你好我好谁最好
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既邪又骚 语言优美 借我吉言
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美股风格转换即将到来

最近的大跌实际和公司基本面无关。反映的是主流机构对长期经济稳定性的悲观。 这一点从美债平坦化可见端倪,国债收益率的平坦化,简单地理解投资者的心态就是“今朝有酒今朝醉”,不看好长线,投资者卖长买短,更多地买入短久期品种,这背后的逻辑是投资人在回避经济长期风险的上升。 观察2017年中国股市,有非常类似的市场心理,当时也是国债收益率走平,股市的表现是价值股涨,成长股跌,在股市中价值股可以理解为短久期品种,成长股是长久期品种,股市中有明显的卖长买短旳防御心态。由此看来,目前美国科技股的下跌有很强的必然性。 可能需要对成长股、半导体设备保持很大的谨慎了。最基儿惨的是一些大科技股,明明从估值角度可以算的上是防御品种了,却依然被市场归为“成长股”。对这类新蓝筹也要十分谨慎,或者是市场认为这些互联网巨头的价值(总市值)相对于传统企业巨头来说高出太多,而硬资产又不如传统企业。 所以,可能未来几年美股指数不一定跌,但从风格角度,有向传统行业转型的可能。从空间角度,传统企业目前的估值和业绩硬度给转化提供了可能。 几个chart都上传失败。美债收益率对应的股市走势乃们自己找吧 @Tony特别帅 @TLS美股研究 @小虎ETF @财报牛牛 @美股研究社 @格隆汇 $亚马逊(AMZN)$ $阿里巴巴(BABA)$ $英伟达(NVDA)$    
美股风格转换即将到来

后面6-8个月的机会和计划

前段时间没怎么交易,很多事也比较疏于研究和看盘,感谢$老虎证券(TIGR)$ ,上市就买了拿到现在,不准备抛,一直拿着,不过是轻仓。 说一下未来半年的计划和机会: 核心来自于:美股整体波动率回升、人民币在贸易谈判落定后回落(硬挺的很累吧)、一些行业的重要变化 1、大力做空$拼多多(PDD)$ 。腾讯陨落是早就说过的,逻辑继续验证。作为腾讯的2号电商影子,在收紧微信群营销后,pdd虽然沉淀了数量不低的增量用户,但这部分购买力和消费习惯根本就是渣。pdd以前最大的优势不再,后面是漫长的价值回落。 2、找机会做空$蔚来(NIO)$ 。原因不多说,不大仓位做是因为李背后的野游资很多,喜欢控盘。 3、建仓$特斯拉(TSLA)$ 。电动车阶段性胜负已定。一个是全球技术路径层面(德日投降),一个是技术积累和设计理念方面,从竞争车型看,tsl至少5年内确认重大优势。国内外的竞品现在基本都出来了,一个能打的也没有。(当然,对美贾本人依然黑)。上海工厂24h/7 3班倒建设,预计明年的这个时候,电动车的一枝独秀局面会更清晰。 4、轻仓$苹果(AAPL)$ 。看好arcade 5、A股科创板。 @Tony特别帅 @美股研究社 @格隆汇 @TLS美股研究 @美股螺丝钉 @我是股神的小腿毛 @小虎ETF
后面6-8个月的机会和计划
P2P越大的平台越不能碰,风控根本跟不上,什么智能风控体系都是扯淡的。反而一些中型平台比较可靠,每单都有人跟,尤其是管理跟得上,底层资产就有保障的多,管理层非常清楚风险单是哪些,即便爆些雷,介于体量不算大,平台资产也兜的住。大平台可就不一样了,很多真实底层资产是啥都不知道,完全互联网作业,造假空间极大,基层业务管理完全失控,内部腐败空间大。体量巨大,要是暴可谁也兜不住。 总之,看空一切大P2P平台。$宜人贷(YRD)$ $和信贷(HX)$ $小赢科技(XYF)$
【公安部发布公安机关互联网安全监督检查规定 自11月1日起施行】据规定,公安机关应当根据网络安全防范需要和网络安全风险隐患的具体情况,对互联网服务提供者和联网使用单位开展监督检查。互联网服务提供者和联网使用单位有违法行为的,公安机关可以依法予以行政处罚;构成违反治安管理行为的,依法予以治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。$微博(WB)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $阿里巴巴(BABA)$
我现在强烈觉得美股要中期回调,中概股却赢来喘息机会,这种情况请问我是空美股好还是多中概好呢?望大神们不吝赐教🐰 $阿里巴巴(BABA)$ $苹果(AAPL)$ $京东(JD)$

