有个策略,可能对目前的美股而言赢率最高

Ivan_甘灿荣
2020-03-16

这周波动实在大,刚探讨完原油的情况,股市又大幅波动下来了,看着越来越像08年的样子。但是历史不会简单的重复,价格运行的内在逻辑也有不同,接下来我们探讨下美股将会何时在何位置见底。

(此时探讨说美股何时见底,被打脸的概率是很高的。不过投资能力的提升都是靠一次次打脸而来的,没有捷径)

一、美股见底指标?

美股这次下跌速度有点出乎意料,从国外的技术判定来说,只要指数跌幅大于20%,那么就可以判定美股进行熊市,意思就是说,您不认为它不是熊市也不行,必须以熊市看待。而且跌穿20%后,股市的下跌速度往往是加快的(恐慌盘),所以不得不重视。

上图是我写了个简单指标,指数跌穿横线就代表了美股进入了熊市,过往35年就出现过4次,87年、01年、08年以及今年,跌穿以后,指数跌幅,分别是跌了35%,50.5%,57.7%。而当前美股最低是跌了27%,幅度还是偏小的,那么是否意味着美股还有新低呢?从目前的恐慌及蔓延情况看可能性还是不小的。

我们再来看上面的图(来自新浪美股),这是周五特朗普宣布国家进入紧急状态后美股大幅拉升。而此前根据CME的FED Watch Tool工具,市场预期87%概率美联储将在18号降息100基点,对于美股却是是无动于衷,周四仍大跌9%。这里说明一点,就是目前左右美股的关键因素在于疫情是否得到控制,与是否大幅降息关系不大(会利好,但非关键)因为当前与08年最大不同之处在于疫情会导致经济一定程度上停摆,印再多流动性也没生意可做的局面。所以什么时候疫情受到控制,那么股市见底的概率就大增

这里可以参考中国的情况,中国股市见底是在2月4日,而中国的新增患者的速度峰值是在2月4日前后,这两者不完全是巧合。所以当美国新增患者的速度峰值出现在什么时间,那么此时见底的概率就会大大增加。

二、标普的关键点位 2350

在此前的前瞻文章《2020前瞻 波动的美股》中,就明确表示过对于标普来说2350点是美股一个重要的分水岭的点,因为那是美联储开始降息引领美股上涨的政策底。当指数跌至该价位,很容易触发救市政策使指数大幅反弹。以往就出现过类似情况。

当前指数最低曾跌至2480附近,这里是否见底出现反弹?还是继续下探至2350才反弹,需要视乎本周美联储的相关政策以及疫情所带来的恐慌情绪是否继续深化了。总的来说,单边抄底未是时候,但到此低位,买入看涨期权则是赢率最高的策略。

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精彩评论

  • 零零發
    2020-03-18
    零零發
    2月4日中国股市转折与峰值关系不太认同,其次美股与国股点位区别太大,有可能全球疫情结束后美股仍没见底…… [呆住]……期待不同观点回复!!! [开心]
    • Ivan_甘灿荣
      03年都差不多与新增人数拐点接近,只是A股3月份受美股影响。跌透了自然会见底,疫情数据是个诱因。
  • RobinKwan
    2020-03-16
    RobinKwan
    文章意思:接下来会有一个B浪反抽,但是因为疫情影响,估计还会有要个深度的C浪下跌。因为这个B浪反抽不好捕捉,所以用期权这个产品去做这个反弹不失为一个好策略了
    • 29过30
      用艾略特五浪来预测目前的走势是正确的。反弹确实不好捕捉,但是目前来看多数股已经在做反弹的准备了。
  • solomon
    2020-03-16
    solomon
    此时买入超贵的看涨期权,这是一种搏傻行为,大概率会亏!
  • Bullshit
    2020-03-16
    Bullshit
    买2022年的call风险应该不大吧?
    • Ivan_甘灿荣
      时间倒是够长的,风险当然是大幅下跌,期权金损失咯。可控就行。
  • Ivan_甘灿荣
    2020-03-16
    Ivan_甘灿荣
    当前行情注定多空很分歧,在此行情下任何极端波动均可能出现,在此无论大家基于任何理由进入市场,均不建议不带止损的盲目单边交易。
  • 低调说财经
    2020-03-16
    低调说财经
    不敢买,这次不是疫情单方面因素,而且卖盘很多,市场担忧情绪还是有不少的,拿不准的行情不做
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