中国新能源汽车已崛起,看我的最佳投资方案!

01

汽车工业一直是发达国家重要的支柱。确切的说,只要汽车工业发达,这个国家列入发达国家就十拿九稳了。

比如,德国、日本、韩国、美国。

因为,汽车属于世界产品,且利润最高的那一档,只要你做得好,全世界都接收,竞争当然也激烈:

第一梯队德、美、日、韩,第二梯队英、法、意、中、印、俄。

第一梯队占据了世界上的绝大部分市场,第二梯队只能在本国政府的有利保护下,苟活。

中国汽车一直想挤进第一梯队,成为世界车。国家为此砸了成百上千亿的资金,奈何几个亲儿子都不争气,只有三个抱养来的很勤奋,品质追上来了,可品牌的塑造又是一个漫长的过程:

$吉利汽车(00175)$$比亚迪股份(01211)$ / $长城汽车(02333)$

汽车是家庭的门面,外国人买汽车也一样有面子的考量。

中国汽车起步晚,品牌塑造是个漫长而艰辛的过程。

好在电车时代了,中国汽车与外国汽车几乎占到了同一起跑线上,铆足了劲儿。

而一场阴差阳错的疫情,竟助力了中国汽车一把,实现了弯道超车。

02

今年8月,我国进出口总值4115.9亿美元,同比增长4.2%,连续第三个月回升。

这使得,第二季度中国出口占据了世界17.2%的份额,继续蝉联世界第一大出口国,并在份额上创出了历史新高。

一场疫情,使得美国对中国的贸易围剿彻底失败,去年中国的出口份额才是13.1%,如今飙升至17.2%,坐在“世界工厂”的座椅上,越来越稳了。

有时候国运来了,挡都挡不住。

中国最早控制住疫情,最快回复生产,自然也占领了更多的市场份额。

具体出口增长的有,纺织品、电器类等,这些我们的传统优势产业。比如,8月份纺织品出口额同比增长46.96%,其中主要就是由口罩出口带来的。

不过,当疫情结束时,东南亚、印度等地会很快抢回,这些技术含量不高的,劳动密集型产业的市场份额。

真正值得重视的,是一直被发达国家占据的三个高科技产业,中国企业迈进来了,而且再也不走了:

  1. 新能源汽车;
  2. 半导体芯片;
  3. 医疗器械。

03

篇幅有限,今天我只讲新能源汽车。

具体看数据,今年1~6月:

  • 我国新能源汽车出口3.4万辆,同比增长194%
  • 出口总金额10.77 亿美元,同比增长300%+;
  • 向发达国家出口占比达到了71%,平均单价超过4万美元(超过27万人民币),是传统汽车的3倍。

其中,欧洲成为中国整车出口第二大市场、新能源车出口第一大市场,也是唯一实现出口额和出口量双增长的市场。

具体车型主要为$上汽集团(600104)$ 旗下名爵汽车,出口2.2万辆,同比增长62%:​其次,是$吉利汽车(00175)$ 旗下沃尔沃出口1.6万辆,同比增长26.6%:​社区里热门的$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ 也是摩拳擦掌。

小鹏公司宣布:

100辆G3i已经发往挪威,预计将于11月抵达。

李斌也说:

蔚来 准备明年下半年尝试进入欧洲,到2023年或2024年之前,完成全球化布局。

除此之外,吉利的领克新能源和$长城汽车(02333)$ 的WEY也计划将于近期进入欧洲市场。

自然也少不了中国“电车一哥”比亚迪,汉车型在欧洲都开发布会了,一定会出口欧洲的,只是目前产能有限,一车难求。

总之,我国新能源车已经实现了弯道超车,打了德、美、日、韩一个措手不及,并且会在这条路上越走越强。

04

那么重点来了,我们该具体怎么投资?

一、整装汽车:

其中,比亚迪兼顾造车与产业链的全部方案,无疑是最优选择。大家可以看看历史,这个股票我从去年就开始吹,赚了120%+扔了。

其实不该抛的,但那时候我的交易风格是趋势中短线,格局不够。现在转为中长线投资,以后找机会再捞回来吧。

这条路线太明显,现在它们股价都不便宜,择时不佳。

二、电池

特斯拉电池日结束后,很多人失望,这是因为大家对于钢铁侠的期望过高了。其实,马斯克说让特斯拉电池成本下降14%,光着一条,如果实现的话,就是非常大的利好了。

因为动力电池的平均成本占到了新能源汽车总成本的40%。如果能下降14%,将会为特斯拉节省巨大的资金。

目前,世界动力电池格局,被中、日、韩三国占领:

