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量化操盘 行业分析
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2022-03-24

操盘日记 3.24

今天尝试自己开单,在这里每天都会记录每次的交易策略和操盘心得。昨天基本没有去复盘,所以今天属于临时仓促出手,不过结果还是比较理想的。 今天上午在9:42以7.19的价格买入$神奇制药(600613)$,截止收盘收于7.69,目前浮盈有7个点。当日分时虽说是仓促出手,但有很充分的买入逻辑市场环境方面,虽然近期受俄乌局势和新冠疫情大面积爆发影响,行情复杂反复,操作难度相当大。当下疫情仍然没有短期内快速控制的苗头,所以生物医药,新冠治疗以及新冠检测这些板块短期内仍然比较活跃。在情绪和技术面分析,3月21日放巨量成交涨停,随即在第二日大幅低开并封死跌停。可以判断出主力在此过程中大幅度浮亏,结合底部筹码并未出现明显松动,所以存在强烈的反包需求。昨日低开冲高回落收阳的动作已经在酝酿反包的预期。激进一点昨日就可以出手,我选择了稳健的做法,预设的伏击价格就是昨日最高价7.19,早盘站上昨日最高价果断出手。总结:板块热点方面没什么好说的,根据市场资金流向顺势而为即可,在技术形态上这是一个标准的下踩10日线,上破5日线的N字形反包结构,后市行情需根据板块热度来判断,谨防形成双头走势。
操盘日记 3.24
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2021-05-04

一个操盘手的自我修养

由于个人原因很久没有更新动态了,五一休市期间思考了很多,以下感悟是写给自己也是写给更多热爱交易的朋友。一个操盘手的自我修养:一,将交易看做是一场修行。没有着迷投入的去做事情,自然就无法在内心留下深刻印象,自然就成了健忘的事情,与其花费精力去事后弥补不如从一开始就绝对的完全代入。心外无物,心外无事,心外无理,吾之所往即心之所向。交易如此,人生如此,修行如此。二,严守交易纪律,奉行自己的投资理念。与生俱来的天赋固然重要,如何兑现这种天赋才是一个顶级操盘手应该拥有的能力。无论是基本面派还是技术派,都要形成自己的交易模式和风格,对自己的投资理念有虔诚的信仰。三,克服情绪化交易,加强执行力。在大多数操盘手那里,支配交易的不是技术分析,不是基本面分析,更非日常生活逻辑和成熟的交易策略,而是交易情绪的冲动和鲁莽,里面包含了恐惧,贪婪和极度自信等等元素。强化自己的执行力是避免情绪化交易的直接法宝。四,概率思维。市场没有什么是百分百的,一切都是在“概率”和“可能性”上进行优化,提高自己的胜率。不论是基本面分析、技术面分析还是资金管理、心态控制,都是在评估某一次出手的获胜概率。最后,真正的市场高手,一定不拘泥于使用什么技巧,也不迷信什么政策、理论、技术和消息,他们追求的是对市场群体心理的高超把握和自己个体心性的全然了悟。抛开束缚,方能潇洒自如!  
一个操盘手的自我修养
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2022-05-06

