股价经历过山车,特斯拉到底发生了什么?

有人说币圈一日,股市一年,币圈在不断演绎创富神话的同时,也会让人一夜返贫。而特斯拉的股价最近也走出了币圈的节奏。周一特斯拉的开盘价还是673美元,在连续2日大涨之后,股价一度飞升之968,再之后又重回734美元。相信很多投资者好奇特斯拉到底发生了什么?

关于大涨的原因我在上一篇文章已经分析过了,具体可以看看这篇《特斯拉突破900美元,马斯克造的是火箭?》这要来自3方面吧

  1. 一个是Q4财报大超预期,营收盈利创新高,交车辆超预期
  2. 还有就是周一和宁德的合作,这个消息可以解读出2方面,一个是特斯拉产量大增,原本供货商松下的电池产能已无法满足其需求,另一个是选用本土电池供应商,标志着马斯克越来越重视特斯拉的“赚钱能力”了。
  3. 最后一点是在分析师为特斯拉提高评级,分析师在得知特斯拉将于中国本土电池厂商宁德加强合作后,纷纷提升了评级,再加上空头扎空因素影响,进一步推升了特斯拉股价。

上涨的原因在上一篇分析过了,这篇主要还是相关大家探讨一下特斯拉下跌的原因

武汉肺炎冲击超过预期

造成特斯拉下跌的直接原因是:

昨天早些时候,特斯拉表示,由于冠状病毒的爆发,其最近开业的上海工厂将关闭,预计其 Model 3轿车的交货将出现延误。

与苹果一样,特斯拉同样面临武汉肺炎的冲击,新型冠状病毒(武汉肺炎)疫情在中国多地爆发,截止2020年2月6日午间消息,武汉肺炎确诊病例大约在28060人,疑似病例为24702例。

特斯拉并不是唯一一家受到病毒爆发破坏的公司,谷歌今天表示,由于冠状病毒,将暂时关闭其在中国的所有办事处。苹果和Facebook本周都限制员工到中国出差。库克更是在电话会议上表示以中国为主的制造基地的苹果公司可能面临生产中断。

此前,业内人士分析预计特斯拉不会遭受太大的财务打击,因为上海生产的Model 3仅占该公司季度利润的一小部分, 然而就目前的形势来看,武汉肺炎对于特斯拉的冲击超过了此前的预期。目前中国工厂受到影响而不得不关厂,而随着时间的推移,人们担心特斯拉供应链是否会出现问题,进而影响到美国加州弗利蒙特工厂?

分析师看空特斯拉

在“Model 3轿车的交货将出现延误”消息发布之后不久Canaccord Genuity 的分析师也将特斯拉的股票评级从买入下调为持有,并写道,在中国推迟上市的消息传出后,特斯拉将“重新设定预期”

连号称决不做空特斯拉的香橼都表示现在的价格太贵了,特斯拉股价涨到目前这种程度,就连该公司创始人马斯克也应该做空这只股票了。特斯拉已经不是科技公司了,更像是华尔街的老虎机其实,即使没有推迟交付的消息,特斯拉股价仍远高于很多人认为合适的水平。根据Bespoke Investment Group的数据,截至本周一,特斯拉股价较分析师给出的平均目标价高出约64%,更不要提现在的价格了。

空头仓位锐减

随着特斯拉股价大涨,空头逐渐走入绝望,根据金融分析公司S3Partners发布的数据,截至2月3日收盘,特斯拉未平仓空头仓位2410万股,比前一日减少16万股,未平仓空头仓位占流通股的18%,名义市值188亿美元。2020年至今,特斯拉空头的亏损达到120亿美元。

​毫无疑问,特斯拉近期大涨与逼空(short squeezes)不无关系,由于特斯拉股价大涨,空头们为了减少损失,纷纷平仓,而正是因为空头盲目平仓买入股票,导致进一步推高了股价。目前特斯拉未平仓空头仓位2410万股,空头仓位重回2019年初的低点,空头势力减弱,也就是说,如果股价大涨时,将不会在有足够多的空头盲目平仓,股价将逐渐失去上涨的动能。

总结,尽管特斯拉有基本面支撑,但在股价上涨过程中,已经越来越脱离估值的合理区间,在一系列非理性因素共同作用之下,特斯拉受到消息面操作的影响越来越大。$特斯拉(TSLA)$

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评论47

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  • 大话股坛鲍哥
    ·2020-02-06
    跟着趋势走,不看单股的价位
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    • 郝医生
      看着趋势走,但是很难拿的住。涨跌幅度太吓人,经常就被洗出来了。
      2020-02-07
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    • 2461fbaf
      我评论了你的帖子,你能不能发两个字评论一下我的帖子啊?
      2020-02-07
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  • 2461fbaf
    ·2020-02-06
    还会一路高歌
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  • 744462ae
    ·2020-02-07
    要感谢中国允许其在沪开厂
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    • 2461fbaf
      我评论了你的帖子,你能不能发两个字评论一下我的帖子啊?
      2020-02-07
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  • 投机份子
    ·2020-02-07
    合理个锤子🔨!
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  • 紫气东来1999
    ·2020-02-07
    900多从当前看肯定高估了,跌下来是对的
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  • 郝医生
    ·2020-02-07
    大牛猫说得到1000刀才会有周线价级别的回调
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  • 2461fbaf
    ·2020-02-07
    我评论了你的帖子,你能不能发两个字评论一下我的帖子啊?
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  • 西电吴波
    ·2020-02-06
    对谷歌没啥影响吧
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  • 股市小民
    ·2020-02-06
    有人吹,也有人踩
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  • 继续高歌吧
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  • 眼镜蛇01
    ·2020-02-06
    特斯拉真是牛
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  • 2461fbaf
    ·2020-02-09
    能否两个字评价一下我的帖子,想赞积分
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  • 绝世小孬
    ·2020-02-08
    特斯拉真牛
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  • 洛杉矶的武松
    ·2020-02-08
    600左右比较合理
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  • ginobili
    ·2020-02-07
    差不多到头了
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  • Alec_He
    ·2020-02-07
    特斯拉教你做人
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  • 巍峨的山峰
    ·2020-02-07
    感谢分享!
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  • Billionnare
    ·2020-02-07
    学习
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  • 同喜同乐
    ·2020-02-07
    合理个啥孑
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  • 开心了
    ·2020-02-07
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