机之后,增速进一步下滑至个位数,甚至在2018年出现了负增长。从趋势上看,中国移动的收入天花板已现,未来几乎没有成长性可言。但2021年前9月,移动收入同比增长12.9%,相比往年有明显提升。加上中国移动在A股上市之后,公司宣布大手笔回购,回购股份数量超20亿股,相当于已发行港股股份数目的10%!回购可以大幅提升每股收益,叠加中国移动极低的估值,价值回归行情就这样发生了。反观其他大蓝筹都是同样的逻辑,比如去年四季度国内GDP增速明显下滑,稳增长压力凸显,此背景之下,高层发布各类政策力保2022年经济稳增长,市场预期将发力基建。当低估值遇到基本面改善,仅仅估值的提升就能带来股价的大涨。这样的风格转换背后,实际上也有成长股拉胯作为辅助,比如新能源板块年春节前后开始大跌,资金流出,部分选择了押注低估值大蓝筹。这样的交易逻辑,在估值得到修复之后很难持续,因此,蓝筹股炒作
      银地保,老基建,遭人嫌弃的大蓝筹开始全面开花!
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    • 黑头黑头
      ·2022-01-01

      寻找价值,黑头综合收益 2021年 业绩回顾

      2021年,对每一个投资者都是考研的一年,也是对我非常具有教育意义的一年。我从2018年末开始认真投资美股,经历了2019年中美贸易谈判、2020年初的疫情暴跌、随后的美联储放水、也经历了2021年投资风格巨幅切换的行情。通过这些年的摸索与实践,我感觉自己投资的素质越来越成熟,也越来越热爱投资。    2021年,我在美股采用的是自上而下的选股策略,受限于自我认知、研究能力的匮乏等因素,我把投资重点放在以下4大板块:1、半导体芯片2、金融科技 3、银行 4、其他。选择这四个板块的逻辑是出于大市场的发展预期、业内领先公司的质量和确定性等。从表现来讲,半导体指数全年上涨34.8%,金融34.8%,而fintech全年回撤了17.8%。     芯片板块是2021年上半年最郁闷的板块,基本是属于趴着不动,AMD、NVDA、TSM、AAPL等都在区间整理,好在各个带头大哥业绩都不错,下半年随着元宇宙、云计算等概念的撩拨,年末时掀起了一波进攻。2022年依然看好半导体全产业链,如:ASML、SNPS、LRCX、TSM、MRVL、AMD、NVDA、QCOM等。我投资金融科技的逻辑是,正如在中国所看到的那样,电子支付的趋势不可逆,微信、支付宝的使用,大幅提高了人们支付的简易度和效率,同时降低了成本。虽然美国线下金融体系已经比较发达,各项金融服务也趋于成熟,但电子支付的普及度依然非常低,年轻一代对信用卡、纸币的使用偏好越来越低。在可以预见的未来,Fintech板块依然有可能出现大巨头。今年的回调,我认为一方面是估值相对处于历史高位,另一方面,美联储Taper以后,美国家庭持有的货币量减少,网上消费增速放缓。既然是长期相对确定的板块,短期的回调其实也不用太在意。个人比较看好SQ,MA,PYPL、V等。金融板块无需多说,自雷曼兄弟事件以后,美国
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      寻找价值,黑头综合收益 2021年 业绩回顾
    • 黑头黑头
      ·2021-08-24
      “秩序红利”的概念有意思

