我开仓了$Core Scientific, Inc.(CORZ)$ ,涨了5倍之后仍能看好 $corz？ 1. 推动本轮上涨的是Core Scientific和CoreWeave的AI infrastructure合约：Core Scientific将凭借建设和管理200MW AI/HPC数据中心，获得年入2.9亿美金的收入，且预计获得80%的profit margin。单这一笔合约，给个10PE，就有22亿的市值；考虑到他们总共500MW的AI infrastructure的增长潜力，那么估值可以给到55亿，甚至更高。 2. 本身大饼挖矿，以及下半年降息可能带来的大饼上涨，这部分给个20亿的估值 3. 总体估值能来到75亿美金以上，目前来看还有翻倍的空间

说明下美股公司财报预期的数据到底是怎么个情况，以及他们之间的区别。这里仅以营收预期为例，美股收益/EPS以及其他的财务或关键运营指标的逻辑也是一模一样的，就不再赘述了。 1. 公司自己给出的预期营收数字：一般公司在进行上一季度财报时，都会同时给出当前所在季度的营收指引。这个被称为公司自己的预期指引。这个数字一般在财报时给出后就不会再更改，一直保留到下次财报时用于对比，看到底是超预期（beat），还是低于预期（miss），或与预期持平（in-line）。大多数公司都会自己给出一个相对略保守点的数字，以便自己下次财报时更有机会打破，而不是达不到。偶尔，企业也会在下次财报前的非噤声期内突然做一个预期指引的更新，大多是因为有特别的情况发生之类的，很多是下调预期指引，但也有公司突然做出更新是上调指引的。但通常公司自己给出的这个预期数字都不会有任何更新。比如上次Q4财报时 $英伟达(NVDA)$ 自己给出的Q1营收预期是240亿美金，然后这一个季度以来都没有上调或下调过指引，今天盘后实际公布的Q1营营收数据是260.4亿美金，妥妥地huge beat。 2. 华尔街sell-side给出的预期营收数字：一点背景说明，美国金融机构从资金走向的角度可以非常粗略地分为sell-side和buy-side，所谓的卖方机构和买方机构，简单理解是很容易的，取字面意思即可，即那些通常帮助客户卖出股票或债券等/ipo/增发融资的或者出售各种金融服务业务的投行基本就是sell-side方面的典型机构，大家经常看到的比如大小摩，高盛等给股票评级设定目标价的分析师也都来自sell-side即卖方机构；与之相对的，用自身资本买入各类头寸的就是所谓买方机构，比如典型的就是各路对冲基金，pension funds等等。于是，这里就有一

我开仓了$Cipher Mining Inc.(CIFR)$ ,看起来矿股调整结束了

我开仓了$英伟达(NVDA)$ ,大跌再加点，下周一老黄对话小扎，看看有哪些新的火花！

我开仓了$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ ,可能是对降息最敏感的一支标的了？如果市场开始一段m7至中小盘的风格转换，Affirm一定是其中的明星！

我平仓了$ARM Holdings Ltd(ARM)$ ,芯片股只留英伟达了，Arm仓位转给一些降息相关。当然本身arm的估值也不便宜了，如果真的要认证业绩，需要苹果16的成功，现在还是未知数。

我开仓了$BIDU 20240920 100.0 PUT$ ,第一次做sp，百度这个位置股价还是有支撑的；萝卜快跑显然比特斯的进展快多了，iphone 16国产机也会接入百度的ai，中期100块10倍左右的pe是挺便宜的

我平仓了$美国超微公司(AMD)$ ,降息预期起来了 相比这种已经涨起来的二流ai芯片 肯定有更好的选择

我开仓了$Core Scientific, Inc.(CORZ)$ ,这个位置有点微妙 是双头还是调整结束开启新一轮上涨有待观察