操盘日记 5.6

休战了一个月,静观市场变化。果然如我所预判的一样,大盘再次探底,而且是非常血腥的下杀,一步到位直接干到2900点下方。这次下探的主要推手是疫情影响导致对经济的担忧所造成的恐慌性抛售,我认为到目前为止风险已大幅度释放,当前已经具备进场抄底的价值了。所以今天准备再次出手。在出手之前我初步选择的方向是消费板块,包括食品,白酒,家电等。逻辑是在疫情影响下,要想拉动恢复经济,继续在金融方面放水不太现实,这会导致严重的系统性问题,所以只能在源头上发力,刺激消费才是重中之重。对于选票逻辑就四个字“超跌反弹”。不过今天早上一则新闻临时改变了计划用了一分钟时间大概浏览了下,最后总结了四个字,那就是跨境电商,最后决定杀入电商板块。这里的逻辑等同于之前的旅游和物流,都是受疫情影响,然后政策纾困,有搞头。于是火速去寻找“猎物”。在跨境电商概念里挑选了四只“待宰羔羊”,分别是专注于互联网电商的$吉宏股份(002803)$$生意宝(002095)$,零售方面的$南宁百货(600712)$,贸易领域的$厦门港务(000905)$。我一般喜欢做套利或者潜伏,所以压根儿就没有选板块内非常强势的$焦点科技(002315)$和$若羽臣(003010)$。而且因为要做超跌反弹,所以选择的都是相对低位的,前两个是近期比较强势的,上上一个交易日都是涨停,后两个都是近端比较强势的。四个里面只能“猎杀”一个,究竟是哪个,在开盘前不能下结论,一切交给市场的选择。由于受外围波动影响,今天的盘面预期是大幅低开的,集合竞价就直接体现出来了。所有行业板块全绿,指数全线低开。这种情况其实见多不怪了,我认为这恰好提供了看好目标的低买机会。四只“猎物”也如预期不同幅度低
操盘日记 5.6
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2020-06-26

上市公司专题-泰禾集团

$泰禾集团(000732)$做了泰禾三个月的股东,觉得有必要写一写。就在前天,节前的最后一个交易日,清仓了泰禾。感觉就像和谈了三个月的女朋友分手了,原因呢是我配不上她,毕竟人家可是有成为地产界阿里的远大抱负。三个月任由股价在我的成本线上下跳动,内心毫无波动,不为所动。这一波收益20个点,远没有达到当初的期望,但是很感谢泰禾,为了活下去一直在寻求出路。遥想2018年初,是泰禾最风光的时候,黄其森刚喊出2000亿的销售目标,市值也一路水涨船高,达到500多亿。如今的泰禾各种负面新闻缠身,债务逾期,项目无法如期交付,控股股东股份被冻结,公司被列为被执行人,业主集体声讨等等。所有的这些都指向一个问题,那就是泰禾没钱了,资金链断了。高负债是主要原因。泰禾的负债有多高呢,查阅公开资料泰禾在2019年的净负债率达到250.45%,排在所有上市房企的第二位。比排在其后的融创和富力都高了30个百分点,是万科的7倍,是新城控股的17倍。本来高负债也不是什么大的问题,但是短期营收无法覆盖不断到期的债务,风险就暴露无遗。自2018年下半年开始,国内房地产市场一直在下行,加上房住不炒的政策调控,房地产行业直到整个2019年都很冰冷。善于造院子的泰禾走的是高端路线,中式建筑的豪宅本就属于低周转产品,遇上市场转冷是很致命的。成也杠杆,败也杠杆,这是泰禾一直以来激进的代价。虽然泰禾早就意识到了自己高杠杆的弊端,所以从2018年开始就没有在公开市场拿过地,但这一切都太迟了,之前对市场环境的误判已经将泰禾带入了深渊。闽系房企一直都是激进的代名词,因为赶上了1998-2007,2008-2017中国房地产发展的两个黄金十年,高速扩张的闽系房企在大环境下顺风顺水,诞生了如世茂,阳光城等。泰禾起家于福建,声名于北京通州运河上的院子,
上市公司专题-泰禾集团
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2020-06-27

军工是否值得继续拥有‌

近七个交易日大盘一直在小幅走强不断创新高,沪指最高到了2982点,直指3000点。仔细观察发现市场其实很冷清,个股几乎没有什么赚钱效应,核心蓝筹撑起了指数,导致了市场近乎1:2的涨跌比。后疫情时代机构等大资金仍然在报团大消费和医药这两个逆周期品种,市场的选择,虽然很无奈,但无法与趋势作对。军工同样作为逆周期行业是不是被人遗忘了?军工目前给人一种大隐于市的感觉,走着自己的风格。军工混改的预期以及下半年局部地缘政治摩擦的常态化,是推动军工行情的内外因。所以主力是在等待机会,火药桶引线已经拉好,就待一颗火星将其引爆。军工虽然还处于相对底部区域,但低点在不断抬高,说明有资金在潜伏,因此主力在火星没出现之前绝不能轻易行动,否则就会被各种潜伏盘收割,走一日游行情。国防军工筹码分布具体如何下手呢,我觉得有两方面,一是在细分领域关注卫星导航和导弹,二是改革,看资产证券化率。我个人倾向于一,在同一领域容易形成联动走势。随手查阅了一些军工ETF和基金的持仓,各大基金经理仍然亲昧大市值和国资的公司,比如易方达国防军工混合,以中航系为主。
军工是否值得继续拥有‌
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2020-08-05

