因歪斯汀_小明
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保护我方金融消费者!
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高标这轮缩量极致抱团第二波上来,高位弹性票炸板就是送钱,巴浦洛夫的狗训练好了,那还分歧个毛线?2万亿成交的市场不谈风险,赌博各凭天命。 需要注意的是,尾盘指数松动时,粪坑新能源板块整体表现为坚挺的资金流入,按照以往剧本高风偏的松动全场都要灰飞烟灭,但高切低又一次承接了,牛市谁都不缺故事。 下周中旬驴象之争结束,财政工具箱也将公布数字,会有正儿八经的市场策略导向,场内水位这么高,无论是给估值弹性还是价值修复,都会很慷慨,盼一个重仓梭哈捂股的趋势行情(机构上工)。 当然,九星连珠这里并不太稳,完全有做下跌中继的潜力,第十颗星需要往高处挂一些,不能被3/5日线压着向下拐头,不能被3/5日线压着向下拐头,不能被3/5日线压着向下拐头。既惦记着C杀风险,又要保持仓位赚钱,故而锁定几个板块,减少sb切换导致仓位被锁定的风险,三思而后割,持股待涨/跌。

10月制造业PMI:好像回来了,但并没有

​10月制造业PMI重返扩张,说是随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现,但实际回升的质量并不踏实,细分数据上有些矛盾。 细分数据: 生产指数51.2→52.0,供给端一直保持着较强的扩张状态,但与需求端并不匹配; 新订单指数49.9→50.0,新出口订单47.5→47.3,尽管一系列政策都声称要刺激需求,但并没有工具掏出来,体现在数据上需求并没有很强劲,出口仍然疲软; 原材料购进价格45.1→53.4,出厂价格44.0→49.9,原材料库存48.4→46.9,产成品库存48.4→46.9,生产一扩张原材料价格原地起飞,出厂价格意外也得到较强修复,去库行为较为显著; 企业规模看,大型企业50.6→51.5,中型企业49.2→49.4,小型企业48.5→47.5,结构上复苏仍然严重偏向大型企业。 生产端上的太快,原材料弹性极强,需求端并没有跟上,但表现为涨价去库,不合理。此外,9月工业企业利润同比-27%极值扰动,也需要再跟踪一下看看,别搞到最后是一边继续生产一边割肉库存。 经济数据最后两个月做到4.8%的目标问题不大,等驴象之争结束之后财政工具箱完全打开,再看看对经济的刺激成效如何。
10月制造业PMI:好像回来了,但并没有
现在手机里,豆包之类的人工智能app已经替代了很多很多应用,比如翻译软件这种,真的很感慨,有些局部功能真的会深度依赖。 手机厂商做人工智能的优势是跳出应用层,直接内嵌在手机里,搞得好的话实际是更方便用的。小米超级小爱这种,用户触达,也会让之前还不依赖AI功能的用户上瘾。 消费电子已经达到同质化的瓶颈期,都等着靠AI破局了,抛开阉割果,能盼的真不多[微笑]  $小米集团-W(01810)$  

盘久必跌?横盘必涨!

