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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Tempus AI(TEM)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $Roblox Corporation(RBLX)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$

如下图所示，截止12月30日收益率为190.30%，这期间最高收益率为238.27%。

今年的收益率为190.30%，在我看来这样的收益率很不错了，实现这么高的收益率的贡献者是哪个持仓呢？

如下图所示：

PLTR目前仓位为22.95%，收益率为+932.72%；

TEM目前仓位为31.40%，收益率为-31.40%；

NET目前仓位为21.05%，收益率为-4.35%；

RBLX目前仓位为14.81%，收益率为+36.98%；

RXRX目前仓位为7.79%，收益率为+1.08%；

从上可知，实现190.30%的收益率贡献者是PLTR和RBLX，拖累者主要是TEM。

虽然前面看着PLTR收益率为932.72%，实际上收益率没有这么高，主要是我卖出了部分股份，接下来详细说说我的卖出记录：

PLTR最早布局是在2020年，满仓是在2022年5月（总持仓成本为15.96），关于PLTR的持有记录可以看下这篇文章：梳理下满仓持有Palantir的过程以及未来的看法

这里说下卖出记录：（以满仓持股数量为计算基数）

第一次卖出是在2024年8月23日，卖出了持仓数量的2.5%，卖出股价为31.51；    

第二次卖出是在2024年9月20日，卖出了持仓数量的22.5%，卖出股价为36.69；

第三次卖出是在2024年10月28日，卖出了持仓数量的15%，卖出股价为44.96；

第四次卖出是在2024年10月30日，卖出了持仓数量的10%，卖出股价为44.60；

第五次卖出是在2024年11月22日，卖出了持仓数量的5%，卖出股价为62.23；

第六次卖出是在2024年11月27日，卖出了持仓数量的5%，卖出股价为66.98；

第七次卖出是在2024年12月6日，卖出了持仓数量的5%，卖出股价为76.20；

第八次卖出是在2024年12月16日，卖出了持仓数量的5%，卖出股价为73.28；

第九次卖出是在2024年12月17日，卖出了持仓数量的5%，卖出股价为75.55；

第十次卖出是在2024年12月18日，卖出了持仓数量的5%，卖出股价为77.48；

第十一次卖出是在2024年12月20日，卖出了持仓数量的5%，卖出股价为80.77；

可以看到这次卖出次数很多，特别是第二三四次的卖出比例很大，后面都控制在5%，截止目前持仓数量占满仓持仓数量比例为15%。

我为什么会这么卖出呢？说下我的思考，主要是PLTR从2022年Q4实现了公司历史上的首次盈利，那么这只是盈利的开始，我认为盈利会保持下去，所以每次就等业绩公布，在验证猜想，后面每个季度公布后，几乎都是超预期，体现在股价走势上都是跳空高开，所以继续持有，那么为什么开始卖出呢？

卖出的主要原因是我认为持仓太集中（想分散点），同时我也找到了更好的投资标的TEM、RBLX、NET、RXRX。

如下图所示，一共买入了5次TEM，这也是我目前持仓亏损比例最大的持仓，不过我认为这个公司后面的机会很大，它的业务主要是通过人工智能(AI)在医疗保健领域的实际应用，创造智能诊断，努力释放精准医疗的真正力量。他们通过将实验室结果与患者自己的临床数据连接起来，从而使测试变得智能，从而使结果个性化。（人性化医疗）

如下图所示，一共买入了2次RBLX，RBLX为“元宇宙第一股”，该公司的主要业务是运营一个平台(即Platform或Roblox Platform)，用户在该平台上互动，探索和开发沉浸式、用户生成的3D体验。在注册Roblox时，用户会个性化他们独特的Roblox身份或头像。然后，用户可以自由地沉浸在Roblox上的体验中，并且可以使用虚拟货币(Robux)在他们的头像市场中获得体验特定的增强功能或头像物品。任何用户都可以是其平台上的开发人员或创建者。开发人员在Roblox上建立发布的体验，并可以通过体验中的微交易、基于参与的支付以及在Roblox虚拟经济中销售虚拟物品来赚取Robux。

如下图所示，一共买入了5次RXRX，该公司的主要业务是利用人工智能加速研发新药，同时该公司有英伟达的参股。

如下图所示，一共买入了3次NET，该公司建立了一个全球云平台，为各种规模和地域的企业提供广泛的网络服务，使其更加安全，增强了业务关键型应用程序的性能，以及消除管理单个网络硬件的成本和复杂性。Cloudfare为企业提供可扩展，易于使用的统一控制平面，以在其内部部署，混合，云和Saas应用程序中提供安全性，性能和可靠性。

最后说下我的想法，这次人工智能引爆点在OPEN AI发布的CHATGPT，最先受益的就是硬件提供商，其中的核心就是英伟达，目前市值为3.37万亿，英伟达的GPU通用性很好，最近博通市值也突破了万亿，它提供了侧重于推理的芯片，分流了英伟达的部分需求。

投资面对的是未来，那么人工智能的应用在哪呢？我认为在医疗，医药方面就是研发新药和医疗保健，这也对应我的持仓TEM和RXRX。

免责声明：以上内容仅作为投资记录，不构成任何投资建议，过去的盈利不代表未来会继续盈利，股市有风险，投资需谨慎！