邱秋球
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球老师独特的大局观,带你做机构的盆友
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2022-01-03

一只浴火重生颠覆行业的港股

先来一份菜脯密码,港股的$保利协鑫能源(03800)$,有着不成功便成仁的勇气。逻辑:高领资本加持24亿领投。内行人是否看好,不重要,非本行业的人,真金白银干进来了,才是最重要的。高瓴资本的光伏历史战绩先秀秀:硅料龙头通威股份,高领认购5亿元,对应股价为28元/股;目前44逆变器龙头阳光电源,认购5.17亿元,对应股价为57.5元/股;目前140组件一体化龙头隆基股份,认购158亿元,对应股价为70元/股。目前80。可以说高领资本拿光伏龙头未尝败绩。对行业的认知属于顶级。今年2月,江苏中能与$中环股份(002129)$$隆基股份(601012)$分别签订了35万吨、91.4万吨多晶硅的长单销售合同。其中,江苏中能正是此次保利协鑫配股募资后的重点项目。今年上半年,保利协鑫也业绩回暖,公司收入达87.79亿元人民币,归母净利润约24.07亿元人民。按照目前估值和业绩预期,明年年报期,保利协鑫的PE只有10多。在光伏行业属于严重低估。通威目前PE25,上游在20-30才是正常估值。但考虑到港股流动性问题,而且是TO市场,虽然是个低估,但爆发很难说。作为明年的中长线。拿一整年是可行的。这里要讲的是核心逻辑。协鑫的颗粒硅。当年协鑫原本就是光伏龙头,被隆基干翻了之后一蹶不振。这两年保利协鑫用全部身价赌颗粒硅如果赌成,那么又是一轮隆基的玩法,行业颠覆。颗粒硅一旦工艺成熟,通威要被干翻。(注意配置通威这里要小心挨打)简单直白的说,颗粒硅有这几个优势。第一:能耗。颗粒硅工艺能耗大大降低,对于中国这样对能耗敏感的区域,未来大有前途。第二:核心决定
一只浴火重生颠覆行业的港股
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2021-12-24

2021投资大复盘–顺势而为,与政策为友

作为散户不要去蹭热点,不要去抄底,要紧跟政策,政策说no就不要接飞刀2021我坚定看好了新能源政策,做对了特斯拉,以政策为友。因为拜登制定了75亿美元计划,准备将电动车充电的基础设施推广到服务不足区域。因为美国要用8年时间由3%的电动车比例涨到50%,一定离不开大幅度补贴给市民换电动车,这就好像一家公司要催谷销售员会提供折扣优惠一样$特斯拉(TSLA)$$蔚来(NIO)$$Lucid Group Inc(LCID)$但2021的中丐真的让人太心痛了,让我学会了不要与政策为敌,不要太过分乐观。希望2022不要再中丐互怜,也不要互镰了展望2022年,希望收获钱和钱还有钱。但2022依旧看好新能源车,特别如果明年炒作通涨概念的话,通涨概念的科技系列以芯片,汽车零件和电动车原材料比较看好,而高估值的就先不碰了。@小虎活动@Tiger Stars
2021投资大复盘–顺势而为,与政策为友
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2021-12-24
感谢老虎基金超市@老虎基金超市@小虎活动@Tiger Stars举办的竞猜活动,4只火鸡腿和1只整鸡火基鸡都顺利拿到了,还送了腌料和注射器,看了一天的视频,腌料手抖的注射到火鸡鸡的皮下。火鸡鸡的腿感觉不够脆,又自己烤了一下。不过味道还真的不太习惯,不如我家走地的白切鸡,我还是有个中国胃。但无论怎样,还是一个神奇的体验希望2022年老虎基金都能火基基,中丐也不要再互镰,更不要互怜了。
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2021-11-30

30 Nov 2021|恐慌再引爆全球资产跳水美股借口回调

港股弱势已成,有很高的大幅下跌风险,而美股方面昨晚看似有很不错的反弹,不过背后有机会是暗藏杀机,因为中小型股资金是继续大幅流出。$特斯拉(TSLA)$$腾讯控股(00700)$$苹果(AAPL)$
30 Nov 2021|恐慌再引爆全球资产跳水美股借口回调
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2021-11-29

