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崔催摧

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- 崔催摧崔催摧
  ·2022-10-10
  再特么唱多报警了。
  美股虽弱，但难阻A股反转
  展望4季度，拐点临近，当下市场已进入较好布局期。
  美股虽弱，但难阻A股反转
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- 崔催摧崔催摧
  ·2022-09-11
  你做空一个试试人家股票都在自己手上，就算是大机构也不可能说出这么狂的话来。
  做空巴菲特！伯克希尔进入最佳做空想法名单，股神出手狂买400亿
  “股神”巴菲特刚刚减持了比亚迪，自己家的公司也被看空了。近日，纽约投行KBW（Keefe， Bruyette & Woods）股票分析师Meyer Shields在一份研究报告中表示，受回购减少、美国消费疲软等因素影响，伯克希尔·哈撒韦的股价可能下跌，做空其股票可能获得回报。因此，Meyer Shields将伯克希尔股票加入了“KBW 2022年剩余时间内的最佳空头想法名单”（KBW‘s list
  做空巴菲特！伯克希尔进入最佳做空想法名单，股神出手狂买400亿
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- 崔催摧崔催摧
  ·2022-08-23
  国内市场就是这样，没办法大家都是这么想的，所以十一年了。上证3300点并不奇怪。
  非常抱歉，此主贴已删除
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- 崔催摧崔催摧
  ·2022-08-08
  巴菲特不神了这类博眼球的话就别再发了，老头子天天被说不神了，最后赚的比谁都多。
  非常抱歉，此主贴已删除
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等</p><p><b>相比1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高，认为海外风险甚至可能会影响A股反转。国内经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市，但这一次A股估值远低于2000年和2007年，美股风险可能只是个纸老虎。目前A股的经济、投资者仓位、估值、汇率环境非常类似2019年8月初的低点，后续可能会再次出现V型反转，建议投资者积极做多。配置上我们认为，市场的风格正在往价值转变，这一转变至少是季度的，甚至有很大的概率演变为年度的风格转变。</b></p><p><b>（1）国内风险可控，投资者担心美股的风险。</b>相比较1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高。国内的经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。美国经济所面临的利率大幅上行、通胀波动大、经济衰退等风险，很多都是十年甚至几十年一遇的，这已经成为影响A股反转的最后障碍。从美股的调整幅度来看，2010到2021年，除了疫情期间，其他历次经济小级别衰退（可以理解为软着陆），美股调整幅度均不超过20%。而年初以来，标普500最大回撤幅度高达25%，基本上已经意味着资本市场认为，美国经济很难软着陆。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b2e8553e0c68b5dcdfeeb34a8a7c82fe\" tg-width=\"501\" tg-height=\"594\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>现在的关键是，对A股的影响会有多大？2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市。2000-2002年，标普500最大跌幅-49%，上证综指最大跌幅-41%；2007-2008年，标普500最大跌幅-57%，上证综指最大跌幅-72%，这次甚至A股的跌幅更大。</p><p><img 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height=\"auto\"/></p><p><b>（3）美国经济会影响出口，但这是滞后指标。</b>从基本面的角度，投资者担心如果海外衰退，可能会导致出口下滑，从而压制国内的经济。我们认为，这一影响肯定是存在的。但由于2000年以来，中国经济的历次周期都是早于欧美的，所以出口大多是经济的滞后指标。经济下滑的时候，出口滞后下滑，经济企稳的时候，出口滞后企稳。股市的企稳主要取决于国内经济的韧性，随着稳增长的推进，房地产政策正在不断宽松，信贷社融的改善虽然有所反复，但大方向上，依然是在改善的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2a3e90e802fc588da40abd8d6472d6a\" tg-width=\"496\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f4fdc811b0f338929362726c2b5829a\" tg-width=\"501\" tg-height=\"419\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>（4）策略观点：可能会再次V型反转。</b>7月以后，经济预期再次回落，导致上证50等指数最先开始走弱，8月下旬开始，由于疫情、美股调整、风格转变等影响，指数再次走弱。我们认为指数层面的调整已经接近尾声，但风格转变可能才刚刚开始。10月开始，在稳增长等因素的驱动下，指数有可能止跌再次V型反转。整体上来看，2022年7月-2023年中，指数将会是宽幅震荡。