$英伟达(NVDA)$ 预计本周收盘还是在120附近,所以趁着股价下跌sell put115 $NVDA 20240614 115.0 PUT$ 非常稳。如果股价涨了考虑做sell call $NVDA 20240621 130.0 CALL$ 。
持股薅期权羊毛的精髓就是:高点sell call,低点sell put。
最佳卖出时间是上周五,其次是周一跟周四。
$苹果(AAPL)$ 本周到不了210。近两周收盘应该在190~200区间,所以我打算做个sell put $AAPL 20240621 190.0 PUT$ ,但现在股价高位等个小回调。sell call下周可以选220。
周五股东会,然后下周月权杀期权,预测收盘还是在170以上。
之前提过的buy call250 sell call 290的大单平仓了
换成了buy call220 $TSLA 20240816 220.0 CALL$ sell call 260 $TSLA 20240816 260.0 CALL$
于此同时,8月sell call185的大佬还是纹丝不动: $TSLA 20240816 185.0 CALL$ 。
周五分析了咆哮小猫的声东击西战术。庄家两次坐高股价让gme套现50亿,那我们有理由怀疑某人领的工资已经赚麻了。 如果$GME 20240621 20.0 CALL$ 亏损收场也可以的话, 那接下来的任何分析都没有太大意义。
不过两周观察也不是完全没有收获,股价涨到70是庄家表现出来的操作极限,所以sell call100大概率没什么问题。目前6月21日到期的 $GME 20240621 100.0 CALL$ 隐含波动率540%,卖出年化收益177%。
但有个问题,同样是按股价100多准备保证金,为什么不做英伟达?下周115put $NVDA 20240621 115.0 PUT$ 权利金没差几块钱,但省心多了。
看了一下周一成交的GME期权结构,多空混战达到了一个新高度。
首先 $GME 20240621 20.0 CALL$ 未平仓数量继续增长,周一增长1.4万手。30的看涨期权也增长了1.1万手。
从策略上期权交易主要分为以下几种:
纯sell call:
卖出本周或者下周行权价最高的看涨期权: $GME 20240621 125.0 CALL$ $GME 20240614 128.0 CALL$
看涨价差策略:
卖出$GME 20240621 100.0 CALL$ 同时买入 $GME 20240816 100.0 CALL$ 。
买入 $GME 20240621 100.0 CALL$同时卖出 $GME 20240621 125.0 CALL$ 。
买入看涨期权:
买入看跌期权:
$GME 20240816 15.0 PUT$ 、 $GME 20250117 15.0 PUT$
综合来看,有人对小猫再次拉涨还给予希望,但另一波人已经把战线拉至8月,有看暴涨的目标100,有看暴跌的目标15。
当前GME价格不上不下,对我来说资金占用时效不够明确,性价比很低,分析这么多不如英伟达特斯拉苹果一句话,等啥时候涨了啥时候再做空吧。
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