​指数长阳过后经历了五个交易日的多空对决,五颗十字星看似不分胜负,但1.5万亿+的成交量能,深水区捞票100%胜率,如此温柔的市场,在核心压力位之前(3350-3450),分歧都是机会。 接下来是窗口期的一周,11月5日决定了“xxx交易”和“财政工具箱的数字”,大级别的行情和板块方向选择。按照传统abc调整思路,本轮b反去到3450,接下来c杀新低出现价值投资上车机遇。无论是不是这个剧本,请不要在3400点再翻多梭哈,给自己一个在3400点依据市场强度逐渐结账的机会,从停止b开始。 赌场天堂版本已经随着板块轮动结束,本轮b反许多强势创新高的标的,已经开始拐头向下,虽然不能说风险,但已经不能随便抢钱了,将平铺仓位集中起来,收收赌心,但不收仓位。 从调整强度和轮动顺位来讲,绊倒体仍然是进攻的第一顺位,而在轮动板块的最末端,粪坑板块新能源也迎来了踏空资本(机构)的补票上车,在牛市,困境反转的故事与科技的故事并无区别,真假不重要共识就行,在接下来的行情配置中,新能源至少能够取得跑赢市场的地位。绊倒体与新能源两极配置,以此来应对横盘并具有潜在上行动能的市场。 省流:不要在3400以上再翻多,核心压力位以下分歧都是机会,赌场天堂已经结束,收缩板块但不收缩仓位,绊倒体+新能源两极配置。
盘久必跌?横盘必涨!
在反弹触及上方核心压力位之前(3350-3450),分歧都是机会,但是赌博掏兜比原来难了好几个档次,以上升趋势的产业链主题投资持有为主(牛市流动性充沛估值会给的非常大方,容错率也高),深水区捞筹码做t,不像前段时间赌博那样随便高风偏的b一切。
昨日弹性板块开始高切低,资金流窜的轨迹比较清晰,市场轮动承接良好,光伏板块紧接着就有一堆扑面而来的小作文,但一切的内核都是轮动掏兜。指数上周五长阳放量以来运行稳健,小碎步向上反弹令人感到温和,容错率也比较高,随着大家有序入场,指数距离下一次风险情绪释放也临近了,以上证3350-3450为参考区间,直觉上还差一次爽涨的长阳。成交量依然活跃,持有为主,逐渐随便s,谨慎开新b,不像前段时间赌博那样随便高风偏的b一切。
据统计,自9月1日至10月21日,纳斯达克、日经等跨境ETF遭大量赎回,基金份额减少比例最高接近40%,港股科技、消费、创新药主题的跨境ETF受到资金涌入,自9月1日至10月21日的基金份额增幅居前。 讲真,ETF比指数走的好看多了 $恒生科技ETF(513130)$
北郊赌场开始松动, 一些新老板块的高弹标的(20cm)开始快速发散轮动,同时应当注意到,许多板块情绪领涨龙头10cm重铸荣光。指数震荡并保持在还可以的成交量能水平(不涨一定会缩量),仍然支持继续赌,保持仓位,在发散行情中退守10cm趋势,等待新的情绪一致板块。

赌场天堂2.0:思考太多的东西,不容易达成共识

​人生能有几回搏,在压抑的情绪中给了市场宣泄的出口,同时与A杀剧本中一买抢跑共振,预判指数是老鸭头还是死鸭头,并不重要,因为那不够确定,成交量已经回到2万亿,高质量赌场天堂2.0版本开启。 当前市场的主要驱动力是资金与情绪,但凡需要思考太多的东西,就不容易达成共识。在某音和小某书听复杂的价值财报理论分析能让你冲锋?什么东西能上头大家心里都清楚,不管多么降智,但它确实在这个时段主宰了羊群。一地鸡毛永远是后话,in the long run we are all dead,YOLO与FOMO构成了当前市场的主导力量。 举一个简单的例子,宁德时代三季报对需求的反馈其实很不错,放在价值配置中很少有行业能够匹敌。Q3出货量125gwh,8月以来国内动力及海外储能需求超预期,公司接近满产,25年预计出货580-600gwh,增长20%-25%。读完这段感觉还不错,很价值,但你还需要再算算最近的涨幅(尽管是市场推动的)是否已经体现了这种预期,合理估值blablabla... 赌场是这样的,只需要两横一竖就可以了,而价值投资需要考虑的事就很多了。 周五尾盘的剧烈回调,为随后市场运行制造了足够的分歧,原本周一高潮再把筹码送给家人们的概率降低,观望状态是市场上涨最好的buff。 以赌场逻辑为基础,首先pass掉需要思考太多的价值股,等超跌再说,金融虽然作为牛市念念不忘的板块,但无论是套在上面的海量家人还是周五不配上桌吃菜的走势,做的是给唱戏搭台的苦力活,更像是赌博菜单中的基础配置。无论成功与否,绊倒体是第一顺位选择。 整体来看,赌场是华为、人工智能、绊倒体产业链等以“自主”为基底的上头逻辑。赌博代码全凭手气,倾向于选择1008以来强势盘整并且历史新高没有套牢家人的,10cm做趋势防守,20cm+做情绪进攻。 good luck!
赌场天堂2.0:思考太多的东西,不容易达成共识