潜伏超长线的投资机会-有色金属专题

这次疫情对全球经济的冲击可能远远超过2008年的次贷危机,为了应对经济的大幅下滑,各国央行都实行了无限量化宽松的货币政策。造成的结果就是全球货币超发,以及导致的资产泡沫化。在这个背景下大宗商品的价格必然会水涨船高,以有色金属为代表的周期资源定会收到资金的追逐。近期以黄金为代表的贵金属走出了单边上涨的超强行情,金价创了近10年新高。货币超发,资产潜在的泡沫化导致了黄金成为了抵御通胀的最有价值资产,金价大幅上涨显得理所当然。在金银以外的基本金属的原材料的价格也直接上涨,反映在期货市场中则是近期如铜,铝,锌和铁矿等品种的单边上涨。以沪铜为例,最近四个月,累计上涨已经达到32%,按照十倍杠杆来计算,已经是3倍的行情了。这种强势的联动上攻,很快就会传导到二级市场,到时候就是周期资源股集体爆发的时刻。以上观点基于对市场环境的判断,周期资源真正的上涨逻辑是存在于经济周期理论以及大宗商品价格周期当中。根据康波周期,大宗商品价格在2016年初会触底反弹,在2018初会重回下行,在2019年底再次见底上行,这都是已经得到印证的。2023年前,中周期还在上行阶段,所以实体经济还会继续弱复苏,与之对应,大宗商品、非美货币和主要股市(特别是新兴市场)将会表现更突出,涨幅至少不会弱于2016-2017年那一轮。但是因为总体处于康波的萧条阶段,所以不会出现07年那样的顶峰。因此货币超发对于周期资源的价格影响只是一次暴击,真正是由其运行周期决定的,而且这个周期是相当长的,预计在未来24个月都是其上涨周期,有色金属价格可能会超过2017年的高点水平。所以这是一次超长线的投资机会,现在要做的就是潜伏,准备打持久战,才能获得高额收益。相比期货市场我更加看好二级市场的表现,以下列出了一些相关有色金属资源的上市公司,可以关注。电解铝:$焦作
潜伏超长线的投资机会-有色金属专题
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2020-06-23
                   关于经济周期论的一点见解最近了解了一下中国的周期天王周金涛的一些著作,对周期论有了一些近乎狂热的痴迷。这位康波理论的追随者虽然已故,但他留下的东西值得去挖掘,毕竟他说过人生财富靠康波。印象最深刻的是他预言的还未被验证的“2019年是60年一个经济周期中的尾声,是最差的一年,是万劫不复之年”具体说来就是2019是中国经济最差的年景,资产价格会断崖式下跌。在2019年的尾声,可能许多人会说这个预言失灵了,因为虽说2019年是很艰难的一年,并没有出现资产价格的大幅下跌。但是该来的总会来的,它只是以另一种方式。没错,它就是新冠病毒。这次疫情是突发事件吗?从医学与公共卫生角度,它确实是。把它放在生物与经济领域,它却不是,是偶然中的必然。病毒有它自身的生命周期,重组与变异在时刻进行着,换句话说新冠病毒它一定会产生,只是会在哪个时间段爆发是未知数。但它恰好爆发于一个经济周期中关键的节点上,他们之间是否有某种联系,仍是一个未解之谜。唯一能确定的是它的出现,让某些人的预言变成了现实,一些经济规律变得合乎情理。时间进入到2020年,疫情已经衍变成了世界大流行,各个经济体,各行各业都遭受了重创,其影响仍在继续,不亚于08年次贷危机和97年亚洲金融海啸。我们看到的是,大规模的失业潮,旅游业,影视传媒业的停摆,航空运输业的毁灭性打击,油价的暴跌,甚至创造历史的负油价负利率时代。这正是那个预言中的万劫不复之年,只是迟到了一些。一个周期的结束意味着另一个周期的开始,以经济周期中复苏,繁荣,衰退,萧条的过程来看,“万劫不复的2020”是萧条之后的新生,所以2020年是人生积累财富难得的机会。希望大家也可以去看看周期天王的著作
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2022-03-28

