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2022-02-10

盘后突发大利好,这下稳了?

【辉叔看盘】春节之后,沪指已经收出四连阳,春季躁动也已经开始蠢蠢欲动。现在临近两会,这段时间,金融市场的稳定十分必要。早上,人民日报就发文要防范化解金融风险,并且指出这才是高质量发展必须跨越的重大关口。意思很明确,就是说在高速增长往高质量发展切换的时期,金融市场的直接融资具有关键性作用。而直接融资的前提就是股市稳定,新股能够不断发行。这样的发文应该得让金融机构,尤其是公募基金好好学习学习,一会抱团一会瓦解,这怎么能够稳定呢?另外今天盘后,央行刚刚公布了1月社融数据,1月新增社融6.17万亿,大超预期!其中信贷新增3.98万亿,也好于预期的3.7万亿;1月整体社融增速10.5%,环比12月的10.3%回升0.2个百分点,比预期的10.3-10.4%稍高。从历史数据看,社融数据是股市的先行指标,现在先行指标已经上去了,而指数还滞后很多,接下去应该轮到股市发力了。但现在各大指数有一个问题,就是失真严重,而很多人看市场情绪都是看指数,这样一来,很容易带偏了。比如说今天创业板大跌,其实个股跌幅还好,主要是宁德时代。创业板今天跌了57个点,而宁德时代一个就贡献了30个点,现在权重占创业板20%,完全左右了指数。宁德时代要不止跌,创业板也就难以企稳。所以前几天有传闻要调整宁德时代,就是这个原因。一切为了市场稳定。现在这个市场环境,基本围绕两会再炒作,而且一定会反复。新基建,还有我们昨天重点提到了货币基金,另外还有可能像旅游、三胎等等,都是会不断发酵的板块。像昨日重点提到两只政通DZ和恒宝GF,今天双双涨停,成为数字货币板块分化后的强者,而分化之后,往往资金会更加集中,上演强者恒强的机会。所以明天还可以继续关注未开板的恒宝GF,不过一定要记得是水下机会。
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2022-02-08

主力出手,啥时候见底?

【辉叔看盘】几经周折,A股午后终于翻红了,全天收出性感深v,留下长下影线。券商、银行、保险全面收红,三大指数出现小幅放量。尤其是年后这两天,银行发力非常猛,每天逆势上涨,在三大指数都早已跌破年线,创业板甚至已经出现技术性熊市了,银行板块反而一路上涨,站上了年线。这就说明主力已经加快出手了。但在价值蓝筹的带动下,市场并没有形成合力,新能源、芯片、医药这三大前期的黄金赛道股,继续崩塌。医药由于药明康德受到米国打压,带崩板块也是正常,新能源和芯片跌的却似乎找不到太充足的理由,而且前期已经调整了一大波。唯一的原因还是前期机构抱团留下的后遗症。过去两年,公募基金不断买入的个股持续上涨,如2020年的白酒、医药、光伏、新兴制造、新能源车等板块,2021年则疯狂抱团新能源,行情更加极端。虽然名义上是这些抱团股普遍处在高景气度行业,实际上主要是私心自用,通过抱团拉高产品净值,吸引基民申购,并借机发布新基金获得资金,继续加仓持仓股做高产品净值,形成正向循环,然后坐收管理费。而现在,在申购遇冷之后,没有新增资金入场,叠加高景气不及预期,稍微一有利空,就出现大面积踩踏。尤其像今天的宁德时代,这么大的创业板权重股,说崩就崩。抱团股进入到了负循环。而接下去,这样的情况可能还会延续。从整个下跌周期来看,一般A股市场2个月一个小周期,从12月中旬开始下跌算起,至少要到2月中旬,也就是情人节的时候。如果除掉春节,预期会稍微延后,市场应该会在2月20号前后见底,短期还是尽量多看少动,轻仓操作为主。【热门消息面】1.煤炭消息上动力煤期货盘中大涨9%、焦煤期货盘中大涨6%。港口库存仍在450万吨左右,低于近两年同期水平,依然处于低库存状态,后续随着节后需求的进一步释放以及目前偏强的煤价预期,或激发更多的补库需求。2.数字货币数字货币个股今日继续大涨,翠微股份、金财互联、恒宝股份等连板。3.旅游相关数据显示,2月
主力出手,啥时候见底?
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2022-02-07

