财报大跌也是好事,代表CPI有望见顶
美元依旧强势,大盘还是看汇率脸色。财报没什么意外,跟CPI统计方向依旧保持一致。
英国首相离职,日元1990年以来首次跌破150美元都让美元再度强势,112可能还要持续,两年期美债也达到了4.6的新高度。
特斯拉弱势很符合CPI对于汽车的消费的统计。
昨天美国最大汽车贷款公司Ally表示,新增贷款购买汽车人数低于预期。汽车行业今年一直与几个问题斗争,包括供应链短缺,原材料成本上升。Q3财报季开始后几家汽车公司都先后拉响警报,福特说通胀导致成本飙升,紧随其后的是CarMax的利润大幅下滑,该公司表示,随着利率不断上升和消费者信心低迷,潜在买家的买车能力已成为一项挑战。
财报还是CPI是只能选一的取舍问题,财报好反应CPI差,就像乐事公司;反之财报差则表明CPI见顶好转。
以下汽车相关公司可以考虑逢高做空或者回避:LAD AN CVNA KMX PAG VRM ALLY F GM
另一大维持CPI的服务项目房租也有望见顶(虽然根据统计计算将在明年体现)
昨天美国公布新屋开工数据下降,导致建筑板块大跌,跌幅最大股票有:LGIH, GRBK,TMHC,MTH,PHM
同时分析师下调了对HD和LOW的评级。
零售依然需要回避,或者做空。根据瑞银统计零售商库存处于疫情后的最高水平。
不过唯一例外的就是折扣商,比如TJX,在上个季度的电话会上他们的财务官表示“将拥有一段时间以来最好的品牌商品。”
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