博弈美团快手月内创新低

问就是加仓up
2021-12-06

快手做空了一段时间了，今天才买put的一个主要原因是感觉中概股真的太弱了，之前是拿涡轮做空，买的认沽涡轮，最近一直在玩26649,前段时间财报出来以后一度腰斩，最近已经完全拉回来了，我就是暴跌之后进去的，但是真没吃到翻倍，一路操作下来，挣了三五十个点吧，涡轮的流动性和价差是最难受的。

好几个号当时都抄底了， 图上的这个t可以忽略，因为那段时间这个账号没钱了。突然发现，这不是一倍，这是3倍，我就是财报出来0.03进去的，没想到我玩了个寂寞。

言归正传，我买的这两个put，看中的就是贼便宜，哪怕归零了也不至于很难受。当然这是主观原因，另一个原因就是目前大部分的中概互联股票最近都创下了年内新低，即便是倔强的多多和b站也都撑不住了，还有新能源三傻也在新低的边缘疯狂试探，所以腾讯和美团就不能新低吗？

当然这两个理由还是不够充分的，但是这两个股目前都是妥妥的空头趋势，如果没有一个大幅下杀拉升的长下影线，我觉得大概率是没有到底部的。或者说目前大部分中概股目前都是极致的向下趋势，这两个算是比较克制的，还没有出现加速下跌，美团走势比快手强多了。

各有2张期权，可能会看情况各平仓一张。不要盲目跟风，这个实现的概率真的挺低的，所以我称之为博(du)弈(bo)

现在港股的持续下跌，抄底成功的概率会越来越大，但是我觉得还是不要养成抄底的习惯，做投资要做大概率事件。关于港股，真没啥好说的，而且目前大概率还不是底部，除非哪天腾讯来个暴跌？不然我觉得在这之前，还是不宜看多，而且现在抄底港股的资金还是有很多，等啥时候看见到处都是抄底被套的例子的时候，大概率就差不多了吧，反正我是不打算抄底，各位量力而行。

如果执着抄底，可以看看有多少人从140就开始抄底阿里，拿着芒格说事的，不是引战，只是举个例子，因为现在很多股票大概率还没有到了底部，现在的杀跌太猛了，只要有大单砸，股价就毫无抵抗。

与其抄底，不如做个优雅的观望者，等别人赚够了帮忙去抬轿，如果是大行情，不要在意几块钱的差价。$快手-W(01024)$  $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $小米集团-W(01810)$ $海底捞(06862)$ 

抛弃中概股，拥抱费城半导体指数

阿里暴跌，抄底嘛，


# 晒晒我的复盘笔记

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评论（101）

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  • 量化交易追随者
    ·2021-12-06
    美团在餐饮外卖、到店酒旅和新业务方面均实现营收增长。餐饮外卖业务营收为264.8亿元，同比增长28%；到店酒旅业务为86.2亿元，同比增长33.1%；新业务为137.2亿元，同比增长66.7%。烧钱主要集中在新业务上。第三季，美团餐饮外卖经营利润8.8亿元，同比增长14%，到店酒旅业务经营利润为37.8亿元，同比增长35.8%。新业务则亏损109.1亿元，亏损同比增加437.5%
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  • 控盘坐庄最在行
    ·2021-12-06
    以今年三季度为例，77亿元的直播收入虽相较上一季度环比增长7.4%，但同比却减少3.75%。在此背景下，电商收入被快手寄予厚望。尽管总收入比例较低，增速却非常喜人：第三季度电商交易总额1758亿元，同比增长86.1%。驱动快手其他收入，同比增加53.0%，达到19亿元。快手表示，电商复购率在今年9月已提至70%以上，其中快手小店对电商交易总额的贡献率从2020年第三季度的71.4%，增至2021年同期的90.0%。
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  • 兰博基尼比基尼
    ·2021-12-06
    临近年底，三季度本是互联网业广告收入的旺季。不过，今年受疫情影响，零售消费疲软，多数广告主都在收缩预算。QuestMobile报告显示，三季度广告市场增速放缓，同比增长率滑至9.5%。就连阿里巴巴、腾讯这样的传统广告大户，都深受影响。2021年三季度，前者客户管理收入（主要为广告费和佣金）增速仅3%；后者广告收入同比增长仅为5%。从此看，快手三季度的增速，可圈可点难能可贵。但巨头显现出的规模天花板、增速天花板，也需引起其警惕。
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  • 尾灯支架
    ·2021-12-06
    电影《功夫》中，火云邪神曾言：“天下武功，无坚不摧，唯快不破”。意为：只要速度够快，就不会有弱点。互联网行业，同样曾经“唯快不破”。所以快手美团要跑得足够快，才能赢得未来市场
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  • 笑看海浪
    ·2021-12-07