A股开门红,有个风险点

【辉叔看盘】市场今日如期迎来开门红,美中不足的,两市量能明显没能更上。直接导致新能源、半导体、军工等赛道股冲高回落。而在稳增长的预期下,叠加假期适当超前开展基础设施投资的政策刺激。今天基建相关的建筑、水力、水泥、钢铁、煤炭等蓝筹权重股大涨。另外受原油价格持续新高影响,石油板块涨幅居首,中石油大涨9个点。这样的结果直接导致了市场的两级分化。如果从盘面上看,可能还不是很明显,毕竟今天3500多只股票上涨。但从成长和价值指数分别来看,非常明显。今天大盘成长股几乎没动,宁德时代更是高开低走,最终收跌2%,导致赛道股人气骤减。所以很多人会感觉到今天上证指数的大涨与我无关,就是这个道理。指数基本是靠权重拉起来的,而这部分股票数量其实并不多,多数股票今天仅仅是小幅反弹,所以很多人今天账户的收益不足1%。这两年来,其实我们发现,以成长股为代表的深成指和创业板指都翻倍了,而上证指数几乎没动。但是,从历史30年的行情来看,没有一种风格能延续超过3年。而新能源、医药为代表的创业板目前来看,虽然调整了不少,但估值也不算太便宜。所以,今天整个市场的风格大概率会以均衡偏价值为主。过去一窝蜂抱团赛道股的行情很难再现。行情就分析这么多,最后到了公布2月金股的时候,参照今年的市场风格,今年的选股会更侧重于估值的合理性,并且兼顾企业的成长能力。
A股开门红,有个风险点
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2022-01-23

新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向

【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。·  易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。·  睿远基金 傅鹏博代表基金 睿
新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向
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2022-01-23

新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向

【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。·  易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。·  睿远基金 傅鹏博代表基金 睿
新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向
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2022-01-16

重视!市场这条新的炒作“暗线”

【辉叔看盘】2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬…但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨:1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%;2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段:第一阶段,年报的预告,预增和预减;第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细;第三阶段,正式的财报披露。老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与:第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低
重视!市场这条新的炒作“暗线”
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2022-01-09

历史8次开年大跌,后来怎么样了?

【辉叔看盘】这周的行情一言难尽,大家处于水深火热之中,韭菜们都开始沉默,骂不动了。此情此景,给我最大的感觉就是:节前缺嫩模,节后缺富婆…新年第一周,创业板跌了近7%,科创50跌了6%、深成指跌超3%、上证指数勉强好一点,只跌了1.65%。另外,我在网上有看到消息,说2021年股民人均赚5万,2022年第一周,很多人就亏回去这5万,简直亏麻了。关于这周的大跌,后台有很多老铁留言,问了各种各样的问题,我挑几个问的最多的回答一下。问题一:开年就大跌的原因是什么?首先,可以排除外资的影响,因为北向资金基本在持续入场抄底A股。尤其是周五这天,资金净流入超过了90亿!也就是说外资不看空A股,更多的是内资自身的问题。1、大跌的核心因素:机构调仓、抱团瓦解这周的市场,有个很明显的特点:原先热门的赛道股跌得很惨,低估值板块发力上涨,像家电、银行、地产等。好了,那咱们再来看看,基金重仓股指数,简直比大盘指数还要坑。基本上就是基金经理们卖出涨幅巨大,估值巨高的品种,买入去年一年一直都在调整,估值已经很低的价值洼地品种。这也说明,热门赛道股在大涨过后,估值开始偏贵了,反而是低估值的板块,开始出现性价比,关注的资金开始多了起来。涨太多就会跌,这很正常。比如去年年初以茅台为首的白马股,大涨特涨,而在2021年春节后就开启崩盘,价值股的抱团土崩瓦解…或许正是有了去年的经验,所以今年这些机构大资金们反应更加敏感,元旦后的第一天就开始调仓,都想着早点溜。结果就造成了集体大跌…2、辅助因素:疫情的再次严峻,担心影响经济。尽管,今年的政策态度偏向于宽松、以稳为主,想要刺激经济,但实际效果尚未显现。再叠加最近新冠疫情再度肆虐,美国单日新增病例破百万。国内疫情反复,市场再次开始了对经济恢复增长速度的担心。问题二:亏麻了?我该咋办?亏损其实并不可怕,关键还是在于我们的心态,因为一时的亏损是在为机会付出成本。类似这周这
历史8次开年大跌,后来怎么样了?
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2022-01-03