在A杀中相信光,为最坏的剧本做个预案

​如果A股指数向下跳空,将形成十万亿级别的岛型反转,这可太下头了,上证仅需5cm,便可又一次开启3000点保卫战副本,这是非常糟糕的剧本,但毕竟是A股,最糟糕的剧本往往最容易发生,做好预案。 此前面临史上最强5日线,让相信奇迹的人先冲,等冲过去了再当兄弟。随着时间推移,短期均线压制力减弱(离开上方锁死的万亿家人),长阴带来的乖离将会提供本轮闪击牛市价值投资的一买位置。 ps:关于价值投资的定义,正经看基本面的机构票,不带赌博属性,这段时间以来持续向下均值复归,展现出价值的理性光辉,纯图形展示来讲典型一点的可以参考迈瑞医疗。 在价值投资吃不上四个菜的赌博时间,不需要抢跑,认准指数长阴超跌唯一条件,对应指数年线&20日线位置,个股20&60日线位置,阴跌就没必要了。此处是依然有慢牛幻想资金的入场点,也蕴含着价值票超跌修复的动能,A杀太过决绝,总要反弹一下的,之后是老鸭头还是死鸭头,走一步看一步。 另外一边,只要成交量维持在万亿上方,仍然是赵子龙们赌博的天堂时间,总会有一两个题材能掏个大兜,分散赌,拼手气,别上头。 三季度经济数据,越差越好,这轮经济刺激对提振需求(收入与消费)是miss的,但现在大家都不思考基本面,无所谓咯。 省流:价值等超跌,赌博不能停。 历史大D,fangshouyibo,maimaimai,good luck!
在A杀中相信光,为最坏的剧本做个预案

家人们,A杀,准备好了吗?

海外市场提前给A杀打了样,这就是在闪击牛市中还想要慢牛的天才想法带来的后果,没有在第一时间修复行情,那么曾经一起站岗的兄弟将开始互相捅刀子多杀多,上方锁死的万亿流动性成为不可逾越的鸿沟(典型代表是券狗),天量资金和市场信心的消耗,除了时间,已经无法想象用什么来化解。 这应当是1008以来第一次破位恐慌,长阴会带来价值股的A杀超跌买点(价值股=机构票=粪坑板块,必须是长阴崩溃,小阴跌不行),但考虑到A股的传统美德,A杀一波流存在信心崩溃击穿新低的剧本,所以并不是可以fangshouyibo的买点,但价值投资嘛,总归要来一丢丢的。不同于牛市热门板块,价值的粪坑由于无人问津,反而没有在这一轮闪击中锁死那么多流动性,支持梦里的缓步上行牛市。 1.5万亿流动性余温是赌场的天堂,指数A杀共识的强化,可能会带来成交量的进一步下台阶,如果掉太多,那么将只剩下赌不赢的赌场。在接下来的下跌分歧中,无论是赌博还是价投,都应当规避上面有海量家人的方向。 家人们,历史大D,fangshouyibo,maimaimai,good luck!
家人们,A杀,准备好了吗?
刚透露完6万亿的数字,财政工具箱被推迟了,放在非常合理的时间,11月初,大选之后。市场对此的反应包含在了原有的走势之中,昨天分歧,今天一致,所以mai! 小H比较明显的做了下跌中继,A股这边也别拘泥于什么均线支撑,继续等A杀超跌即可,在下一次长阴过后,价值股将开始出现超跌买点,慢慢来不着急。 赌场方面,20cm的创业板成交占比超过深成指的一半,润和软件200亿+成交量,虹吸主板太过分也是接续不上去的,这边再分歧就爆杀了。相关板块陷入混乱后,需要等待市场再度选择能够一致性的板块,对应市场一根长阴也是可期的。 So...缩圈缩仓位缩10cm,避开上方有巨量套牢盘的前期热门板块,在新一轮下跌中再去平铺找新的赌场项目(赌场天堂系列一直持续到成交量蚌埠住为止),另外,这次长阴之后需要照顾一下价值股抄底机会。
讨论6万亿是不是超预期其实很薛定谔,流动性充裕的存量博弈市场,最终也是掏个大兜。策略一定是mai,越一致越容易s,只有分歧才出b点,否则只有s和t,如果这里有踏空的感觉,那b起来就要谨慎了,震荡市场的追涨容易让人放松警惕,风浪越大,亏得越多。非常悲哀,财新出口转内销的信息,还是把定价权给了a50海外市场。
万亿+成交量,赌场的天堂时间,只要不是思考价值投资的问题(继续等待超跌),任何题材任何情绪都可以​do一下,利用前一波的利润,平铺不同板块分散赌博,与指数不相关即可。指数反弹的高度被上方锁死,但属于流动性充裕的掏兜行情,主要集中在吸收场内流动性余温继续新高的强势股(越高越爽因为关注度就是流动性)。

