最近做了别的工作，没有时间更新，用了两天时间分析整理了当前市场格局，重点关注三大板块
新能源汽车
去年见证了$蔚来(NIO)$7个月30倍的飞跃，始终没有参与成为了遗憾。最近一段时间，几乎所有的机构都在关注新能源、半导体等高景气、高成长行业，似乎除了这些之外，其他行业都没有什么投资价值。以$宁德时代(300750)$和$比亚迪(002594)$为代表的锂电池和整车制造成为了资金围猎的方向。新能源汽车这一轮行情始于去年下半年，在政策的推动以及需求的提振下，产业链相关公司业绩与市值持续走强，也反映出行业较大的成长空间以及未来较大的发展潜力。除了基本面的转变背后也有资金的追捧，似乎已经出现了如白酒板块的报团现象，从大量非新能源主题基金几乎清一色全部配置新能源产业链公司就可见一斑。目前的问题是行业的估值是否过高有没有泡沫，可以肯定的是高而且有泡沫，以比亚迪8月6日8683亿的市值对应的914倍动态市盈率来看估值还是很高的。但这并不能说明什么问题，估值过高短期内远没有到泡沫破裂的时刻，这是资金的选择与整个市场的认可，考虑到行业成长性给与估值溢价是完全没什么问题的。所以短期的策略是参与报团，同时警惕追高风险。
周期行业
大宗商品在去年4月份原油创下新低之后开始全面反攻，于今年5月份达到了顶峰。这其中以有色，钢铁，煤炭等周期性品种表现最为突出，黑色系中螺纹钢，铁矿石，动力煤等期价纷纷创出历史新高。这一波的猛烈程度超过了2016-2017年那一波，是多方因素作用的结果，除了本身周期运行的规律还有全球通胀和供给问题的推波助澜，这其中供给问题是主因。在目前“碳中和”背景下，供给问题突出，成为主导价格走势的关键。当前预测大宗商品短期已经接近顶部，所以后续走势要看相关政策和供给情况，长线任然看好周期资源类行业的上升周期，可以关注高成长性的头部公司&紫金矿业&华菱钢铁。同时在下半年基建，建材类行业会迎来估值修复，相关板块最近已经开始有异动，在一些票上出现了主力建仓的痕迹如&中国电建&东方雨虹&苏交科
军工
军工行业由于自身的特殊性一直以来作为防御板块很少会成为主流方向，这种情况从去年7月份开始发生了变化。军费稳定增长以及实现建军一百年奋斗目标的背景下，国防军工行业基本面趋势持续向好，未来几年将迎来高速、持续、稳定的发展机遇期，这成为了军工行业预期十年以上的景气扩张期的内在逻辑。使得军工跻身如白酒大消费和新能源，半导体以及医药等一线成长梯队，成为市场资金觊觎的主流方向。与此同时，各路资金开始埋伏军工，公募基金已经从一季度重仓环比减持军工，到二季度积极布局军工板块。同花顺数据显示，二季度共有五家公司持有基金数超过50家，一季度为四家；10家公司持有基金数在20家至50家之间，一季度为七家。持有基金数较高的公司包括&中航光电、&火炬电子、&中航沈飞、&航发动力等，持仓市值方面，上述公司在板块中的排名也比较靠前。策略关注军工细分行业
板块头部公司:&中航沈飞&洪都航空&中国船舶
军工电子:&航天电器&高德红外
军工新材料:&中航高科&航天彩虹
航空零部件:&中航重机&北摩高科
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