值得一看!2022年A股市场展望

【辉叔看盘】时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获…今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。一、2021年回顾篇:过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。1、抱团白马股信仰的崩塌过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”…3、小票和“垃圾股”的疯狂2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%…4、A股创下多项记录今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复…这一年,最大的感悟是:1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。2、尊重市场,每次一到上涨
值得一看!2022年A股市场展望
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2021-12-30

一定要看!辉叔,2021年终总结

​【辉叔看盘】明天就是2021年最后一个交易日,先说个好消息,就是明天的上涨概率超过90%,这个可不是瞎蒙的,是A股成立以来31年的历史统计数据。也许这个现象和中国人喜欢图好彩头有关,最后一天红盘收官,寓意来年能有个好的收获。不过,今年这一年来看,可不容易,整整一年,大A还是在3600点附近横盘,除了创业板表现还算可以,其余各大指数都在0轴附近上下。这一年,我们也是见证了顶流大佬们的折戟,坤坤、刘彦春、王宗合今年的收益不少甚至还是负数,由此可见,今年能赚钱的老铁,至少已经跑赢绝大多数股民了。回到年初,我们今年的几个大的判断还是基本正确了。开年第一天,我们预测了今年的三大方向:新能源、军工、科技。现在看来,这几个方向不能说是涨幅最靠前的,但基本三个都在前五。另外,在关键节点当中,我们也是给出了关键的提示。长期跟着我的老铁应该都记得。春节之后,我们提出除了碳中和,其他都是绿叶。六月中旬,我们提出七八月看科技和军工。四季度开始,提出了最后三个月重回三大主线。另外也在八月出提示科技风险,九月中旬提出钢铁煤炭风险,12月中旬提示新能源风险。总的来看,大的节点除了八九月份那一波周期股没有抓住,其他基本符合预期。当然,我们也在年初第一天提示了我们今年要降低收益预期,毕竟A股经历了两年基金大年,需要有收益均值的回归。去年我们12只金骨中,几乎有一半在当年就翻倍了。而从今年金骨表现来看,确实也是验证了年初的预期,但基本也还算合格。以下是我对今年12只金股的数据总结:最大涨幅超过20%的有7只,最大涨幅的平均收益达到34.5%,最大跌幅的平均值为14.54%,从收益风险来看,还算及格。另外期间涨幅翻倍虽然没有去年多,但也有两只。即使是不择时,每次无脑平均买入,到现在也能平均赚上11个点,这个收益虽然不算高,但跑赢80%以上股民应该没啥问题。另外,有些人可能会有疑问,为什么看好新能源,2021年
一定要看!辉叔,2021年终总结
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2021-12-29

跌破3600,主力开始收割了

【辉叔看盘】年底一般都是机构调仓换股的重要时期,一方面年底报告要披露全部持仓,一些上不了台的股票得回归正道;另一方面来年市场的风格大概率会发生变化,新一年的收益也将从0开始计算,有的已经开始重新布局新方向了。今天的盘面就显得不那么好看了,三大股指齐跌,上证跌破3600点,茅台大跌,白酒指数跌了5个点,药茅片仔癀跌停,创业板权重宁德时代、东方财富也都在下跌,指数自然好不了。形态上看,一根阴直接反包了两天的上涨,近期仍在调整的下降通道当中,最后两天还是多看少动,可以关注金融板块的动向,后续反弹如果没有金融板块的参与,持续性都不会太好。市场轮动也比较快,今天军工、医疗器械涨幅居前。而下跌板块当中,煤炭股反弹失败,金融板块没有护盘动作,招商银行大跌,芯片半导体也是继续下滑。一天白马,一天妖股,在白马基本歇菜的行情下,妖股今天又复活了。三羊马、雪人股份更是地天板,两市涨停股70多家,炒作氛围依然疯狂,妖股龙头九安医疗奔着10倍股去了。但这样的妖股行情,敢参与的应该也没多少人,没人知道啥时会被按下核按钮。对于看不懂的票,我的看法是一率不做。另外有一点值得担忧的是,国外疫情最近又失控了,美国单日新增新冠病例54万,英国13万、法国18万,都创下了新高。经济复苏又蒙上了一层阴影,不过美股却还是常常创出新高,而我们在防护控制做到全球第一的情况下,股市却连续19个月停留在了3500点附近。最后两天,我们继续保持耐心,等待猎物的到来。【热门消息面】1.军工军工板块今日开盘大涨,航天动力、中国海防等多股涨停。消息上,12月28日晚,中国船舶、中国动力发布公告,为规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,中国动力拟与中船工业集团、中国船舶共同投资组建合资公司。2.医疗器械医疗器械板块今日再度走高,融捷健康、乐心医疗等股涨停。3.氢能源氢能源板块今日继续活跃,雪人股份、首航高科、春晖智控等涨停。
跌破3600,主力开始收割了
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2021-12-28