操盘日记 3.28

今天的盘前计划是早盘速度出掉25日买入的$神农科技(300189)$,然后择机切换强势板块。在集合竞价时就出乎我的意料,原本预判是会小幅回调,结果大幅度高开,整个农业板块都是如此,板块龙头$农发种业(600313)$直接一字开盘。很奇怪啊,上一个交易日就已经大幅拉升,周五出的利好已在盘中充分兑现,周末也没什么重大消息刺激,按道理说资金不应该这么亢奋,上来就高潮。开盘冲高后只维持了一分钟转头就向下疯狂砸盘。等我反应过来我的神农科技10个点的涨幅都快被砸没了,错过了最佳抛售时机,随后的走势也没什么看头了,一直被压制在日内均线之下。然后计划就是尾盘果断出掉就行。仔细观察了下,农业这波砸盘与之相对的是旅游,酒店,房地产,建材等板块的拉升走强,这是个跷跷板效应,在市场资金承接不好的时候就会出现这种情况。所以在午后2点之后旅游,房地产等板块回落之时,又有资金出来切换到农业板块里,龙头农发种业成功回封,其他票也明显的拉升了一波。既然给了机会可以高抛,那就要果断一点,在14:16以5.47的价格全部抛出。虽然没有抛在早盘那个高点,也已经不错了,整个操作盈利10个点。加上之前的神奇药业,两波一共22个点。暂时休战,等待下次出手时机。当日分时当日成交总结:农业板块依然看好,上一贴也说过了,目前是处于行情发酵阶段,主力还在建仓吸筹,所以资金做多的意愿不是很强烈,等再次休整后可以择机上车。关于大盘,从低点反弹上来后,成交逐渐缩量,量能不足预示反弹有限,随时再次下探,先空仓观望是明智之举。
操盘日记 3.28
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2021-08-07

8.7#行业分析报告与策略

最近做了别的工作,没有时间更新,用了两天时间分析整理了当前市场格局,重点关注三大板块新能源汽车去年见证了$蔚来(NIO)$7个月30倍的飞跃,始终没有参与成为了遗憾。最近一段时间,几乎所有的机构都在关注新能源、半导体等高景气、高成长行业,似乎除了这些之外,其他行业都没有什么投资价值。以$宁德时代(300750)$$比亚迪(002594)$为代表的锂电池和整车制造成为了资金围猎的方向。新能源汽车这一轮行情始于去年下半年,在政策的推动以及需求的提振下,产业链相关公司业绩与市值持续走强,也反映出行业较大的成长空间以及未来较大的发展潜力。除了基本面的转变背后也有资金的追捧,似乎已经出现了如白酒板块的报团现象,从大量非新能源主题基金几乎清一色全部配置新能源产业链公司就可见一斑。目前的问题是行业的估值是否过高有没有泡沫,可以肯定的是高而且有泡沫,以比亚迪8月6日8683亿的市值对应的914倍动态市盈率来看估值还是很高的。但这并不能说明什么问题,估值过高短期内远没有到泡沫破裂的时刻,这是资金的选择与整个市场的认可,考虑到行业成长性给与估值溢价是完全没什么问题的。所以短期的策略是参与报团,同时警惕追高风险。周期行业大宗商品在去年4月份原油创下新低之后开始全面反攻,于今年5月份达到了顶峰。这其中以有色,钢铁,煤炭等周期性品种表现最为突出,黑色系中螺纹钢,铁矿石,动力煤等期价纷纷创出历史新高。这一波的猛烈程度超过了2016-2017年那一波,是多方因素作用的结果,除了本身周期运行的规律还有全球通胀和供给问题的推波助澜,这其中供给问题是主因。在目前“碳
8.7#行业分析报告与策略
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2020-07-03

