本周英伟达决战800

看了一眼周五期权新开仓数据后,我感觉不用等周一盘后了,直接下断言:本周英伟达的股价之争将集中在800美元这个位置。

具体来说,我看好英伟达本周能维持在800美元上方,但上涨空间或受到840美元的阻力。

先分享一下英伟达期权的整体情况。虽然有人可能对错过上周暴跌感到遗憾,但不用担心,下一个期权大决战日是5月17日。5月的期权月权到期,未平仓期权数量非常可观。不过具体怎么决战,还要取决于5月股价波动偏好,届时我会进行充分的备战分析。

新开仓量最大的期权还是本周到期期权合约。由于上周五英伟达暴跌至762美元收盘,导致行权价位于760至700美元区间的看跌期权出现了与上周类似的密集买入,但未平仓数量仅为上周的一半左右,不是很成气候。本周未平仓量最大的看跌期权是行权价650美元的 $NVDA 20240426 650.0 PUT$ ,其次是800和700美元的看跌期权。前三名未平仓头寸构不成合力,大幅下跌的潜在可能性大大降低。

看涨期权方面,两个重头行权价是800美元的 $NVDA 20240426 800.0 CALL$ 840美元。从上述行权价价位分析可得知,对英伟达股价影响最大的关键位置是800美元。本周股价很可能在这一位置上下振荡,不过我本人比较乐观,所以倾向于收800美元上方。

支持我乐观看涨预期的另一个理由来自大盘期权数据。标普500指数ETF(SPY)和纳斯达克100指数ETF(QQQ)在上周平仓了大量看跌期权头寸。最新的大单交易则偏向乐观,以卖出看跌期权的策略为主。尽管本周财报众多看似波动很大,但下跌预期并不强烈,因此不太可能给英伟达施加额外压力。

再来谈谈期权大单情况。2亿哥依然坚守 $NVDA 20240621 880.0 CALL$ ,这点大家放心。

上周五曾有一对合计成交金额过亿美元的NVDA期权跨式组合 $NVDA 20240517 550.0 CALL$ $NVDA 20240517 550.0 PUT$ 引起围观群众的恐慌。根据行权价位计算,意味着英伟达股价将下跌27%。通常这种组合是为了建立跨式策略,只不过只是看涨期权的高成交价格或许让人产生了疑虑,因为偏向卖出方。但深度价内+组合期权市场交易中,流动性可能导致成交价格偏差也很常见,我建议不要过多深究深度价内成交含义,一般更多偏向工具性质。

更有意义的跨式组合大单是 $NVDA 20240517 760.0 CALL$ $NVDA 20240517 760.0 PUT$ 。无论是低位还是高位,只要振幅足够大,都很适合采用平价跨式策略。我觉得这个策略没毛病,而且只要英伟达股价涨至840美元以上或跌至680美元以下,就能获利,相比单边押注某一方向,其性价比更高。

也有我不怎么赞同的大单:卖出 $NVDA 20240621 1100.0 CALL$ 。有两种可能,一种是卖方认为回调已使英伟达股价元气大伤,在6月21日到期前难以触及1100美元,于是决定卖call;二是卖方持有英伟达股票头寸,出于套期保值的目的卖出看涨期权获利回血。

低位sell call属于方向判断对但让人难受的策略。确实,在6月21日到期前,英伟达股价很可能难以突破1100美元。然而股价停在1099就让人好受吗?明显不会,肯定觉得自己卖早了或者卖亏了。切记在底部位置时最好不要采取卖出看涨期权的策略,除非是与卖出看跌期权形成循环交易。

综上,本周我的交易思路是:预计英伟达股价本周将达到800以上,但受840美元阻力。虽然是这么说,但我不建议采取激进的做多策略比如买末日call什么的。相反逢低抄底或者逢低sell put更舒服。750是比较安全的sell put价位 $NVDA 20240426 750.0 PUT$ ,更安全的是700 $NVDA 20240426 700.0 PUT$ 。但我也不建议sell call,除非上周做sell put接盘了想卖点call回回血,这种情况下建议卖850以上 $NVDA 20240426 850.0 CALL$

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论9

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  • MZET
    ·04-25
    我有种不太好的预感,本周可能要去6字头或者710-730区间;不是nvda的问题,是七巨头财报可能集体雷,meta已经带崩了nvda一次,后面还有谷歌微软。。。
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  • Yonny
    ·04-23
    $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ 这周33块钱的价格可能要接盘,接盘后继续循环做sell call
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  • 如果之前做了sell put,现在可以考虑卖点高打的call来回血。
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  • 牛妞婆
    ·04-25
    看不懂
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  • 梓坚
    ·04-23
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  • 无聊1973
    ·04-23
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  • plaispool
    ·04-23
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  • 竺正明
    ·04-23
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