最后三天,新能源王者归来?

【辉叔看盘】近半个月来,持有新能源相关股票的老铁一定非常不好受,无论是新能源车产业链还是光伏,统统遭遇较大回撤。而今天,新能源迎来报复性反弹,不少重仓新能源的基金今天也是大回血,更有不少涨幅超过5个点。主要有两方面原因,首先是消息方面。近日网传“光伏整县推进变化导致配网投资下降”,引发光伏板块大幅下跌,另外上游硅料也是开始打价格战,整个光伏产业链无一幸免。昨天,中信建投、长江电新对此进行了紧急辟谣。中信建投辟谣表示,国家对新能源的发展信心坚定,近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏,持续强烈看多分布式光伏方向。长江电新也辟谣称,未了解到相关说法。受此消息影响,光伏板块今天大幅反弹。新能源产业链方面,前期由于涨幅过大,主力出现分歧,叠加龙头江特出事,板块集体回调。在经历近半个月消化之后,短期也是迎来反弹。而且锂矿价格很火,近日又传来涨价消息,每吨报价已经26万多,现在已经报价到30万,后续到35万、40万也是有可能。有矿的这会又高潮了,盐湖提锂的西藏珠峰、西藏城投涨停,盐湖股份、江特电机、天齐锂业都大涨超过8%。另一个原因是资金效应。时隔两个交易日,北上资金又回来了,今天净流入20亿,今年一共近流入4000亿,今年大A能撑住3600点,北上资金功不可没。而这两天新能源的大幅下跌,给了北上资金低位抄底的机会,所以,今天也是一点没含糊。另外,还剩最后三天,今年公募基金即将收官,最后三天,排行榜靠前的各位大佬还是需要巩固一下前10的位置。要知道,大部分都是靠新能源发家的。最后三天掉链子就不好了。但是,外资回归之后,A股当中的妖股都被打到了跌停板,明天三羊马出来,估计也是凶多吉少。最后三天,市场应该不会有太大动静,咱们这几天多看少动,开始准备布局2022了。【热门消息面】1.锂电池午后锂电池集体反弹,国机通用2连板,西藏珠峰、西藏城投等涨停。消息上,据报道称,目前有锂企收到30万
最后三天,新能源王者归来?
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2021-12-27

连续上涨的中药板块,能不能追?