一周收评-券商领头的行情能否延续

在经历了周一的向下波动,随后四个交易日,沪指重回3000点,今天一举上攻到3100点以上。幸福来的太突然,虽说是指数行情,但市场不再是二八分化,只要这一周持有的是券商,银行,地产,煤炭,基建和有色,基本就是躺赚的。券商成为了这一周市场的焦点,在今天午后随着中信证券,中国银河,招商证券和申万宏源这几个巨头封上涨停而达到了高潮。无论是央行计划向商业银行发放券商牌照,还是中信证券和中信建投合并的传闻催化了这一次行情,其背后代表的是融资渠道的拓宽和证券市场的改革深化。下周能否延续市场的这种火热状态,靠券商的继续发力好像不太现实。券商在今天放了巨量,以中信证券为例,全天成交额199亿,堪称天量,神奇的是居然没有上榜。所以要想行情延续,必须维持这么大的成交量,显然是很难的。从上榜的数据看,游资在博弈,机构在大量的抛售。申万宏源7月3日成交榜下周是否会有新的接力点,将是考验行情能否延续的关键。今天还出现了一个重要的信号,那就是以白酒为首的大消费抱团似乎开始有了瓦解的迹象,高位放量下杀。如果真如误判的一样,那么市场的资金会大量倾斜,更猛烈指数行情将一触即发。
一周收评-券商领头的行情能否延续
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2020-06-24
$蔚来(NIO)$不知不觉蔚来已经快要到8块了,记得3月份的时候还是2块多,就想买的,那时候就有预感会有不错的行情。正值特斯拉概念火热之际,我想不甘寂寞的蔚来一定会有所表现,毕竟它可是国产造车新势力的先驱。最终嫌出入金太繁琐就作罢了,注册快三年了,一直都没有交易过,也是够了。三个月快接近400%的收益与我擦肩而过了。蔚来的车在大街上也见过几辆,不是很大众,可能与其定位有关,中高端车,还是新能源车,一般人也不会轻易尝试的。虽然对它的车无感,但我相信它终会有破茧成蝶的一天,连股东腾讯都增持了,还是有多数人看好的。
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2023-05-10

5月10日复盘

    最近的AL行情进行的如火如荼,虽然也有参与,但没吃到什么大肉。还有以中字头为主的"中特估"一骑绝尘,有幸买到一只还卖飞了。       5月5号买了$荣安地产(000517)$ 准备潜伏一波地产政策行情,拿了三天毫无动静,今天果断小亏出局。今天大盘延续昨天的弱势,科技股和AL+大幅度调整,中字头出现分化,$中视传媒(600088) $中油资本(000617) $中国出版(601949)等继续走高。今天新能源意外反弹,汽车,锂电,光伏,风电等全线回暖,尤以新能源汽车表现最为强势。早盘看了一上午没有出手,下午盘直接出掉荣安地产,留了个底仓,转手买入了$江铃汽车(000550)$ ,犹豫了一下,不然可以在更低的位置买上,选择它的理由很简单,分时成交量台阶式放大,而且突破了周线级别的压力位14.20,盘子又小。 江铃汽车分时图 当日成交记录     江铃汽车是昨天晚上刚加的自选,是因为关注到消息,关于禁产禁售不符合国六排放标准6b阶段汽车的消息,也有关注$金龙汽车(600686)$ 和$亚星客车(600213),由于这个账号没有绑定沪A,所以买不了上交所的票。其实早在4月26号那一天资金就有异动,我就开始关注汽车板块了。不过今天新能源全面爆发持续性有待观察,科技AL+浪潮的炒作还没有完全退坡,毕竟涉及的面太广,从计算机,通信,半导体又延伸到传媒,影视,互联网电商再到教育。中字头仍然有大资金在博弈,由
5月10日复盘
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2022-03-25