机会

$赛灵思(XLNX)$ 公司决定加大投入,10%/y,全面布局AI和云计算,传统芯片设计公司向平台型公司转型。分析师比较保守,认为增加的这部分会导致公司压制公司增速(本来才10%增速,这么一压就木有了)。公司并不这么认为,大机遇即将到来,不能偏安一隅。此外,ACAP的落地也会增加支出,导致后面财报没那么好看。美国的分析师因为过于现实而普遍短视,双刃剑嘛。我已经调集放在A股的主力部队过来了,输赢看淡,不服就干!🕶️
机会
据报道,有内线爆料p2p两大头部平台即将出风险。看了一圈,$宜人贷(YRD)$ 唐的事件和逆势做广告拉人头的$和信贷(HX)$ 有些可能
$蔚来(NIO)$ 不管庄稼怎么炒 我依旧认为蔚来没有未来。  合肥真是过誉了  算过京东方的投入产出的人应该都会冷笑两下  什么?面板也怕卡脖子 可别逗了 人家现在跟搞半导体的风去了。多少年了 京东方的板子依然很烂 再看看另一家  科大讯飞  看过科大讯飞那点真东西就知道这是场多大的合谋。怎么说呢 合肥政府是成功的 走了条差异化的路。但对于这几个公司 图穷匕现也快了。$理想汽车(LI)$就是来终结蔚来的

国外论坛上接飞刀的好多

$百度(BIDU)$ 他们的理由都是财报好,走个COO算个啥。。。可见跨文化投资的风险之大
国外论坛上接飞刀的好多

全面做空港股诸位大神以为如何?

抛砖引玉,先提3个假设 假设1, 美股系统性回调(崩盘不可能,虽然涨了这么久美股估值依然不算高,而去经济那么强劲,但边际衰减会导致够幅度的回调) 辩证法。港股现在最尴尬,好的时候内地海外两头吃,现在是到差的时候,里外被压,国内重回计划jj和zz强管控对他的蚕食,遇上美国经济强劲,这边往外挤出,那边向里拉扯。 假设2, 美元升值,美元回流。 香港还算是自由港,自由成就流动性。然而,流动性好反而在这时变成灾难。金管局前段又出手了。怕就怕已经危局时又有“大鳄”趁机偷袭。港币的危机可能才是开始 假设3, 从标的本身看,业务主要都是国内的,马云在此时提出退役,timing上十分巧合。 也就是说,这个当初大家炒作国企改革的逻辑正好相反。 如果假设成立,哪些标的是中长期的好目标呢?   $腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ $阿里巴巴(BABA)$  
全面做空港股诸位大神以为如何?
$京东(JD)$ 东哥不会有事的

