好久没来社区了,给大家分享一个小能手制作的TWS的期权使用教程吧,方便想要在期权交易上更加精进的新朋友们学习。
虽然老虎本身自带的手机APP和桌面单非常美观好用,但是我们多学了一点期权的专业人士(zhuang 13 fan)总想晚点花样。
想要实现组合单,模拟损益的功能,老虎环球账户的TWS软件是必不可少的。
今天就教给大家在TWS软件上怎样下最简单的期权单。
首先是下载方式,在老虎证券的环球账户首页下拉,有TWS的下载方式:
下载安装建议选择离线版,稳定。 安装好后就可以登录了。
登录界面如下:
可以实现实时交易和模拟交易,模拟交易是可以模拟期权交易的,很方便。这里就登录模拟交易。
首先输入账号、密码打开TWS软件,然后如下图操作打开期权交易者。打开期权交易者。
在新窗口-期权交易者界面可以打开期权的T型报价,新手在这里可以下组合单。
下图是期权交易者的界面,可以在这里下包括期权单腿、组合在内的期权订单,接下来演示下单方式。
想要看到BABA的期权报价,可以在左上角输入BABA的代码,就会显示相关的期权报价了。
比如我要买BABA 177.5的看涨期权,可以点击卖价(从做市商里买期权,所以是点卖价),这时候下单区就会出现这个订单,但是还没发送出去,是一个等待的状态。
订单数量和订单类型选好,点击传送,即可看到一个下单的模拟,会显示买这个期权要扣多少钱,要多少保证金等等。如图下所示
这时候如果你想看看股票涨了的话,期权能赚多少钱,或者跌了亏多少钱。可以看TWS的业绩概况功能,TWS提供一个粗略模拟功能(还有一种比较精细的,后面说),在业绩概况处打钩,就会出现。
可以看到下面期权根据正股的价格、日期的不同,涨跌赚亏多少钱,软件全都会给你进行模拟。比如我今天买的期权明天的在BABA股票涨到200美金的情况下,会赚大概1000美金左右,也可以选择30天后BABA涨10%会期权赚多少,都可以从上面看到。
今天收盘,所以很多数值都显示不适用。
这种下单前的业绩概况模拟是相对粗糙一些的,它基于当前的波动率水平的,如果波动率变化,相应的亏损盈利模拟会有变动。想要看比较精细的影响,可以在原来下单的区域,点击假设情景(what-if),里面有更详细的模拟方式。如下图:
打开假设情景后的画面如图所示:
假设情景就像一个期权股票的盈亏模拟器,可以把股票加进去,看和期权组合的效果。模拟器模拟的是市场涨跌会对期权盈利亏损有什么影响,也就是我们说的损益图。它比之前那个概况更加详细。大家可以在里面构建组合策略,添加其他期权合约什么的,想怎么模拟就怎么模拟,关于这个的用法,今后还会提到,大家可以先打开自己试试。
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