粗略估计COUPANG股价

$Coupang, Inc.(CPNG)$粗略估计COUPANG股价:

①CPNG去年营收11.5B。

②假如对标PDD,PDD市值200B,营收14B,PS是200/14=14.3,那么CPNG市值=14.3*11.5B=164B,总股本1.7B,所以对应收盘股价164/1.7=96,涨幅270% (假如对标JD或美团,类似地计算,收盘价为35)。

③但是,PDD的年均复合增速CAGR达300%+,而CPNG的CAGR只有110%,所以无法按14.3倍PS估值。那合理一点,给7倍PS的话,CPNG市值为80B,对应收盘价47,涨幅42%。

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评论23

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  • 阿之007
    ·2021-03-12
    确实很准,兄弟,那你觉得啥价位是比较好的介入点呢
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    • 风铃泡泡回复Neuschwanste
      人才
      2021-03-17
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    • Neuschwanste
      看市场情绪和外围大盘了,如果纳指再回撤10%,感觉CPNG股价掉到40以下也有可能。如果真想买,我应该会在42±3的位置开始扫货,分批建仓。不过我个人更看好东南亚电商SE和PT Tokopedia、印度电商Flipkart。
      2021-03-12
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  • 心态一个
    ·2021-03-12
    牛呀,兄弟,我排48
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    • MarcLam回复Neuschwanste
      连财务模型都计算了还随便算的,兄弟是很专业啊
      2021-03-12
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    • Neuschwanste
      嘿嘿嘿,随便算的 [捂脸] 实际情况要复杂得多,要把不确定的泡沫因素和增长预期考虑进去,并且综合考虑DCF、EV/EBTIDA模型下的计算结果。我个人猜测,收盘价区间在42-55。
      2021-03-12
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  • Angel Queena
    ·2021-03-12
    很残忍的价格
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