29 Nov 2021 病毒搅局美股急泻,通胀与经济复苏两难全

病毒搅局美股急泻,通胀与经济复苏两难全$Moderna, Inc.(MRNA)$$特斯拉(TSLA)$$苹果(AAPL)$
29 Nov 2021 病毒搅局美股急泻,通胀与经济复苏两难全
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2021-11-29
这个变异只是雷声大,雨点小。因为这个变异可能就传染性强,但致命性低,因为南非这么多案例,但暂时都没有致死案例报$Moderna, Inc.(MRNA)$$苹果(AAPL)$$特斯拉(TSLA)$
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2021-11-17
17 Nov 2021 | 美国10月零售销售创新高,电动车支撑美股升势。内地有望重新发行ABS产品,舒缓房企流动性。市场聚焦科网股业绩,车展或提振汽车股$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$$蔚来(NIO)$
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2021-11-15
15 Nov 2021 |本周应该重点关注美股的这个市场数据的公布$沃尔玛(WMT)$$家得宝(HD)$$特斯拉(TSLA)$
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2021-11-11
11 Nov 2021| 三道红线松绑,但也不允许高杆杠野蛮生长 $恒大物业(06666)$$滴滴(DIDI)$
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2021-11-11
11 Nov 2021| 超预期的CPI仍拖累股指
@Buy_Sell:🚀【11月11日】美通胀爆表!三大指数集体收跌,今天买点啥
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2021-11-10
11 Nov 2021 双11打骨折,上升中继,任可看高
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2021-11-06
$腾讯控股(00700)$腾讯下周公布财报,市场已经下调预期了,只要稍有业绩惊喜,股价有力追落后,为大市提供支撑
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2021-11-05
05 Nov 2021 可短不可长
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2021-11-05
05 Nov 2021昨晚美国最新经济数据胜预期,美国10月30日止一周首次申领失业救济人数连跌5周,减少1.4万人至26.9万人,创去年3月以来新低,少过预期的27.5万人;而截至10月23日止一周的持续申领失业救济人数大减13.4万人至210.5万人,低于预期的215万人。至于美国第三季非农业生产力锐减5%,创1981年以来最大跌幅,降幅大于预期的3.1%,反映季内工作时数增加,经济增速却大幅放缓。此外,石油出口国组织及盟友(OPEC+)拒绝应美国总统拜登要求扩大增产幅度,未来通涨或会再度加剧。现时美股技术走势上势头强劲,不过升势跟企业的基本面没有太大关系,现时所有坏消息都当作好消息炒作,很明显是资金市,而且愈有梦想的股票升势愈急,而且要留意近日美国十年期债息仍处于上升轨,如果升穿二月的高位或会令市场借势调整,因此短线技术走势美股暂时可看高一线,什至短期内会急升一段,但只能用短炒而不能长期持有的心态入市
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2021-11-03
 CN 003 Nov 2021美股业绩期一如传统,普遍都会走强,但别忽略十年国债仍处于一浪高于一浪
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2021-11-02
02 Nov 2021 美股炒作充足,可看高一线
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2021-10-29
10月剩下今天和明天最后两个交易日,预计都是回调震荡为主,因为资金都在观望,后面有几件大事,一是10月30日全球G20峰会,二是11月1日联合国气候大会,三是11月4号美联储议息会议,当天或正式宣布开启资产缩减计划。前两个消息决定后面的新能源汽车光伏还能有多久,后一个消息决定后市能飞多高,如果顺利度过,11月4号后将开始反弹,保留部分资金。
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2021-10-21
昨晚联储局周三公布经济褐皮书,指美国经济增长放缓至温和水平,承认通胀居高不下 ; 部分地区对前景不确定性有所上升,态度较前数月有所保留。道指一度创新高,标指连涨6日并逼近历史高位。今日预测:美联储终于承认通涨严重,加上经济放慢,预料这次美国10年期债券收益率会冲到2%,加上中国GDP放慢、美国经济增长放慢,市场随时将滞涨放到无限大,建议非常小心市场翻脸不认人,目前恒指这位置绝对值得把仓位降低。
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2021-10-18

10月秘闻2:没人敢泄露的最新电价秘闻

另外还有个秘闻也很有意思。未经证实。严肃的说,非常符合当下政策逻辑。但因为与会的可能无人敢泄密,所以只能按照传闻看待。其实这个商业模型,就是80后中学历史课本里面的国家资本主义。曾经美国的钢铁行业是一模一样的运作,统一协议价格,非会员基本排除在外。特殊环境,特殊政策,我觉得还是很有必要的。不然全靠这些企业的竞争定价,那国内的困境更加剧了。该出手就出手,路见不平一声吼。支持!这周看动力煤的期货表现,自然知道是否是传闻。结合周末的江苏上涨20%交易电价利好。注意这个电价不影响居民用电。本周初的火电绿电板块应该还是有不少机会的。但还是要提示风险,没底仓贸然出手,是成功率不高的。因为市场还是处于季度报影响时间。快速轮动才是正常的。这个时候还是要淡定一些,无论涨跌,都要有个提前准备的计划。如果涨的太快,就止盈一些。如果跌的太狠,根据你对行业景气度的认知,可考量分批低吸。但一定要注意,这个时候纯题材是不能低吸的。
10月秘闻2:没人敢泄露的最新电价秘闻
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2021-10-18

10月秘闻1:即将让资本闻风袭来的万亿规模市场

知名国师+段子手的天风首席刘大师预测绿色信贷可达万亿规模。图我就不发了,吹牛是天风固有传统,大家习惯了就好当然海通这个预测,也是牛逼,这个算法的话,组件利润直接上天。海通观点是:今年组件涨到3元都可以!还记得1.8还叫苦连天的下游么。大概是建议了客户重仓组件股了。看看就好,别冲动。现在都是大家的预测。政策肯定是大利好,看市场怎么看待了。绿色贷款是有明确投资方向,直接的影响是风光整体行业的金融融资成本。1.75的利息实在低到离谱,一旦落实后,资本会闻风而来。未来并购风光企业,未必是因为要做风光,说不定是要融资渠道。还记得恒大造汽车么,一个道理。企业未必真造车,但造车有扶持有贷款是真的。国家的一切政策,到了执行端,都会被民间噜羊毛。这是合理的,推广行业必须付出的一些代价。所以政策导向,就是我们判断行业景气度的重要标准。无风不起浪,这个传闻,说明政策草案已经摆上来了但已经泄露,只等审批后通知了。讲到这里,肯定会有人提问。道理都懂,但就是拿不住。这个我就没什么办法替大家解决了,这是自己要解决的。如果一直在短期的波动上纠结,那就买定离手,拿个半年起步,等明年中报再考虑走不走。
10月秘闻1:即将让资本闻风袭来的万亿规模市场

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