【一周科技动态】英伟达这么抗跌?看13F的机构如何玩转科技股

一周大科技表现

本周美债收益率上行,市场避险情绪上升,由科技股为首的纳指回调更为明显,而大科技公司也出现了不同程度的领跌。随着13F的陆续出炉,大科技公司表现延续差异。

截止8月17日收盘,一周表现最强势的是 $英伟达(NVDA)$ 的+2.81%,其余均有不小跌幅。 $谷歌(GOOG)$ -1.07%, $微软(MSFT)$ -2.8%, $苹果(AAPL)$ -3.05%, $亚马逊(AMZN)$ -3.66%,而要约架的两位,架没约成,成绩垫底, $Meta Platforms(META)$ -7.42%, $特斯拉(TSLA)$ -10.67%。

一周大科技见闻

  • 苹果iPhone 15将在印度扩产,与中国同时生产iPhone新型号

  • 苹果合作伙伴 $工业富联(601138)$ Q2业绩超预期,但对今年剩下季度保持谨慎态度

  • ChatGPT之父表示公司属于非卖品,OpenAI与微软的关系很好

  • 亚马逊将在 $Pinterest, Inc.(PINS)$ 和Buzzfeed平台上显示亚马逊赞助产品的广告

  • $软银集团(SFTBY)$ 旗下Arm美国IPO计划已获得28家银行机构的承销排队,有望成2023年最大的IPO

  • Meta推出的Threads的DAU从7月7日的4930万下降到了8月7日的1030万,降幅超80%

  • 特斯拉改款Model 3或于9月份在中国量产

  • 特斯拉在被灭推出了标准版的Model S和X车型,比常规版本便宜约10,000美元,旨在提高需求

  • 特斯拉计划组建20人左右的国内运营团队,以推动FSD在中国市场落地

  • 沙特、阿联酋抢购数千颗高性能英伟达芯片,加入全球AI竞赛

一周核心观点

特斯拉降价保需求?

特斯拉在推出了比常规版本便宜了1万美元标准版Model S和X车型后,股价当周大跌10%,新车预计在9月至10月之间交付,看来主要是保秋季的交付。

新型号行驶里程较短,分别为320英里和269英里,此前,特斯拉还削减了中国部分Model Y车型的价格,显然销售出现了疲软。据悉,特斯拉中国7月的交付量降至今年最低水平。

除了与国内的XPEV LI NIO等新势力电车竞争,特斯拉主要还是遇到需求下降的问题,这也是它需要更多的其他收入,例如FSD变现等。

而特斯拉二级市场股价也在本周遭受重大回撤,一方面是今年的涨幅巨大,越来越多的投资人在风险上升时选择获利回吐,而本周上市的越南版“特斯拉” $VinFast Auto(VFS)$ 通过SPAC上市,前两日波动巨大,也吸引了不少投机者的入场。

英伟达仍然是首选?

上周刚刚表态AI股票的泡沫正接近顶峰的 $摩根士丹利(MS)$ 策略师,本周居然不动声色地出了篇意味不同的报告——

理由是,英伟达在今年股价虽上涨逾200%,但仍然是该机构二季度财报中的“首选”公司,相当特殊的供需不平衡状况将在未来几个季度持续存在,且马上到来的Q2业绩可能好于预期,所以这波市场的”Sell Off“回调是“良好的买入契机”。

因此市场对这家估值非常高的公司,仍然保有相当大的热情,成为本周大科技公司中唯一录得正收益的公司。

Q2的13F,大科技公司被加仓了吗?

从整体的持仓来看,已公布的13F中,几乎所有大科技公司都获得了更多机构的持仓,只有GOOG的持仓家数环比下降。

进入前10大持仓的机构数量环比均有上升,其中NVDA环比上升超40%。

对冲基金的持股数量方面,TSLA和GOOG环比下降6%不等,而NVDA、AAPL和META增持量排名前三。

请注意,这只是目前公布的截止至6月30日的13F的统计情况,而大科技公司的高潮要在7月末来临。

"TANMAM"的投资策略

我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合,称之为“TANMAM”组合。

以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测,那么从2015年以来表现是远超标普500的,总回报达到了1272%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报147.91%。

年初以来,该组合总回报为80.9%,夏普比率为5.8,而同期SPY总回报15%。

不过,过去一周由于回撤,组合表现为-3.2%,SPY为-2.2%。

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评论5

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  • 举白
    ·2023-08-21
    “请注意,这只是目前公布的截止至6月30日的13F的统计情况,而大科技公司的高潮要在7月末来临。”这里说的应该是8月末吧?!
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  • 木匠精神买股
    ·2023-08-19

    特斯拉MODEL3确实省电,贵确实有贵的道理。

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  • 英伟达真的是抗压第一股,坚毅不倒确实离谱。

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  • 苹果的十五要来了,要入苹果的要尽快了。

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  • 山东彭于晏
    ·2023-08-19

    印度的新工厂确实人力成本低。

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