应以何种指标判定美股企稳?

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最近美股连续下跌,看下具体情况,如下图所示,标普500指数和纳斯达克指数都是从2月20日开启下跌的。截止3月7日,标普500指数-6.09%和纳斯达克指数-9.27%,可以看到跌幅较大。

          

          

那么如果来看下K线如下图所示,标普500指数最新点位5770.2,在MA250:5617.91之上,MA250的意思是过去一年股价的平均值,说明了标普500在年线之上;纳斯达克指数最新点位为18196.22,同时可以看到该指数在7日盘中跌破MA250,不过之后回到了其上。

          

注:MA,即移动平均线,是通过计算一段时间内股价的平均值来形成的线。

               

          

说了美股主要指数的k线图,那么用什么指标来判断美股企稳呢?

          

有朋友留言说说美国的宏观数据,宏观数据对美股影响大。我回答说关于美股的宏观数据我只看美股联邦基准利率,股票现金流贴现的分母就是利率,美联储加息(基准利率上升),那么股票的价值就会下降,特别是对于成长股而言伤害最大,因为成长股的现金流主要是在未来。

          

关于美股的主要宏观数据有:基准利率、通胀(CPI、PCE)、就业(大小非农)。说到宏观数据,我想起了查理·芒格先生说过的一句话:“宏观是我们必须接受的,微观才是我们能有所作为的。”当然这跟芒格先生的投资策略有关:精选个股,所以宏观数据对他来说没什么用。对于索罗斯和达利欧来说宏观的数据真的有用,因为他们的投资策略涉及这一方面。

          

其实宏观数据只是一种佐证,比如说GDP增长可能利好股市,但过高的增长可能引发通胀担忧,导致加息,从而利空股市,这就要看数据公布后当天市场是涨还是跌,反正都能解释。    

          

既然宏观数据不靠谱,那么看什么指标呢?昨天我在走路时想到了一个指标:CME比特币主连 2503(比特币的期货价格),比特币目前来看没什么价值,就是单纯的数字货币,不过买卖比特币的人都是全球市场上风险承受能力最高的人,没有之一,所以我认为比特币企稳后,美股才有可能企稳。

          

如上图所示,可以看到最新的期货价格82980,在MA120(半年线)之下,年线之上,同时2024年中有两次价格触及年线,不过都收回来了,目前年线MA250点位为74722,相差一万多点,那么后面会触及年线还是直接在半年线企稳,需要跟踪。

          

其实上面说了观察比特币的期货价格就是以市场为主,说到市场就要聊到有效市场理论。霍华德·马克斯在《投资中最重要的事》中第二章详细说了这个理论,他认为资产类别广为人知,并有大批投资者跟踪是符合有效市场假说。那么回到比特币这类资产,市场的反馈是有效的。    

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评论1

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    ·03-12
    昨晚比特币回到了8w,相对应的ai和科技股也跟着涨了,虽然大盘在跌,但确实有企稳的迹象[抱拳]
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