近期最后一次写腾讯

主要是填坑,之前随便写了两句觉得很多人看了但又没说完整。 从跌幅看,腾讯这波时间和幅度都不算小了。但风险还是没有充分释放的感觉,抛开感觉,如果分业务计算估值,投资这块也就能给8倍,打上天12倍。 主营的游戏运营顶多给15倍,要注意两个关键事实(Facts), 1、腾讯是一个没有任何原创3A作品的“游戏运营商”。自制能力和原创能力还停留在史前时代(别说农药,偷摸赚钱自己知道就行了,从原创和制作角度,),这种自制能力的羸弱实际和国情也是相符的。这点是中国互联网公司和中国制造业殊途同归的一点,就是“技工贸”和“贸工技”的路线之争,总之,腾讯也是“贸工技”。但与中国最优秀企业华为之间的区别是,腾讯和大部分中国先发企业一样,由于躺着赚钱太爽,在“贸工”后把最难、短期最没收益的“技”给丢掉了,取而代之的是马化腾的“腾讯投资”,想依靠赚的钱做一个拿来主义,选择最舒服的道路(马化腾管理才能确实非常厉害,但请别把他和马云任正非放一块,不是体量大就能一个层次,不是赚的多就敢叫伟大) 2、腾讯是当今世界第一大游戏公司(主营为游戏收入市值最高的公司)。第一阵营的另外三个巨头EA、暴雪、valve2017年加起来营收160多亿刀,而腾讯一家游戏就做到140亿刀。ea和暴雪是做纯内容生产的,卖的都是自主产权的原创,而valve作为买手店式的平台公司已经做到了全球垄断,其自身的自制水平更不必说(CS、dota2)。可以说腾讯身为互联网公司却披着科技公司的伪外套,玩的是网络人口红利和国内外游戏渠道套利的把戏。而这一套此前引以为根本的模式已经开始坍塌(几个头部游戏,lol、dnf、农药、穿越火线、FIFA已经进入高龄走下坡路)。 哎呀,手指好特么累,现在工作都懒得写长篇了,反正各位按自己理解操作吧😂 这里只摆事实不讲道理 $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $英伟达(NVDA)$
近期最后一次写腾讯
$Moncler S.P.A.(MONRY)$ 为什么moncler跑不赢$加拿大鹅(GOOS)$ [疑问][疑问] moncler的衣服款式、舒适度都远超大🦢。为什么股票跑不过?都是轻奢羽绒服的代表,moncler明显强的多呀 @Tony特别帅 @TLS美股研究 @美股研究社 @格隆汇

微信遭遇战,边际战火即将蔓延

罗狗真逗,折腾了半天硬件,硬件没做出名堂沦为业界笑柄,没曾想投的个IM软件火了。 据报道罗狗最近见了一波大佬(都是想分食微信市场的),有大佬开出优厚条件,只要能抢哪怕一块地盘出来,我们都愿意blabla。无论如何,霸位已久的微信边际已经来临,下一步怎么演绎还是未知。 $腾讯控股(00700)$$谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$
微信遭遇战,边际战火即将蔓延
$京东(JD)$ 难道真要步$唯品会(VIPS)$ $聚美优品(JMEI)$ 的后尘?
中国特别版这个创意太牛逼了。苹果既可以回美国本土生产,也可以保留中国的产业链和工厂。这是智慧,也是苹果在中国走下坡路的开始。中国特别版一定是**、审核、质次版。886 苹果 $苹果(AAPL)$

边际影响恐持续,总体偏空,接飞刀要当心

$百度(BIDU)$ 1、吴恩达等人的离职影响实际被陆奇的正面效应抵冲了。这部分会在Qi离开后重新计提。2、Qi的离开标志着回光返照的终结,这是形而上的,而实质影响极为恶性,一个是对公司中基层的冲击,更要命的是,经过吴恩达陆奇等人,没有真正的大牛会再去了,再去的可能就是名不副实的表面文章的人。3、根据美方发言,贸易谈判的行业细节已经谈妥,但不予披露,传闻有涉及互联网部分开放的内容,中概股尤其是模式依赖政策依赖的都需注意。4、财报中处置性收入不少,信息流持续性及后续来自头条的竞争有待观察
边际影响恐持续,总体偏空,接飞刀要当心
$美团点评-W(03690)$ 十倍杠杆满仓put美团。美团根本跑不出来,最后就是股价跌70%后被$腾讯控股(00700)$ 收购的份。

技术走向

$百度(BIDU)$ 一口气把缺口补了再谈反弹的事
技术走向
call+正股杠杆,长线➕$Workday(WDAY)$ $巴里克黄金(ABX)$ $赛灵思(XLNX)$

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