赌不赢的赌场,但又是赌场的天堂时间

财政工具箱的预期阈值太广,很难直接去评判高于还是低于预期,但是,无论是货币还是财政,方向盘已经打死了,开始倾倒工具箱,刺激态度非常坚定。在10月下旬工具箱数字敲定之前,我们看到的是“化债及时雨”、“规模最大”,提供了一个时间窗口期。 指数运行来看,3400上方锁了2万亿的流动性,牛市金融典型代表东方财富千亿成交做顶,这是市场反弹不可逾越的鸿沟,但余温仍有万亿级别的流动性,能够推动局部题材板块继续疯狂,把指数、普涨、慢牛抛诸脑后,接下来是题材赌博的天堂时间(但是奥数题要做对才行)。 非常遗憾的是,20cm鄙视链和金融板块的运行,锁定了本轮行情的高度,除去流动性汇聚的赌场项目,其他将在轮动震荡中逐渐A杀,价值投资(就是需要思考基本面的那种)可以等待超跌的机会。 省流,两个选择: 奥数题:基于仍然相对充裕的流动性,新一轮主线出来之前,分仓冲题材,什么重组、什么化债诸如此类,把赢的留在持仓里。 不做题:耐心等价值票A杀超跌捞一捞。
赌不赢的赌场,但又是赌场的天堂时间
多家银行大额存单刮起“转让潮”,有人放弃利息冲入股市。 体感类似于2020年7月,但短视频传播比传统互联网更疯狂,虽然嘴上说着长期趋势扭转,坚定看好投资价值,但谁跟你玩儿长期?慢一分钟就亏十年的收益率。大水漫灌,看长做短,活在当下,行情起立时将信将疑,行情高潮时恋恋不舍,这种感觉就对路了。 无论是资金准备还是情绪酝酿,节后第一天一定是最极致的,比如卡在已报待撤的资金、比如卡在逆回购的资金、比如卡在开户流程的资金。无论s多少,先迈出s这一步,之后再谈格局,谁家的十倍股,不是翻倍卖一半?

大水漫灌的欢愉,爽b之后,要不要s?