    美团在200附近的支撑极强

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  • 蓝侧切0
    ·2021-12-06
    快手、美团的情况，或也有此启发，搞清周期、审视适度很重要。毕竟作为行业头部，稳健更重要，超速翻车的代价多是不能承受之重。放眼当下，我国互联网乃至整个经济的发展，已由高速增长切换至高质量增长。质速并举才能顺势而为。
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  • 想飞的鱼026
    ·2021-12-06
    财报显示，快手三季度营收总额205亿元，高于市场预期的201亿元，同比去年第三季度，增长33.4%，但增速已有放缓，低于二季度（42.8%）和一季度营收（36.6%）的同比增速。将时间线拉长，2018 年、2019年、2020年，快手营收的同比增长率分别为143.4%、92.7%、50.2%，2021 年前9个月，营收同比增速降至39.3%。这是否意味着，“烧钱”换增长模式已隐现天花板呢？
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  • 岿然不动的稳
    ·2021-12-06
    数据显示，2021年第一季，快手应用的平均日活跃用户2.953亿，第二季度为2.932亿，减少了210万人；同期，平均月活跃用户也从5.198亿下降至5.062亿，减少了1360万人。换言之，第三季度DAU、MAU创下的新高，是在背负Q2颓势压力下完成的。问题在于，以高成本驱动的高速增长，能持续多久、用户粘性、忠诚度又几何？
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  • 雷斯司机
    ·2021-12-06
    报告期内销售成本 120 亿元，同比增长 37%，主要包括收入分成成本及相关税款、带宽费用、雇员福利开支和其他销售成本。其中，内容成本上升使快手的其他销售成本由 2020 年同期的 3.5 亿元增至 9.9 亿元。销售及营销开支 110 亿元，同比增长 80%，占总收入的 53.8%。主要由于产品推广、品牌营销活动及海外市场业务拓展的开支增加
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  • 托马斯火车头
    ·2021-12-06
    11月23日，快手发布2021年三季报，依然高速发展：2021年第三季，总营收达到 205 亿元，较 2020年同期相比增长33.4%，前三季度累计收入566.5亿元，同比增长39.3%。DAU（平均日活跃用户）、MAU（平均月活跃用户）均创新高。三季度DAU 达3.204亿，同比增长17.9%，环比增长9.3%，季度环比增速为去年二季度以来的最高值。MAU达5.729亿，单季度增加6670万月活用户，为2020年二季度至今最大季净增。客观而言，这样的“高速”三季报，属实不易。所以如果未来有新的增长点，那么如果你持有快手在高位抛出，同时我们现在买入看涨期权是一个不错的策略哦
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  • 控盘坐庄最在行
    ·2021-12-06
    美团在财报中称主要是增加对此部分的投资所致，其中公司对于主营社区团购的美团优选中的仓储和冷链物流等基础设施有着较大的投资。然而新业务却面临着激烈的行业竞争以及监管手段的加强。从竞争来看，目前国内大型互联网企业，如拼多多等都已布局社区团购和生鲜零售等赛道，若美团想要在此赛道上争夺市场份额，烧钱模式在所难免。从监管方面看。11月中旬，市场监管总局发文回复《关于防止大型互联网公司利用网络团购形成市场垄断进入市县基层地区，严重影响群众利益的建议》。答复称各大互联网平台企业大举进入社区团购市场，规则不健全、秩序不合理、操作不合法等问题日益显现，包括破坏了现有供应链产业正常发展、低价倾销扰乱市场价格秩序，并且挤压小摊主、小商贩等群体的就业空间，影响社会稳定。
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  • 兰博基尼比基尼
    ·2021-12-06
    投入巨大致新业务亏损 烧钱模式何时能扭亏为盈 　　新业务亏损巨大是导致美团第三季度大幅亏损的一个关键因素。美团的新业务主要包括美团优选、美团买菜以及美团闪购。美团优选主要是做社区电商业务，包括社区生鲜零售业态；美团买菜主要业务是前置仓1小时达生鲜电商；美团闪购主要是为消费者即时性配送超市便利、生鲜果蔬、鲜花绿植等品类。三季报显示，新业务板块营收137.2亿元，同比增长66.7％，已经成为美团第二大营收来源。然而，此版块的亏损幅度却明显扩大，数据显示，第三季度美团新业务板块净亏损达109.1亿元，同比扩大437.5％，该分部的经营利润率下降至负79.5％，同比下降54.8个百分点.