  • 中国市占率最高,各个企业加起来,在40%以上;
  • 日本第二,松下一家独大,全球市占率24%;
  • 韩国LG+三星,全球市占率也达到15%以上。

具体如下:最有标的很清晰——$宁德时代(300750)$

同样的问题,明牌,估值太高,择时不佳。

三、铲子

前面两条投资路线过于明显,以至于当下有些高估了。

但有另一条不那么明显的路——铲子。

大浪淘沙的人,没几个能暴富,而卖铲子的人更容易闷声发大财。

接下来就讲动力电池的铲子:

①动力电池生产设备龙头——$先导智能(300450)$

它是全球动力电池生产设备龙头,包括锂电池、燃料电池,以及光伏、3C智能等生产设备,2019年锂电设备营收占81.4%。

先导智能相较于日韩厂商,有成本、规模、交付期短、整线交付(日韩专注单一设备研制)等诸多优势,所以就连LG、松下也都选择先导作为战略合作伙伴,在国内先导更是统治级别的存在。

进入2020年,竞争格局加剧,各大电池厂商开始加速研发、扩张生产线,电池商们打得如火如荼,先导却成为了争宠的对象。

宁德时代为了保持自身优势,出资190亿元布局全产业链。9月17日,官方公布,先导成为宁德第一家战略投资的企业,共计25亿。

除此之外,先导在2018年就正式进入了$特斯拉(TSLA)$全球配套体系。在特斯拉明确要布局动力电池的背景下,保不准哪天大单就砸了过来。

技术形态上,处于上行通道中:

②电池隔膜龙二——$星源材质(300568)$

隔膜是生产锂电池的必需品,星源材质是中国隔膜最早的生产企业,但在干法和湿法工艺上,与【恩捷股份】选择了不同的路线。

星源材质 初期选择了干法隔膜,但后来证明,湿法隔膜才是最优选择。恩捷股份因此逆袭,成为中国隔膜第一,股价也被炒得老高。

星源材质,在技术上并不落后与恩捷股份,最大的阻碍来源于产能,由于路数失败,为了追赶,近几年一直在加大建厂、扩产湿法隔膜:最瞩目的项目是投资20亿的超级涂覆工厂,预计2023年建成后,将是全球最大的隔膜工厂,产能得以充分释放。

同时,星源材质还重点布局欧洲市场。将配合Northvolt(欧洲版的宁德时代)的产能,向Northvolt供应隔膜,并在欧洲建厂,预计2022年建成。此外,星源材质与比亚迪同为深圳企业,两公司合作密切,星源材质成为了比亚迪刀片电池的主要隔膜供应商。

从时间节点上看,已经很清晰了:2022、2023年是星源材质再度决战恩捷股份的时间点。

这个时间跨度比较长,但恩捷股份现在的市值已经相当于星源材质的10倍了!

所以对比一下,星源材质未来的想象空间巨大!

___end___


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评论56

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  • 卓叔笔记
    ·2020-09-30
    新能源汽车里能找到持续性强的个股,不容易
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  • 朋友李
    ·2020-09-30
    蔚来值得拥有
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  • 蔚来真的不是梦!🌅🌅🌅
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  • 可以把理想和小鹏也算上,最近威马风头也强劲,可能以后也会ipo,中国电动车从三国进入到春秋战国时期了
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    • 爱上趋势股
      目前跟传统车企还有差距,但他们增速很快
      2020-09-30
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  • sonic123
    ·2020-09-29
    还是看好蔚来
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    • NCC
      回调再入
      2020-10-14
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  • vinnnnn
    ·2020-10-06
    向您这样写文章 才是真正的铲子
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  • 纳兰长空
    ·2020-09-30
    感觉现在基本每家都有车了
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    • 爱上趋势股
      对 而且越来越喜欢新能源汽车了
      2020-10-08
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    • 爱上趋势股
      对 国产车完成了第一步,先让国人认可,后面就是走出国门
      2020-09-30
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  • 金色
    ·2020-09-30
    赞👍感谢分享
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  • 分析的不错
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  • 烟雨红妍
    ·2020-09-30
    新能源etf还在亏损中
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    • 爱上趋势股
      那得看看里面成分股是啥了
      2020-09-30
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  • 冬眠虫
    ·2020-09-30
    但是看看传统车企也就那个市值,新能源再怎么样还是车,是成本比传统车企低还是销量会比传统车企大?
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  • 轻青卿
    ·2020-09-30
    呵呵,中国经济近40年崛起是事实,你到a股随便买个试试
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  • 美玉
    ·2020-10-13
    跟上国家政策走。
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  • 老杨带你飞
    ·2020-09-30
    中国越来越强
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  • TZZD
    ·2020-09-30
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  • qxdf
    ·2020-09-30
    新能源是未来的趋势
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  • 李秉睿
    ·2020-09-30
    吉利车展维权被黑衣人带走事件有点儿恐怖
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  • 雁南飞_3066
    ·2020-10-31
    😏😶😐
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  • 白珍强_7489
    ·2020-10-31
    9也是
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  • 梦想成真老张
    ·2020-10-28
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