军工是否值得继续拥有‌

近七个交易日大盘一直在小幅走强不断创新高，沪指最高到了2982点，直指3000点。仔细观察发现市场其实很冷清，个股几乎没有什么赚钱效应，核心蓝筹撑起了指数，导致了市场近乎1:2的涨跌比。后疫情时代机构等大资金仍然在报团大消费和医药这两个逆周期品种，市场的选择，虽然很无奈，但无法与趋势作对。

军工同样作为逆周期行业是不是被人遗忘了？军工目前给人一种大隐于市的感觉，走着自己的风格。军工混改的预期以及下半年局部地缘政治摩擦的常态化，是推动军工行情的内外因。所以主力是在等待机会，火药桶引线已经拉好，就待一颗火星将其引爆。军工虽然还处于相对底部区域，但低点在不断抬高，说明有资金在潜伏，因此主力在火星没出现之前绝不能轻易行动，否则就会被各种潜伏盘收割，走一日游行情。

国防军工筹码分布

具体如何下手呢，我觉得有两方面，一是在细分领域关注卫星导航和导弹，二是改革，看资产证券化率。我个人倾向于一，在同一领域容易形成联动走势。

随手查阅了一些军工ETF和基金的持仓，各大基金经理仍然亲昧大市值和国资的公司，比如易方达国防军工混合，以中航系为主。