【辉叔看盘】周末我们重点提到的中药板块继续大涨,短短6个交易日,中药指数涨幅高达16%,除了价值回归,有点跟风炒作的意思。现在大资金从热门赛道里退出来,我们发现医药股当中不仅仅是中药,今天已经开始扩散到医药电商、化学制药等板块。像一心堂、大参林、益丰药房等盘中多只个股触及涨停。另外,像格力电器这种跌了一年的家电品种,今天底部也是大幅反弹。市场资金的高低切换非常明显,由于临近年末,资金面开始紧张,逆回购的利率开始明显上涨,大盘量能也是开始萎缩。这种情况,短期来看对TMT行业是存在一定压力的,所以我们看到,今天科技、通信、传媒板块表现也都一般。进入12月以来,我们发现市场风格是有明显切换的,从白酒、食品饮料、中药、地产、家电。很多低估值品种,或者说过去我们常说的白马股,都开始了底部的拉升行情。今天盘后中药板块又来利好,中成药集体涨价,部分贵细药材价格上涨10%到50%。不过到了这个位置出的利好,会成为一个风向标。要是早盘出现利好冲高回落的迹象,中药板块就要注意短期的调整了;如果继续往上冲,说明这轮中药行情还只是上涨中继。而中药整个板块里边,其实今天已经出现分化,片仔癀、云南白药、同仁堂等真正的大白马,都是绿的,小票很多出现涨停。另外,中药或者医药相关产业链中股票也比较多,后排不少存在补涨的机会。比如这批入选中成药带量采购的品种中,像太龙药业(双黄连)、健民集团(小金)、昆药集团(血塞通)、葫芦娃(益心舒)、科伦药业(银杏叶)、龙津药业(灯盏花素)。里边都还是有不少低位票和一些趋势票可以继续把握机会,另外四大药房现在位置也都不高,医药产业链机会还没结束。【热门消息面】1.中药昨天我们重点分析了中药板块,今日再度大涨,龙津药业4连板,精华制药、大理药业等多股连板。2.工业大麻消息面上,随着云南省再次发放了11张工业大麻提取牌照,云南持证的工业大麻加工企业达到了29家。3.医药商业医
连续上涨的中药板块,能不能追?
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2021-12-26

逆势大涨的中药,是昙花一现or价值回归?

【辉叔看盘】周五是平安夜,万万没有防备,A股过了一把“圣诞劫”,被锂电带崩的都有一种股灾的感觉…盘面上,唯一能看的就是中药板块强势上涨,成为全村最后的希望。从2019年1月开始 ,受到行业政策以及终端销售等数据不及预期的影响,中医药板块仿佛是一个爹不疼娘不爱的孩子,一直不被人所关注。为什么,最近中药板块又突翻身了呢?在我看来,主要有几个原因一、短期的催化剂:1、中药创新研发正在快速崛起。根据药智数据,截至12月16日,2021年中药新药申报注册数达58个,相较于2020年,增幅114.81%;而从获批的角度看,截至2021年10月,国家药监局共计11个新药获批上市,成为近5年来获批中药新药最多的一年。2、中药是医药板块内少有的低风险行业。受近期制裁风波影响,中药成为医药板块内少有的政策风险较低的行业之一。在集采方面,中药集采降价幅度要小于其他药品,并且集采范围较小,部分强消费属性的中药产品免疫集采。在出口方面,中药出口占比小,很难受到海外因素扰动。3、多家上市公司宣布提价。最近,中药材纷纷涨价,主因主要是供需不平衡以及成本上升。比如,北京同仁堂下发价格调整通知,安宫牛黄丸(3克×1丸/盒)的销售价格从780元涨到860元,价格涨幅10.26%。紧跟着,广誉远、片仔癀等A股上市公司旗下的安宫牛黄丸产品也发声涨价。行业整体迎来一波涨价潮。中药频频涨价的背后逻辑,离不开成本、业绩、炒作。1、首先,原材料成本持续上涨。今年中药材市场价格整体都是上涨趋势,许多品种都出现了供货不足的现象。据统计,今年来,1445个品规中,升价品规343个,占总量23%,中药材的综合指数整体成上行趋势,不少药材年内涨幅都超过了100%,涨势明显。2、其次,公司业绩持续承压。涨价背后,各家企业目前也面临着不同程度的业绩压力。例如,作为中药老字号之一,同仁堂近年来公司营收颓势渐显,已经呈现出了明显了的下滑趋
逆势大涨的中药,是昙花一现or价值回归?
avatarwx辉叔看盘
2021-12-23

妖股集体跌停,反弹还能持续么?