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d8113bfff648a82888401a8a93e6240\" tg-width=\"684\" tg-height=\"432\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><img 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等相比1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高，认为海外风险甚至可能会影响A股反转。国内经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市，但这一次A股估值远低于2000年和2007年，美股风险可能只是个纸老虎。目前A股的经济、投资者仓位、估值、汇率环境非常类似2019年8月初的低点，后续可能会再次出现V型反转，建议投资者积极做多。配置上我们认为，市场的风格正在往价值转变，这一转变至少是季度的，甚至有很大的概率演变为年度的风格转变。（1）国内风险可控，投资者担心美股的风险。相比较1-4月的调整，8月底以来，投资者对海外风险的关注度更高。国内的经济风险（疫情、房地产下行）虽然依然存在，但是下行的速度慢很多，而且存在稳增长、房地产政策宽松等对冲性利好。美国经济所面临的利率大幅上行、通胀波动大、经济衰退等风险，很多都是十年甚至几十年一遇的，这已经成为影响A股反转的最后障碍。从美股的调整幅度来看，2010到2021年，除了疫情期间，其他历次经济小级别衰退（可以理解为软着陆），美股调整幅度均不超过20%。而年初以来，标普500最大回撤幅度高达25%，基本上已经意味着资本市场认为，美国经济很难软着陆。现在的关键是，对A股的影响会有多大？2000-2002年和2007-2008年，伴随着美国经济较大级别的衰退和美股的大熊市，A股也是大级别熊市。2000-2002年，标普500最大跌幅-49%，上证综指最大跌幅-41%；2007-2008年，标普500最大跌幅-57%，上证综指最大跌幅-72%，这次甚至A股的跌幅更大。（2）但这一次中美股市所处的估值位置完全不同，美股风险可能只是个纸老虎。之所以2000-2002、2007-2008年，A股比美股调整更剧烈，背后很重要的原因是2000年底和2007年底，A股本身处在估值泡沫化的顶点，但这一次A股股市是处在历史很低的位置。更低的估值意味着，虽然美股调整对A股的负面影响还在，但已经非常小了。从2009-2021年美国历次小级别熊市对A股影响幅度，已经能看到类似的结论了。2011、2015、2018和2020年，美国经历过4次小级别熊市，前两次恰好是A股估值处在高位，后两次A股估值处在低位，后两次对A股的影响非常小。（3）美国经济会影响出口，但这是滞后指标。从基本面的角度，投资者担心如果海外衰退，可能会导致出口下滑，从而压制国内的经济。我们认为，这一影响肯定是存在的。但由于2000年以来，中国经济的历次周期都是早于欧美的，所以出口大多是经济的滞后指标。经济下滑的时候，出口滞后下滑，经济企稳的时候，出口滞后企稳。股市的企稳主要取决于国内经济的韧性，随着稳增长的推进，房地产政策正在不断宽松，信贷社融的改善虽然有所反复，但大方向上，依然是在改善的。（4）策略观点：可能会再次V型反转。7月以后，经济预期再次回落，导致上证50等指数最先开始走弱，8月下旬开始，由于疫情、美股调整、风格转变等影响，指数再次走弱。我们认为指数层面的调整已经接近尾声，但风格转变可能才刚刚开始。10月开始，在稳增长等因素的驱动下，指数有可能止跌再次V型反转。整体上来看，2022年7月-2023年中，指数将会是宽幅震荡。行业配置建议：全面增配价值股。8月开始，我们不断提示“提前开始风格转换”，部分投资者认为长期产业逻辑、当期景气度比估值更重要，犹豫不决的投资者依然很多。需要警惕的是，即使是2016年白酒牛市和2019年半导体牛市，在风格转变初期的时候,风格变化也是领先业绩的。当下的风格转变至少是季度的，甚至有很大的概率发展为年度风格变化。（1）成长股的季度性反弹已经结束，建议配置上转向价值股。由于市场年度的风格是拉锯期，所以价值成长会伴随指数的涨跌出现快速的变化，4-8月成长的反弹类似2015年Q4和2019年Q1，季度涨幅过后可能会休整一个季度。如果明年初经济改善或成长业绩出现不好的变化，则时间可能更久。三季报期间可能会有成长股小的喘息窗口，时间和级别会比4-8月小很多。（2）可以在半年内超配金融地产。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期，在经济确定改善之前，反而更容易产生超额收益。非银估值位置更好，但近期正面催化剂较少，启动时间可能比银行地产略晚，但依然建议超配。（3）消费的逻辑演绎还不充分。疫情后投资者开始逐渐预期经济恢复，这一恢复的过程虽然受到房地产销售的波折，但大方向上还能持续。建议优先关注疫后产能格局优化的酒店、航空，后续等待稳增长效果，逐渐增配和经济相关度高的家电等。（4）周期股长期逻辑完美，短期正在承受美国经济可能会衰退的影响。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":975,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":663319713,"gmtCreate":1662885643032,"gmtModify":1662886154877,"author":{"id":"4087122753538620","authorId":"4087122753538620","name":"崔催摧","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087122753538620","authorIdStr":"4087122753538620"},"themes":[],"htmlText":"你做空一个试试&nbsp; 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Bruyette &amp; Woods）股票分析师Meyer Shields在一份研究报告中表示，受回购减少、美国消费疲软等因素影响，<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>·哈撒韦的股价可能下跌，做空其股票可能获得回报。