​ALL IN, BUY CHINA! 超预期政策连番轰炸,令经济复苏预期重燃,海外资本已经沸腾了,万夷来朝,新ABC策略降临。 本以为7月重要会议之后,下一个饼要等到12月,结果9月会议居然!!!近期宏观经济工具箱创新不断,突然会做事了?不,是南墙的钱批下来了。 9月会议关键词速览: ①从7月的“坚定不移”,到9月的“努力完成”,正视经济运行出现的一些新情况和问题,解决方案——有效落实存量政策,加力推出增量政策。 ②要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,央行已经出招,轮到财政打开工具箱了。 ③把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构。直击消费疲软的根本问题(收入),以往看到这时候就会补一句“但没看到具体措施”,然而,这次不一样,财政出工具箱了,有钱谁还不会办事?(具体方案来自消息人士,2万亿) ④要促进房地产市场止跌回稳,对房地产市场预期定位非常清晰。 宏观经济工具箱核心转变:喇叭→钞票。无论是经济复苏预期,还是提振资本市场,每一个居民,都将享受到大水漫灌的欢愉。 消费、地产、金融,大水漫灌逆转经济复苏预期的核心权重板块,带动上证指数闪击3000点,转眼间已经格局到年线位置,需要从“就是干”的状态中跳脱出来,开始思索一些有的没的: 三个交易日虽然涨幅唬人,但去回看每一个交易日的分时图,都是有显著分歧的,故而这种炸裂反而是健康的上涨。主要指数中,深成指和创业板指离年线位置还剩一根中阳线的距离,炸裂的牛回速归情绪一个跳开就上去了,指数或许可以超出年线一个身位但不会太多。 前两天补b时的将信将疑,将化作随后s时的恋恋不舍,这感情就对路了。深成指/创业板抵达年线,将触发第一波善意的s(可以只s一丢丢,但一定要迈出s这一步来冷静心态)。指数炸裂上涨在围绕年线修正时,将进入板块轮动的熟悉状态,打地鼠轮到谁s谁,尤其是超跌个股首次触碰年线时务必s。
大水漫灌的欢愉,爽b之后,要不要s?
年线之下,多一点格局,年线之上,多一点s。回旋镖这么快就来了,上证触及3000点年线位置,深成指和创业板还差一根长阳,超跌板块个股以年线为基准,放下手中的b,以深成指、创业板触及年线为信号,释放出第一波善意的s,反弹中的个股触及年线请务必s。省流:停下b,等待s。

哥哥最喜欢看的(就是干)

​指数一根巨量长阳,叽里呱啦一大堆怀疑,没有答案,但是有解——先干到2999点,再去思索其他有的没的,就是干。 金融工具箱的放松与创新,非常非常非常值得称赞: ①政策利率降息(7天逆回购),10bp改枪换炮到20bp; ②降准50bp,并在随后择机再降25-50bp,自主预期管理用起来了; ③降存量房贷释放居民消费; ④第一期5000亿互换便利,无限续杯,机构资金沉淀A股,资金定向投资股市,而不是溜入债市; ⑤第一期3000亿回购贷款,无限续杯,企业加杠杆梭A股,试图copy美股模式左脚踩右脚; ⑥市值管理《指引》,主要指数成分股应明确下跌情形的应对措施,包括连续20个交易日内上市公司股票收盘价格跌幅累计达到20%、上市公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%。 ⑦并购六条,支持跨行业并购激活企业经营,尤其“两创”科技并购要求大幅放宽。 尽管828纪念碑仍在,但不要刻舟求剑、因噎废食,应当看到工具箱的创新,以上几条都是令人心潮澎湃的,它突然会做事了!其中一部分触及资产配置逻辑链路,中债一窝蜂的偷鸡资金也会产生逆向反应,让股票市场也体会一下真正的大水漫灌。 参考⑥和⑦,以创业板超跌粪坑板块为代表,相关指数成分股(大概是旧价值的大中型企业),将成为大水漫灌的最优解。这一轮,不仅仅是针对金融市场,而是与实体经济刺激的共振,叒一次,经济复苏预期交易的估值修复。ps:以我A的传统艺能,修复过程很可能是一步到胃的。 接下来,节前三个交易日以及节后开门红,第一天涨太多了怎么办?明天看看强度?过节要不要避险?路径不重要,也许很快,也许无了,但这次,格局,格局,格局,先干到2999点(主要指数年线位置),再去思索其他有的没的。 省流:没b的补b,b满了的等别人补b,年线时不要吝惜s。
哥哥最喜欢看的(就是干)
LPR没动,但先别急,让吹风中的降准和存量贷落地。至于资本市场嘛,下周月末+长假,遇到长阳要坚月定的s,遇不到那也属于正常情况,真正反应全球宏观变化的,还是看正规市场吧,环A繁荣圈依旧,东南亚科技ETF(513730)、亚太精选ETF(159687),甚至小H都离你远去了。 $亚太低碳(159687)$  $东南亚科技ETF(513730)$  

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