社区

今年收益率非常不错，收益率稳稳达到50%。

图片

回想过去俩年的操作，最成功的莫过于小米和拼多多了。

图片

图片

2018年-2020年不断买入小米，成本11元，在2021年因为华为被制裁，小米大涨，但又觉得小米当时不足承受那么高的市值，30多元清仓卖出。

2022年，又一次买回来小米，这一次，带着对二年后小米造车的期盼，以及作为米粉对低股价的不甘。熬了很久，到18元时候，开始减仓点，原因是仓位太重，还有就是小米手机体验不够好，系统不够稳定惊艳。当时很幸运的是换了中芯国际，纯粹支持下国内芯片制造，情怀。

图片

现在小米还剩下三分之二，下一次28元开始减仓。预计会留三分之一。主要是超越我认知的钱也很难赚的到。小米仓位在整体是28%，我个人觉得目前是比较舒服的持仓规模。

仓位管理更多是自己的认知匹配，是一种感觉。

图片

美股做得比较好的是2022年传闻中概股要退市而大跌。我在四十多买入了拼多多，当时觉得是场赌博，一方面拼多多确实不错，另一方面，我不知道退市后我的股票怎么办。怀揣着对低估值的资产的不服气，我下手了。

2024年，伴随着拼多多超越阿里市值，伴随着回归相对合理的市值，伴随着段永平的清仓，我也清掉了。这一次两倍的收益率，也很让我满意。

在此期间我看到段永平直到拼多多跌到20多才出手，发现大佬的阈值真的是高。

最近拼多多再次跌到了88元，我又一次下手了，成本110多。暂定减仓价格为160。加仓位置为110。此次拼多多持仓6%，并不多。

市场的波动不过是给我低买高卖的机会。

收益率还有不少拖后腿的，就是京沪高铁上涨20%，牧原股份下跌20%。今年主要贡献就是小米、腾讯、拼多多、美团。

最近由于股市大涨，我变现部分尝试了投机，然而节后的情况大家也知道，根本赚不到钱。唯一赚到一个涨停板的是节前买了药明康德，吃了一个涨停板走了。

股市的下跌，让我再一次好好思考，要是段永平，我该怎么办。我应该在开盘涨停价卖出那些平庸的、不懂的选择：京沪高铁一部分，牧原全部，美团全部。

最近我所关注的股票值得买入的无外乎就是：中国海洋石油，高端白酒茅台和泸州老窖，农夫山泉，拼多多。

另外也在观察科技股，仅仅觉得阳光能源值得买入。但是！最近溢价一倍买了个小公司，虽然价格不是很多，但就是看不懂让我有些不踏实。等我再搞清楚，我再推荐。

图片

中海油是个比较有意思的公司，高股息，低pe，低市净率。公司看起来很不错，当然不是我最喜欢的类型，高速的持续的增长。

中海油，是资源类公司，对我而言比现金好，所以如果想要满仓操作。特别是牛市涨到自己受不了的时候，就会卖一点仓位，换成中海油，当做抵抗市场波动的，锁定收益的备胎。

目前价格也谈不上多美丽，但不高估。

3300点左右，想要买到低估的股票属实有些难。但好在我一直沿着自己的大道走，买不到就等着呗。

牛市，最大的忌讳是瞎买，其次是不重仓。我在上一篇文章中已经明确说这次就是牛市，资金会不断涌入股市。

那么如何应对上涨呢，一定要坚持买好公司，不懂得不碰，不低估的不买。对于我这种已经满仓的人，逐步卖出自己认为合适的或者高估的股票，去换类似中海油这种更低估的股票，或者干脆取出来还房贷。都比瞎折腾好。

熊市和牛市只是会增加公司的波动，牛市让价值投资者有机会更早的卖出，熊市更低的买入。最根本还是要靠公司真正的成长。

最后，欢迎关注公众号，一起发现好公司。 $小米集团-W(01810)$ $中国海洋石油(00883)$ $拼多多(PDD)$