      【故事会】美国丢掉了阿富汗,中国长嘘一口气

      @话题虎
      栏目说明:小话不定期给大家分享有趣的故事,内容来源于网络,希望给您带来更好的阅读体验! 转自公众号:九边 首先要说一个问题,美国为啥要打阿富汗。 可能小伙伴觉得博主有病,这不是明摆着的事吗,当初本拉登炸了美国的双子座,美国人找本拉登寻仇去了。 事情当然不是这么简单了,因为这事已经过去20年,当初的很多决策过程现在都已经公开了。 事实上在本拉登炸双子座之前,美国情报部门已经注意到了这人,毕竟他们都是老熟人,当初打苏联的时候并肩战斗,很多中情局的情报专员曾经押运武器送往阿富汗,顺便去阿富汗考察,这个过程中,就在山洞里结识了本拉登,并且一些美国官员都和本拉登很熟,对拉登有大量的分析报告。 最终得出来的结论就是这人有精神病,完全不可控,只信仰真主,而且他觉得只有自己的信仰是纯洁的纯粹的,其他人的都有问题。 本拉登的组织叫“基地”,其实这个翻译有问题,原本的意思是“根本”,或者“纯粹”,这种人,从来都是反对者,在他们的眼里,别人都是异端。美国人长期跟这种人打交道,因为要从内部分化敌人嘛,这种人往往就是最好的利用对象,不过美国人也知道,最容易反咬一口的也是这种人,因为在他们眼里,美国也是异端,或者更过分,是异教徒。 所以“911”之前,建立在巴基斯坦的“三军情报局”就发现了本拉登的异动,觉得他们在策划什么大行动。 多说几句这个巴基斯坦三军情报局,这个机构和日本特搜处、韩国检察院一样,都是“国中国”,自己忙自己的,他们的领导人也只能跟他们合作,没法直接控制,一般认为他们的真正幕后大佬是美国,所以不大听本国政府的话。 三军情报局一方面是向着美国的,甚至可以认为它就是美国在巴基斯坦的傀儡,但是另一方面这个组织内部并不是铁板一块,还有不少人反对美国,为了反对美国,这个组织不断向本拉登提供支持。 这也是为啥大家对这个组织很迷惑,直观感觉他们跟美国穿一套裤子,但是整个西方又疯传本拉登能躲那么多年,
      【故事会】美国丢掉了阿富汗,中国长嘘一口气
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    • 黑头黑头
      ·2021-07-05

      黑头全球综合收益基金2021年上半年业绩回顾

      21年上半年的市场非常考验投资人。从年初的科技股继续爬高,到通胀预期引发的基础材料和金融股的大涨同时,高估值成长股的巨幅回撤,再到后来市场缺乏中期热点造成股市分化,热点散乱。整个过程非常考验投资人的判断,一旦步伐迈错了,就会让人非常痛苦。就如我在1月初补仓了Bili,又在5月初割肉,类似的操作不但打击了投资者的信心,还会破坏投资的节奏。从实际的运行结果来看,美股收益率目前是7.9%,港股5.1%。上半年仓位一直控制在80%以上,经历了比较大幅的回撤,好在没有在低点抽逃资金,但也没能在上升趋势明显的情况下增持。没有超过指数。反而是我去年底给朋友做的五年精选,取得了不错的收益:总结的经验教训如下:1、 在市场的中期调整面前,大部分的投资人还是属于右侧交易。2020年让投资者巨赚的股票,成为今年3月份以来拖后腿的品种。2、 真正看好的个股,还是应该长期持有,即使在下跌时也不要轻易斩仓,控制波动的方式可以通过做空股指来实现。3、 专注于你所擅长的领域,今年上半年看到比特币披头散发的上涨后,也头脑一热杀了进去,但其实自己并不理解其涨跌的核心原因,所以市场暴跌后,自己成了大水下的“鱼”。同样事情也发生大宗商品的投资上。我的投资目标是资产的保值增值,切忌贪婪。4、 投资是门学无止境的学问,要博闻强记、勤学好问。下半年的策略还没有想好,但肯定要在股票种类上做减法。把股票的数量从几十只降到15只以内,集中持股,做好风险对冲。@小虎周报 
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      黑头全球综合收益基金2021年上半年业绩回顾
    • 黑头黑头
      ·2021-04-13

