纳指权重调整,美股今晚将出大波动?

雪怀观察
2023-07-21

在大多数交易者的预判里,今晚的美股可能是危险,因为大量的美股期权将于本周五到期,而且纳斯达克100指数的特殊调权也将于下周一生效,这两大事件给股票交易带来了波折。加上美股股指已经单边上涨了一阵子,高位的扰动很可能带来一定幅度的下跌。

下周纳指再平衡将引发负面抛售情绪?

纳指100将在2023年7月24日开市前进行“特别再平衡”引起了市场的广泛关注。市场预计,“特别再平衡”将对美股科技巨头的影响力产生轻微负面影响。

此前纳斯达克指数公司宣布,纳指100将在2023年7月24日开市前进行“特别再平衡”(special rebalance),以保证将5只市值最大的公司股票权重占比维持在40%以下,这是纳斯达克交易所历史上非常罕见的一次调整。

有市场分析人士预计,“特别再平衡”将对美股科技巨头的影响力产生轻微负面影响,这一重新平衡计划预计将减少六大科技巨头--微软、苹果、谷歌母公司Alphabet、英伟达、亚马逊和特斯拉的影响力。但也有从此次再平衡中受益的公司,包括星巴克、蒙代雷斯、缤客、吉利德科学、直觉外科、Analog Devices和自动数据处理等公司,因为调整后,他们在纳斯达克100指数中的权重将增加。

摩根大通策略师Min Moon估计,此次调整将增加较小成分股的权重,双向交易可能达到600亿美元。

大量期权今日到期

衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman估计,约有2.4万亿美元的股票和指数期权合约即将在本周末到期。在这个被称为OpEx(期权到期)的月度事件中,华尔街的经理们要么滚动现有头寸,要么建立新头寸。

随着股市陷入夏季的平静,这两大事件预计将刺激交易量和价格剧烈波动。这也将为需要调整大量持股的基金经理提供流动性机会。

虽然本周的消息面比较平静,美联储官员也没有重要的言论对市场施加影响,但已经单边上扬超过一个月的美股市场,仍然有可能在上述两件事的影响下,出现回落波动,我们社区期货专家甘灿荣先生,在周初发表意见提醒大家,注意7月后两周的高位风险:

多头的朋友要当心!美股已到强弩之末,8月“魔咒”考验渐近

观点摘要:

上周美股指在CPI超预期下跌的带动下,出现了快速的连续上涨走势,是牛市的持续启动吗?我看似是强弩之末。而当7月份最后一次加息落实后,市场就开始预期美联储何时降息,但尽管CPI快速下跌,哪怕跌回目标价2%,若美国经济依然强劲,非农数据足以支撑的情况下,美联储则难有理由降息救市,所以未来市场对美国的经济数据将尤为敏感。

非农数据的持续走弱才能令美联储进入快速降息阶段,而不好的经济数据将考验美股指,最少阶段性的调整少不了。

此前一直和大家强调过,美股的下个重要时间点在8月份,再过两周将正式踏入该时段,所以7月余下的两周是涨是盘都是大家注意撤退或调仓换股的时机。

 

 

若美股指这波若因经济衰退而发生的调整,那么下跌速度恐怕会比较快,3个月跌15%+的可能性是存在的,这个我在此前的直播课中有所提及,往后我会再仔细描述一次。毕竟美股上半年涨幅较大,发生调整也是正常,只是大家要注意速度上的问题,做好防范措施。

你同意他的意见吗?不妨在留言区讨论一下?

$NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2309(CLmain)$

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精彩评论

  • 宝马核心业务是造飞机发动
    2023-07-22
    宝马核心业务是造飞机发动
    衰退还没有到来,不可能因衰退而调整,顶多因衰退预期而调整。这两个的调整幅度是完全不一样的
  • 黄老怪
    2023-07-21
    黄老怪

    这两年操作黄金,被黄金反复蹂躏,感觉不很好

  • 梅川洼子
    2023-07-21
    梅川洼子

    因经济衰退而发生的调整是正常的

  • 大米饭00
    2023-07-21
    大米饭00

    现在是熊市,不能有牛市的幻想

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