【辉叔看盘】今天三大股指全线上涨,但是有将近3000只股票是下跌的,而且量能也萎缩了不少。主要原因还是妖股下跌导致的情绪下降,昨天网传的“九子夺嫡”,今天几乎一个活口不剩。美盛文化、兰石重装、陕西金叶、启明信息、京城股份等全部封死跌停,另外16连板的三羊马还关在小黑屋,游资炒作的热情明显下降。很明显,市场在有意打压这种不良炒作的风气。另一方面,机构年底动静不小,今天,不少大白马又开始涌入大量资金了,茅台涨超3%,又站上了2100点,带动整个白酒板块反弹,金徽酒更是涨停收盘。要知道,这些大白马可是不少头部明星基金经理的心头好,到现在为止,还有不少过去的顶流基金经理收益没转正,而马上就到明年了。大家在看业绩的时候,不少人会喜欢看每个年度的收益,要是全年收益到最后还是负的,可是会影响后面的销量或者新发的。所以,最后几天,机构开始干活了,不少白马股出现异动也不要太惊讶,但也没必要往上追。消息面上,今天有两大重磅。盘后新能源车有大利好,在今日召开的华为冬季发布会上,首款鸿蒙汽车正式亮相。余承东发布会上说,,该款车型为中型豪华SUV,搭载了最新的HarmonyOS智能座舱,其它解决方案还包括智能电动、智能驾驶、智能网联和智能车云。更重要的是续航能力是一般电动车的2-3倍。不知道这一消息能不能令新能源板块回光返照,但至少从昨天特斯拉宣布减持之后大幅反弹的表现来看,并未带动国内像宁德时代、比亚迪的回暖。我们之前经常说的一句话,该涨不涨,意味着还会继续调整,这个位置,新能源整车的分歧还是不小。但是,汽车零部件今天倒是有不错的表现。另外,我们看好新能源车从电动化到智能化的发展,今天龙头德赛西威再创新高。这一波底部上涨已经翻了不止1倍。第二个重磅消息是关于元宇宙,大家知道,元宇宙这几个月一直很火,市场也是褒贬不一。今天总算有更权威的发言了。ZJW发文表示,理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社
妖股集体跌停,反弹还能持续么?
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2021-12-23

尾盘大单扫货42亿,宁德时代发生了什么?

【辉叔看盘】最近短线市场继续火爆,市场不断刷出新高度,我们在周二提示跌停板低吸的华林证券,在周三震荡后,周四周五连下两个板。但是,今天有个更为火爆的品种上市,大家或许没有关注到,全天封死30%的涨停板,这就是建信中关村REIT(508099)。这已经是市场上第二批reits基金了,同期开放认购的还有华夏越秀高速REIT(180202)。华夏越秀高速REIT比建信的早了几天上市,是在本周二,上市当天上涨了近23%,而随后的几天,基金净值继续暴涨,短短四天涨幅超过30%,我放个图大家看看。这两批REITS基金的发售我也都有参与,由于国内刚刚开始尝试reits的模式,所以这两批的项目我们听名字就知道有多优质。比如建信中关村REIT这个项目,募集来的资金是用于百度度小满大楼的建设,非常优质,在机构端项目额度可以说是一票难求,最终的获配比例仅为1.831%。第二批项目在11月底面向大众开放募集,给到散户的额度两个项目各自仅有几个亿。在散户疯狂的“哄抢”下,公众投资者认购配售比例为1.969%,这个配售比例的意思是,你当时花了1000元买这只基金,最终只能买入成功19.69元。我文章标题说的套利机会是指,当初认购时的投资需求并没有完全被满足,所以当这几个项目上市时,基金的溢价非常显著,像建信中关村REIT这个项目今天就直接被顶到了30%的涨幅。预计溢价的情况下周还会继续,下周开始涨跌幅比例限制为10%,参考华夏越秀高速REIT上市后的这几天表现,建信大概率也不会差。第一批REITS基金从6月份上市至今,平均涨幅都在20多个点,表现不错。另外,第三批REITS项目我从内部的消息得知,马上也要开放认购了,预计第三批也是2只基金上市,到时候我会提醒大家关注。另外再说说今天的板块行情。先说:隆基股份,今天比较惨,下跌了4.19%。原因大家也都知道了,那就是16号晚上,隆基又再次下调单晶硅片价格
尾盘大单扫货42亿,宁德时代发生了什么?
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2021-12-14

