中概EV股新一轮爆发即将开启
大家好,我是BillionaireQ, 北京时间2022/1/14 1:14分 ,此刻已是深夜。比较安静的时候,人的思绪也比较清晰。这和交易其实也一样,在不受情绪和外在环境干扰的情况下,大脑做出的分析和决策才是最精确的。所以假如在我们思路不清楚的时候,我是建议最好避免做出交易决策的。这个事情一切靠脑力,切莫累着它,干扰它,因为一切全靠它。
言归正传,关于中概EV票,这哥三个,自2020年7月以来,也基本是基本来了个原地前空翻。$蔚来(NIO)$$小鹏汽车(XPEV)$$理想汽车(LI)$
【关于NIO的现状】看都不用看了,NIO是2020年7月份16块突破后震荡上行至当年11月的62块左右,然后一年内基本是原地踏步。2021年6月开始以40为中线震荡半年之久,股价没有大的突破我觉得还是公司进度慢了半年,在窗口期本身就要关掉的情况下,硬是半年没有任何新动作。车还是那老三样,EC6说是要狙击Model Y,销量至今也是三三两两小几千。ET7发布会卖了个固态(固液态)电池的噱头,然后股价冲高急速回撤。
【其中慢的原因】个人认为和CEO有关系。李斌这个人就是这样,和李想相反。李斌的易车网李想的汽车之家要早,营业规模也大,但是盈利能力和运营效率就是不如李想的汽车之家。可能和学习经历也有关系,李斌是北大毕业,大方向是OK的,有前瞻性,易车网要早,NIO也最早(当然,更早之前易车网和贾跃亭的乐视汽车是有合作的,虽然后来不了了之,但可见李斌涉足EV有多早);
而李想是实干出身,虽然学历不高,但创业年纪要早很多,泡泡网也好,汽车之家也好,方向只要对了,微操是很不错的。当然,方向把握受限个人教育背景有偏差,SEV没有搞成,差点前功尽弃,所以理想骑车起步也晚,原因就是前期走了弯路,烧了些钱,时间、金钱、技术都来不及的情况下只能先上增程式SUV。精打细算这点的确是需要肯定的,理想骑车创业初期一分钱掰开来花也是充分印证了的。
【NIO即将突破趋势原因】其实也是很简单,国内EV领域高端形象目前无出其右,但销量滞涨,关键是缺一款爆款车,ET5姗姗来迟,好在颜值和定价方面已经站在了Model3同一梯队,甚至稍优于$特斯拉(TSLA)$的Model3。如图
同时蔚来的工厂2021年末进行了产能升级,ET5车评很OK,据小道消息和个人预估,ET5订单量目前应该10万不是大问题,至少需要一年产能来消化。这次希望李斌能给力些,充分调动起产能来。出现产能地狱应该不至于,如果有的话,2022年9月份交车,给李斌和其团队的时间也已经非常充分了。如果到时候再出问题,只能说明某人沽名钓誉了,几无可能。
【综合考量】在大盘不崩(小概率事件),特斯拉估值体系维持现状的情况下(几无可能事件),NIO中期股价(2月内)极有可能回归40稳定位,乐观预期45+,如果期间公布ET5订单量,会对股价提升有非常强的助力。
[XPEV]比较简单,站稳1.5万交车量,股价参照特斯拉 2020年6月前估值(是参照,不是照搬),当时特斯拉基本要倒闭,上海工厂还在建,市场一片看衰年产10万辆的特斯拉,大环境可谓不好的情况下,其市值为400亿美元~600亿美元之间。小鹏目前20万年交车辆的情况下,车价格和毛利率逊色不少,但交车多的情况下,市场及大环境也非常利好EV股、愿意给予其高估值,考虑进品牌溢价因素,小鹏的市值给予400亿美元~600亿美元基本也算是合理, 即50美元~70美元之间。如果对此估值有异议也可以参照更极端的例子,LCID目前交车量和市值更离谱,也可以说明市场对EV的预期和高估值情况已是事实。
【理想】混动,略
声明:个人观点,仅供阅读,不作为投资建议。2022/1/14 2:27
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- Pandorox·2022-01-14蔚来小鹏明年月交付都会至少2万+,理想明年不好过4举报
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