      2021年1季度回顾-云淡风轻看起落

      有时候,把自己的足迹以文字的方式记录下来会是一个自我发现和自我提升的过程。 我的投资初衷是把手里的资产进行资产配置,通过组合实现保值增值,资产的收益率期望值不是很高,但关注市值回撤。据此,我的配置里包括了银行理财、境内外债券投资、PE股权投资和股票投资。我主动实施管理的是境外股票投资。2020年,我的境外股票取得了72%的收益,跟很多年少有为的投资大咖相比算不上什么,对我已经是个不错的成绩了。 2020年12月31日,纳斯达克收报在一个非常喜庆的点位12888.28。我当时对2021年的判断是:流动性充裕、但上行阻力巨大,拥抱蓝筹,抵御风险。我调整了一下自己的组合,重点布局了三大领域:大型科技蓝筹、芯片以及电子支付。在经历了21年1月和2月的高歌猛进后,我一度感觉股神附体,股票收益达到了20%多,我自年初就基本保持着高仓位,而且也不可避免的配置了一些高成长、高估值的概念股。随着三月份美债收益率和通胀预期走高,一轮杀估值的迅猛操作,使得我的组合估值迅速回调。起初,我并没有太在意,毕竟20年咱们经历了多少风浪,21年的回调算是小儿科了。而且,随着疫苗的普及,经济复苏的预期也越来越高。基本面不支持股市出现大熊市。 为了降低回撤率,我卖出了一些高估值的概念股,如:LAC, VLDR, AFRM, JAMF等。转而去配置一些能抵御通胀的题材如银行、基础材料、比特币等,同时,还做空股指进行对冲。这些操作确实为我减少了回撤,但即使这样,也把头两个月的收益吐了回去。截至3月底,我的总体收益刚好是水面一点点儿:1%。幸亏我的债券投资取得了还算不错的收益,否则21年1季度就要喝西北风了。 我为朋友建了一个五年价值投资精选,一共五只股票,去年12月1号建的仓,打算5年不动,这个组合反而超出了我的组合收益。 经历了一季度的起落,虽然钱没怎么赚到,但我学到了更多的东西,甚是高兴。股票市场与其他市场
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      2021年1季度回顾-云淡风轻看起落
    • 黑头黑头
      ·2020-12-10
      讲的很透彻,非常好
      @Dan投资
      【8家疫苗公司将于2021年大量生产疫苗!到底该选哪家?这期视频讲告诉你!】非常庆幸能够入驻老虎社区,第一次发帖,希望大家多多支持!今天就给大家先献上疫苗股的分析,到底应该怎么去做选择?因为疫苗股实在是太多了 所以希望透过这期视频 你能够对疫苗股的选择有所了解!对你有帮助的话可以帮我转发!谢谢【如果平时有关注油管Youtube的能够关注我的频道:理财投资Dan Invest ,频道内容主要发布深入分析个股,时事更新,财报解读等内容,有兴趣可以订阅!】 $辉瑞(PFE)$ $诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ $BioNTech SE(BNTX)$ $Moderna, Inc.(MRNA)$ $强生(JNJ)$
      【8家疫苗公司将于2021年大量生产疫苗!到底该选哪家?这期视频讲告诉你!】非常庆幸能够入驻老虎社区,第一次发帖,希望大家多多支持!今天就给大家先献上疫苗股的分析,到底应该怎么去做选择?因为疫苗股实在是太多了 所以希望透过这期视频 你能够对疫苗股的选择有所了解!对你有帮助的话可以帮我转发!谢谢【如果平时有关注油管Youtube的能够关注我的频道:理财投资Dan Invest ,频道内容主要发布深入分析个股,时事更新,财报解读等内容,有兴趣可以订阅!】 $辉瑞(PFE)$ $诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ $BioNTech SE(BNTX)$ $Moderna, Inc.(MRNA)$ $强生(JNJ)$
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    • 黑头黑头
      ·2020-11-15

      9月以来的操作总结

      我在8月底时对市场的看法偏悲观,从9月1号到现在,大盘一直处于宽幅的箱体运动当中。期间,各种政治、经济、健康事件牵动着投资人的神经。本人也是自9月以来,进行了两、三次的加仓、减仓操作。随着时间的流逝,我也从这个波段市场里总结了一些感受:1、每个人都希望做左侧交易者,能够预见未来,实现最大化的收益。2、在目前大箱体的操作中,经常出现大幅震动,很多时候调整甚至在盘前就已经到位了。没人能够做到真正的上帝视角,次次买在低点、卖在高点。天天看盘,猜测风向的变化,到头来一算,其实和拿着好股过周期的收益率差不多。3、美股大选后,一直到明年年初都可能总体向上。4、 我把自己的投资组合分成了两部分,50%~60%做价值投资,基本上不出大事儿,就不动,比如我长期看好的,AAPL, DIS, BILI, JD, NVDA, AMD, QCOM等等。5、另外40%~50%,做一些趋势、波段、对冲,用来中和整个组合的回撤率。一些活性比较高的股票如ZM,PTON, PLTR, TSLA等等。
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      9月以来的操作总结
       
       
       
       

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