年终5000万+,今年私募赚翻了

【辉叔看盘】还有半个月,今年的行情就要结束了,在经历了19和20年大盘蓝筹白马大牛行情之后,今年的行情属于中小盘成长股。机构这边也出现了明显的分化,前两年蓝筹股行情,公募基金一年赚个五六十个点都算少的,动不动就出现翻倍基金。私募基金那两年就表现的比较惨淡。而今年,私募基金一下子就爆发了,尤其是量化私募策略,今年赚的盆满钵满。有量化私募发了5000万元年终奖的消息也是在金融圈刷屏。受访人士表示,顶级量化私募的核心员工拿到5000万元年终奖是有可能的,甚至有的高于这个数。今年以来,不少私募规模急速上升,原本百亿私募都少见,今年不少甚至已经蹿升到了千亿,从利润来看,百分之一的管理费还不是大头,主要是收益提成侧,超额收益不少是收80%的提成,这是利润的大头。而从数据看,截至12月初,26家百亿量化私募不仅今年收益全部为正,并且年内平均收益达到21%。这么大的体量,再加上超额的提成,私募的核心成员拿这个数应该还排不上号。而公募基金相较私募来说,今年算是小年,到目前为止,权益类基金的平均收益才刚刚转正,内部两极分化也是非常明显,差距超过100%。为什么会出现这么大的反差,本质上还是市场的风格和基金经理的投资理念导致的。公募基金经理一般科班出身,秉持价值投资的多,私募基金十八班武艺,而且更喜欢在中小盘中操作。很大一部分的表现,还是市场的β给予的,也没必要过度神话公募基金或者私募基金。就和每个人操作风格不同是一样的,有人喜欢炒小盘股炒概念,有人喜欢买价值股。最终赚钱还是看风口,市场风口在哪边,谁就能赚更多钱,其实是一个道理。但投资最忌讳的一点就是来回切换,比如说你前两年炒小票没赚钱的,看到白马涨了两年,今年觉得要换换方向了,结果追到了白马股的阶段顶,就两头踏空了。所以,每个人最好还是要有自己清晰的操作思路和规则才行。对于市场,今天时间关系,就少说几句,其实昨天已经说到,这个位置是会调整的,
年终5000万+,今年私募赚翻了
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2021-12-13

中国移动来袭,4000点来了!

【辉叔看盘】今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的!在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次
中国移动来袭,4000点来了!
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2021-12-12

高景气度!明年,下个新能源板块?

【辉叔看盘】有一个板块,它和证券、新能源、科技,统称A股的四大渣男。但今年以来,情况却似乎发展了变化,渣男摇身一变成了男神。这个板块就是——JG!前些年,买JG股最常见的逻辑是什么?要么是地缘zz刺激的脉冲式行情,要么是长期无人问津后的潜伏,再就是135经费的前紧后松。买JG的逻辑很多,但很少是基于企业长期利润增长的。于是,有券商分析师把上面的这种逻辑,称为JG股的“周期”逻辑。但是,从2021年开始,越来越多的分析师都在强调JG股开始 “蓝筹化”。为什么会说JG投资,从周期股风格转向蓝筹思维?南方基金经理邹承原的一次路演上,概括的很简单直接:重点就是在 5% 加价机制下,JG企业的营收扩张完全依赖于J费开支的扩张,虽然相对稳健但是缺乏想象力。JG是一个典型的ZC导向型行业,GF政策直接影响下的J费预算,往往会成为J工产业发展的逻辑起点。我们接着看这张图:过去10年,JG行情的驱动因素主要是资产整合预期,业绩等内在因素的推动作用比较小。从去年开始,JG行情的主要驱动因素是“shisiwu”规划带来的盈利改善预期。而现在,对于JG来说,目前市场更看好JG方面的混改,将这一块的利润弹性放开了!最明显的就是,2017年重组完成后,中航沈飞成为我国歼j机总装唯一上市平台。近五年来,公司归母净利润和毛利率均呈现触底回升迹象,今年前三季度毛利率上升至9.82%,创下5年来的新高。现在中航沈飞,是当之无愧的J中老大,这个位置是没几个能动的了。值得注意的是,最近关于国企的H改消息可不少:电力、电信H改消息已经出来了,那么剩下的就是JG、民航、能源、储能设施等等。对于JGH改而言,除了神船合并的预期,还有“JG四绝”!它们分别是长春一东、西仪股份、湖南天雁、北化股份,近期全部在异动!欣赏下他们的表现!种种迹象都表明,改G在JG板块的信号进一步加强,得重视了!还有一个Z神通,这个Z神通,目前来
高景气度!明年,下个新能源板块?
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2021-12-10

