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破案了朋友们，华尔街老登实在太爱国了，国庆节舍不得跌。

回顾了一下大盘7月份股价波动，发现每次暴跌都集中在6月中旬或者6月底，完美回避7月初国庆时间点。有下跌也是上涨区间正常回调，除了爱国以外没有别的解释。

这次6月泻火也只是重点打击了芯片股，尤其是英伟达，高开低走怎么就不算回调呢？

7月还跌不跌呢，马上看财报季就知道了。如果财报季前不回调，那就跟上个Q一样表演恶心的财报后回调。

昨天spy看跌大单大抵就是这个看法：买 $SPY 20240731 535.0 PUT$ ，卖 $SPY 20240731 510.0 PUT$

不过我还是打算按自己步调一周一周看，就不提前看跌了。

$英伟达(NVDA)$

根据这两天期权开仓以及近期波动趋势，英伟达进入一个更为复杂博弈阶段。

表现为对上涨没有了一致预期，集体在等回调，到9月前波动区间预计为100～130。

实际区间可能更为狭窄，110～125，偏向上半年特斯拉的波动。

首先本周两波人做法就很分裂，有一波人看涨124～131，还有一波人看跌115～110，两个区间的期权都在大力放量。

所以又回到了大家最爱的大概率跟小概率选项了，如果周五开盘横盘在120～125，基本上两波人都可以杀了。

一旦产生偏向gamma squeeze就来了。

所以本周该咋做咋做，周五有没有机会等开盘再看。

长期趋势上方压力很大，昨天有张万手大单卖出125看涨期权 $NVDA 20240920 125.0 CALL$ ，行权价是平价125，就很抽象。查了一下成交细节貌似是单腿，裸卖啊？更抽象了。

我之前说过，卖出平价看涨期权是极度看跌的表现。虽然我不认为到9月20日股价都在125以下，但回调是必然发生的。

不过交易者选择卖出看涨而不是买入看跌说明也不确定回调时间，与其损耗时间价值不如sell call。所以还是上面那句话，我也不提前买看跌，sell call咱们每周也都做，回调什么时候来，按自己步调一周一周看。

$特斯拉(TSLA)$

没错，市场重心转移到上涨趋势更为强劲的特斯拉身上了！

非常惆怅周二就涨到了220，股票被行权了。

所以开盘当机立断做了一个220的平价sell put $TSLA 20240705 220.0 PUT$

不过写到这儿时特斯拉已经涨到225了，我在考虑要不要平了220卖225的……

昨天特斯拉期权市场活动非常丰富，首先本周到期200跟220看涨期权的做市商跑路了。表现为上周疯狂开仓，周一一看趋势不对疯狂关仓。

然后远期看涨期权265开仓1.69万手。 $TSLA 20241115 265.0 CALL$

看跌期权水位提升至200。

8月股价区间来到220～240，位于之前提到的220～260大单中间。

$零售指数ETF-SPDR标普(XRT)$

一个冷知识是，2021年gme暴涨期权价格太贵，包含gme的etf XRT引起了很多机构的注意，用XRT期权取而代之做策略对冲。

然后我今天想看一眼XRT持仓，发现他们家经理调仓真风骚啊，涨的好的就多买，想知道近期零售股有哪些牛股看持仓排名就行了。

这是6月5日持仓，彼时小猫炒作火热，GME持仓第一占比2.18%

这是7月1日持仓，小猫披露持股6.6%的CHWY占比1.68%排名第二，GME占比1.16%排名掉出前十。