操盘日记 3.25

在今天开盘前就对手中的票做好了计划,昨天虽然买的$神奇制药(600613)$吃到了涨停板,但是尾盘封的很勉强,就预示了今天的预期不会太高,能博个涨停溢价就不错了。开盘给了高开,还算符合预期,开盘后直接快速下杀,这一波我没有动,因为医药股高度票$盘龙药业(002864)$ 和$精华制药(002349)$ 直接一字,而且板块内二连板$亚太药业(002370)$ 高开直接上板。随后跟着板块一起拉升,但是拉升时问题就出来了,拉升的量能都没超过刚才那波下杀的量能,重要的是没有快速打到前高8.15这个关键价位,还有对标的亚太药业虽然快速上板但没有封死,所以在9:33拉升后拐头时刻立马出局,价格还算可以最终以8.09全部成交,整个操作盈利12个点,所以这波操作还算是成功的。当日成交记录随后看到农业板块整体拉升,转手就买入自选池中的$神农科技(300189)$ ,在9:37以4.97的价格成交,盘中冲高回落,目前浮盈3个多点。有人会问这个买入操作是不是临时决定的,当然不是了,首先农业板块是我最近一直在跟踪观察的领域,最近一段时间频频异动,原因一方面是全球粮食慌的潜在危机,另一方面是最近种植业有政策方面的加持。整个板块目前还处于发酵阶段,市场资金阶段性进场,成一种螺旋式走势。具体到神农科技,从3月2号开始成交急剧放量,一直到今天不管是红盘还是绿盘,相对成交量一直维持在很高的水平,但是价格没有明显的偏离,在起涨点4.4和几次冲高之后形成的平衡线5.15之间波动。这是很明显的主力建仓吸筹过程。再看具体形态,跟昨天的神奇制药一样又是一个N字形,不是我老买这种形态的票,是最近的热点持续性不佳,都是反复活跃,所以买N字型的票成功率高一点。昨日也是一样有冲高回落的动作,今天买的比较激进了,在站上动态5日线就出手了,当然还有个原因是这是个创业板,单纯的想博个20cm而已。现在看来是痴人说梦。今天为什么不封
操盘日记 3.25
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2020-08-03

军工指数再次登顶,这只是开始‌$军工ETF$ ‌

好久没发贴了,就是在等今天这一刻。不出所料国防军工指数开盘就一路上行,收盘再次登顶,创出了近三年的新高。在6月27号第一次提到军工行情到现在,以军工ETF为参考计算,持有到现在至少浮盈50个点,一举超越了7月初到高点鼎盛时期的券商行情,再结合时间与空间测算,收益效率也超越了2019年下半年到2020年初的科技行情。数据来源于同花顺如果上半年是大消费,科技以及医药联手表现的时间,那下半年就是军工接力的时刻。国防军工指数终于从潜伏期到了真正爆发的时期,所以行情远没有到达可以兑现的时候,主力只是打到了一个可以聚集市场人气的高点。对于后市的判断就是坚定看好,主力接下来会阶段性震仓,可以在均线附近反复做差价,寻求收益的最大化。不要轻易下车,等待终极时刻的到来。
军工指数再次登顶,这只是开始‌$军工ETF$ ‌
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2020-06-29

一周策略-短期回调如何操作

节后第一个交易日,受外围扰动,三大指数不出意外低开然后低走,券商领跌,权重集体熄火。短期大概率还会继续下探,如何操作,军工仍然是继续潜伏的大方向保持不变,汽车整车以新能源汽车为主寻找黄金坑,二季度乘用车销售回暖将是支撑汽车反弹行情的内在动力。
一周策略-短期回调如何操作

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