突发状况!宁德时代尾盘跳水

【辉叔看盘】各位老铁,大家周五好!今天的行情对我们来说非常不错,因为我们的12月金骨jcgf收获了涨停板,突破了箱体上沿。涨停原因还是光伏+HIT电池双重利好加持。今天大涨后,不少老铁留言,开始问:还能买入吗?还能追吗?说实话,看到这个话我是真不好回答,跌的时候不敢买,每次等大涨了开始怀疑人生,这样的韭菜思维是需要我们警醒的。当然,大周期来看,这票是我们中长线的金骨,所以未来的机会继续看好,但是短线也还是不要追涨,尤其是今年的行情,追涨后被闷sha的概率是非常大的。说到光伏,正好先说说对这个板块的看法。最近光伏受价格扰动,但价格是供需的结果。我们可以看到,今年全球装机160GW。明年,中性偏保守,都有220GW。晶科能源预计250GW,隆基270GW,增速更加漂亮。增速确定性非常高,短期的波动是人性,今天板块也是全线大反弹。明年,光伏的确定性依然非常强。再来说说新能源,对于这个板块我昨天的文章已经说了观点,如下:宁德时代,今天尾盘一字断刀斩,原因我们也都知道了,是指数样本调整的原因,短线都去买了白马蓝筹。但是这里的确需要我们重视,短线的估值已经比较高了,对于当前的行情市场存在分歧,我们谨慎处理。半导体我就不再分析了,说了太多,今天zycx调整,正常现象,看好的逻辑不变。军工也是一样,简单说三点逻辑:一、行业高增长,明年行业30%。二、估值,不算特别贵,但上涨后基本合理。三、行业内部,中上游好于上游,明年大概率持续。上游的新材料、信息化企业的增速会更高。好了,差不多了,最后再来说说港股吧,最近也是不少老铁在问,我之前也推荐了164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII)的机会。目前港股没有带头大哥了,但整体市场真的很便宜,很多企业质地很好,估值很合理。但卖方,不敢喊,因为港股有做空的,除非大家团结一致干爆空头。这两年港股把大家搞怕了。港股的资金配置中,现在外资占主流,中
突发状况!宁德时代尾盘跳水
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2021-12-09

A股跨年行情,正式启动!

【辉叔看盘】各位老铁,好久不见,最近实在太忙,日更的文章暂停了三天。今天开始重新恢复,希望各位老铁继续关注!先帮大家简单回顾下这周的行情,四个字总结,先抑后扬!在中概股反弹,降准消息落地之后,A股先是冲高回落,一度让人以为利好兑现。随之快速冲上3600点,并连续两天大涨,今天甚至一度冲击3700点。很多人似乎还没反应过来,怎么就听见有人在说是不是要冲击3900,甚至4000点了。其实也难怪,因为我们在3500点附近已经足足来回震荡了18个月,一下子说要往上突破,就显得像要打破常规,很不自然。不过,从历史来看,跨年行情似乎成了一种惯性,这个我们周末其实也和大家聊过,就不再赘述了。直接来看这波跨年行情的主力是谁。毫无疑问,推动这波行情的的幕后之手有两只,一是公募基金,二是外资。为什么公募基金有推动年底行情的动力,这可能与一个因素有关,就是为来年新发基金的开门红蓄势,要是行情还像之前一样冷清,谁还来捧场买基金呢?另外,每到年底,公募基金也会预判来年行情,提前开始调仓换股,在白马蓝筹股经历了一年大调整之后,不少股票的性价比又跌出来了,尤其像金融这类权重股,已经到了很好的配置位置,从高位的新能源等热门赛道出来,逢低布局权重,很容易拉起指数。第二个是外资,最近外资连续7天净流入,今天更是创出阶段新高,一下子涌入260亿。这里的关键原因,要和最近连续升值的人民币有关。而外资买入的习惯相信大家比我还熟悉,就是蓝筹白马。所以,公募基金和外资是推动这轮上涨的主力军。不过,指数因为某些原因,也不能过快上涨。盘后就传来外汇储备金上调的消息,消息一出,在岸、离岸人民币汇率直线跳水。离岸人民币兑美元跌破6.36关口,短线跌超300个基点。这波估计杀的外资有点措手不及。另外,对于四季度我们提到的三条主线,我觉得总体上没太大问题,甚至有主线会延续到明年。首先说军工,现在这波上来,估值是到了一个相对合理的水
A股跨年行情,正式启动!

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