近期传出不少丑闻的哈里斯，备战两次重要采访后，终于彻底搞砸了——Polymarket的赌盘进一步向川普倾斜，现在川普已经超出了20%以上（看来哈里斯并不适合接受单独采访，Fox采访主持人直言“实际上我并不知道你在说什么”~）特朗普阵营此时还并未松懈，当地时间周四（10月18日），马斯克再次前往关键摇摆州宾夕法尼亚州演讲，争取为特朗普在这个关键州赢得更多选民支持！不过距离大选不足1个月，谁也说不准会不会哈里斯再来个“逆风翻盘”呢？MarketWatch的专栏作家Mark Hulbert表示，截至目前，道指今年的强劲回报率为0.37%，这意味着美国副总统、民主党候选人哈里斯在11月赢得总统大选的概率为72%。至于近期市场非常火的大选概念股，最近能源、银行板块倒是涨得还不错~ 各位小虎大家觉得美国大选下，哪些股票将受益？哈里斯还有翻盘的机会吗？评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $高盛(GS)$ $埃克森美孚(XOM)$ $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$

北京时间16日凌晨，特朗普再度接受了彭博的专访。在时长1小时的对话中，他再度提及了自己上台后可能的经济方案，其中的重中之重依然是关税和美联储。 在他看来，大幅提升关税，以及与美联储之间更加“有效”的沟通，将是他改造美国经济的两大抓手。尽管从理论上来说，大幅度提升关税将显著推升目前美国还未完全退烧的通胀水平，并导致美国债务继续飙升；但在特朗普看来，这些都是经济学家的“无稽之谈”，他的经济政策将重振美国经济。 先说结论：面对目前特朗普的情况，以及越来越扑朔迷离的国际局势，配置建议国内政策利好股，和长端美债、黄金。大型科技股等容易受到局势的拖累，再加上三季度无论中美，公司业绩都很难大幅超越市场预期，等一等、收一收，最终的结果不会差。 一，关于关税 “我们要把公司带回我们的国家，”特朗普说。 特朗普认为高昂的关税只会带来一个结果，就是让那些想要避免关税的公司回到美国投资建厂，将工作岗位留在美国本地。实话说，特朗普的坚持并非全无理由，历史上数次由美国主动发起的关税战，美国都成为最终的胜利者之一。 要知道，历史上的美国，和如今的美国，在全球制造业中的份额占比天差地别，通过关税的确是一个强迫公司回流美国的好方法，能不能在实际落地中达到特朗普想要的效果还有很大的不确定性。可“谎言重复千遍就是真理”，特朗普多次公开渠道的信誓旦旦，让他的信众对于这个理论深信不疑。 二，关于美联储 另外，特朗普上台还有一个重要的变数，就是美联储。在他看来，美国总统对于利率的发言权着实低了一些，尽管上台之后立马开了鲍威尔不太可能，但他会用尽所有能量，提升总统对利率政策的发言权。因此，寻求打破常规几乎是必然会发生的，甚至提升关税发生的概率，都比不上“利率夺权”。 理论上说，想要在现如今的美国体制中，作出如此出格的改变，难度比关税和减税可大太多了；可问题是，美联储很明显已经成为了美国乃至全球经济舞台的中心，在这个地方

$联合健康(UNH)$ 周二因财报下跌，作为行业领头羊，虽然Q3财报略超预期，但2025年的盈利指引低于市场预期，同时也几乎拖累了整个行业，比如 $Elevance Health(ELV)$ 、 $哈门那(HUM)$ 、 $Molina Healthcare Inc(MOH)$ 、 $康西哥(CNC)$ 、 $西维斯健康(CVS)$ 和 $Alignment Healthcare, Inc.(ALHC)$ 。当然，有一家公司除外， $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ ，主要利好于FDA重新考虑将礼来减肥药从短缺名单中移除（意味着可以进医保）。医疗保险行业在动荡的市场中往往有着更稳定的表现，因为其稳定的现金流、强大的资产负债表，都让其具有更多防御属性，也成为平衡科技股的最佳选择之一。虽然这家保险巨头在盘前公布的2024年第三季度业绩中提供了符合预期的2024年Q4指引，但公司2025年调整后利润可能为每股30美元，低于市场预期的31.17美元。当然，这并不排除公司的指引保守，因为健康保险公司往往会更谨慎对待，尤其当前有两大可

$特斯拉(TSLA)$ 的Robotaxi Day算是扑了个大街，Cyber​​cab缺乏细节，机器人Optimus被爆依赖人工控制，备受期待的廉价车型再度缺席，FSD性能提升信息不明确，投资者比较失望，似乎这也不是Musk一贯的作风。不过很明显，从目前的跳票来看，很多细节上的内容也并不是他一个人能决定的。我个人觉得影响因素取决于两个：在成本控制下的技术落地。上述技术细节的进展实现，其实只是时间问题，只要愿意投钱，完全可以赶工赶出来。但Musk自从降本增效后，对成本控制向来严格，而且还有意帮特朗普对政府部门降本增效。换句话说，FSD、Robotaxi以及Optimus要的不是“尽快实现”，而是如何在最低成本下实现。政策及政府的支持。另一个原因是政府的背书，因为FSD的落地必须要监管的放行，这也是Musk不急于将Robotaxi尽快推出的其中一个原因，因为跟监管达成协议也差不多需要这么长时间，只要在此期间内技术成熟即可，所以这个“2027年之前”并不是一个空穴来风的预期时间。由于需要政府的支持，Musk此前急于投诚特朗普，又拉票又捐款的，也算是一种对特斯拉未来的下注。我觉得可以这么理解，Musk投诚Trump，如果Harris当选，以D党的理念，顶多骂几句话多的Musk，因为还要指望着Tesla的电车进行全球竞争。但如果是Trump当选，而Musk站的是Harris的边，那Trump可真不是一个怕找麻烦的人，而且可能把机会都留给 $通用汽车(GM)$ $福特汽车(F)$ 这种老牌制造业（哪怕是扶不起的阿斗）也不给Tesla。综上，Tesla现在缺一个