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  • 林德布格
    ·2021-12-06
    在外卖业务竞争日益激烈的背景下，美团需要提供较高的用户和骑手补贴来维持交易的活跃。伴随着用户激励以及对骑手社保成本的增加，美团的销售费用在第三季度大幅增加。数据显示，第三季度，美团的销售及营销开支为113.88亿元，同比增长95.15％。 因此，第三季度美团外卖业务的经营利润率明显下降。数据显示，2021年第三季度美团的外卖业务经营利润率为3.3％，较上个季度明显下降7.3个百分点。
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  • 想飞的鱼026
    ·2021-12-06
    外卖业务增速放缓 销售费用增长等原因致利润率下降 　　外卖业务向来是美团最核心的业务之一，但今年以来增速明显放缓。数据显示，第三季度公司餐饮外卖业务交易金额为1971亿元，同比增长29.5％，增速较上个季度下降30个百分点。 除了交易金额外，餐饮外卖的日均交易笔数和收入增速也在放缓。数据显示，第三季度公司餐饮外卖的日均交易笔数为43.6百万笔，同比增长24.9％，较上个季度增速放缓34个百分点。三季度餐饮外卖贡献收入约265亿元，同比增长28％，增速较上个季度下降31个百分点。
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  • 雷斯司机
    ·2021-12-06
    若从今年2月460港元高点来看，美团股价已跌超45％，市值蒸发超过1万亿港元。在市场信心不足的背后，一方面是由于反垄断监管的收紧，另一方面可能是美团第三季度创纪录的亏损。三季报显示，曾经外卖巨头此项业务利润率在下降；新业务却面临着激烈的行业竞争以及监管手段的加强，由亏转盈仍需一定时间。在此背景下，美团能否撑住目前的估值水平仍需等待时间检验。目前的股价偏低，如果你看好美团未来中国巨大的市场，现在可以买入看涨期权哦
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  • 小牛快快飞
    ·2021-12-06
    2021第三季，经营亏损达74.17亿元，Q1为72.92亿元，Q2为72.15亿元。同比看，快手三季度净亏额达48.22亿元，远高于去年同期的9.62亿元，亏损额同比扩大401%。毛利率由 2020 年同期的 43.1% 降至 41.5%。典型的“增收不增利”，发展质量、稳健性几何呢？
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  • 托马斯火车头
    ·2021-12-06
    无论广告、直播亦或电商，短视频平台所有商业变现，本质都要基于内容实现，而随着社会各界对版权问题的日益重视，快手在加强平台监管的同时，内容方面也会进行限制，这是好事。但是否影响其商业变现能力值得观察。
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  • 尾灯支架
    ·2021-12-06
    随着近年来政府对互联网巨头、电商行业的严格监管和市场对直播电商的审美疲劳，电商发展之路可能并没机构估计的那么好。目前看，淘宝直播优势依旧明显，而抖音因用户流量是短视频中的第一位，加上快手与抖音间的商业模式高度雷同，这让快手想要挤进电商前两位，比较困难。
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  • 量化交易追随者
    ·2021-12-06
    近年来，快节奏、直奔主题的短视频大火，不仅使得抖音、快手等短视频平台，成为互联网业“新贵”，也让移动互联网的整体节奏提速明显。一步慢、就会步步慢，快手营收、DAU、MAU等数据利好，说明其虽贵为行业龙头之一，却未曾懈怠，这一点值得赞许。
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  • 雷斯司机
    ·2021-12-06
    12月6日电，美团股票通过大宗交易以每股241.20港元成交176万股，是回购吗
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