</p><p>因此，Meyer Shields将伯克希尔股票加入了“KBW 2022年剩余时间内的最佳空头想法名单”（KBW‘s list of top short ideas for the remainder of 2022）。</p><p>看空伯克希尔</p><p>Meyer Shields在报告中指出，其看空伯克希尔·哈撒韦的一大原因在于该公司回购股票金额大幅减少。今年第一季度，伯克希尔·哈撒韦在股票回购上仅花费32亿美元，第二季度花费10亿美元。相比之下，公司在2020年和2021年共投入520亿美元进行回购。</p><p>“伯克希尔·哈撒韦未来或将继续维持较低的回购水平。”Meyer Shields在报告中表示，由于投资者未将这一点完全纳入预期，该公司股票可能会因此下跌。</p><p>报告称，伯克希尔·哈撒韦大约80%的营业收入来自与消费者紧密相关的行业：其拥有包括保险公司、铁路、公用事业、制造商和零售商在内的多家子公司。因此，Meyer Shields警告称，通胀、利率上升等因素或将导致消费者支出下降，并严重影响伯克希尔·哈撒韦的营业收入。</p><p>综合以上原因，Meyer Shields将伯克希尔·哈撒韦的股票添加到了“KBW 2022年剩余时间内的最佳空头想法名单”中（KBW‘s list of top short ideas for the remainder of 2022）。不过，Meyer Shields最后强调，从长远来看，仍然看好该公司。</p><p>投资组合二季度大幅亏损</p><p>从其财报来看，伯克希尔·哈撒韦的经营状况依然坚挺，二季度营业利润出现大幅增长。不过，在美股市场大幅震荡的背景下，“股神”的投资组合仍未能幸免，在二季度出现大幅亏损。</p><p>报告显示，二季度，伯克希尔·哈撒韦的投资和衍生品亏损达530.38亿美元，导致公司归属股东净亏损高达437.55亿美元，相较于去年同期280.94亿美元的净利润大幅下滑。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b22d5e81c88682b7d9bc11c458ff8dab\" tg-width=\"720\" tg-height=\"262\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>图片来源：伯克希尔·哈撒韦二季报</p><p>减持比亚迪 增持<a href=\"https://laohu8.com/S/OXY\">西方石油</a></p><p>巴菲特近期减持比亚迪的举动，引起市场热议。8月30日，港交所网站显示，伯克希尔·哈撒韦于8月24日出售了133万股<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>，平均价格为277.1港元/股。一周后，伯克希尔·哈撒韦再度减持171.6万股。减持后，伯克希尔·哈撒韦目前持有比亚迪港股2.07亿股。</p><p>有市场分析人士认为，巴菲特此番减持比亚迪，或是因为他认为目前比亚迪股价已经对未来高增长预期作出了反映，担忧公司后续难保持超预期增长态势。</p><p>与此同时，巴菲特继续增持“心头好”西方石油，持股比例已超过四分之一。9月9日，根据西方石油最新披露的信息显示，伯克希尔·哈撒韦对西方石油公司的持股比例为26.8%，高于8月8日曾披露的20.2%的持股水平。相当于一个月时间，巴菲特斥资超56亿美元（接近400亿人民币）买入西方石油。</p><p>今年以来，巴菲特已经多次出手增持西方石油公司股份。而在能源价格飞涨之下，西方石油公司股价也一路走高，一度创下近10年以来的股价新高，达76.96美元，年内累计涨幅超127%。公司最新股价为65.61美元，总市值超611亿美元。</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Shields在报告中表示，由于投资者未将这一点完全纳入预期，该公司股票可能会因此下跌。报告称，伯克希尔·哈撒韦大约80%的营业收入来自与消费者紧密相关的行业：其拥有包括保险公司、铁路、公用事业、制造商和零售商在内的多家子公司。因此，Meyer Shields警告称，通胀、利率上升等因素或将导致消费者支出下降，并严重影响伯克希尔·哈撒韦的营业收入。综合以上原因，Meyer Shields将伯克希尔·哈撒韦的股票添加到了“KBW 2022年剩余时间内的最佳空头想法名单”中（KBW‘s list of top short ideas for the remainder of 2022）。不过，Meyer Shields最后强调，从长远来看，仍然看好该公司。投资组合二季度大幅亏损从其财报来看，伯克希尔·哈撒韦的经营状况依然坚挺，二季度营业利润出现大幅增长。不过，在美股市场大幅震荡的背景下，“股神”的投资组合仍未能幸免，在二季度出现大幅亏损。报告显示，二季度，伯克希尔·哈撒韦的投资和衍生品亏损达530.38亿美元，导致公司归属股东净亏损高达437.55亿美元，相较于去年同期280.94亿美元的净利润大幅下滑。图片来源：伯克希尔·哈撒韦二季报减持比亚迪 增持西方石油巴菲特近期减持比亚迪的举动，引起市场热议。8月30日，港交所网站显示，伯克希尔·哈撒韦于8月24日出售了133万股比亚迪股份，平均价格为277.1港元/股。一周后，伯克希尔·哈撒韦再度减持171.6万股。减持后，伯克希尔·哈撒韦目前持有比亚迪港股2.07亿股。有市场分析人士认为，巴菲特此番减持比亚迪，或是因为他认为目前比亚迪股价已经对未来高增长预期作出了反映，担忧公司后续难保持超预期增长态势。与此同时，巴菲特继续增持“心头好”西方石油，持股比例已超过四分之一。9月9日，根据西方石油最新披露的信息显示，伯克希尔·哈撒韦对西方石油公司的持股比例为26.8%，高于8月8日曾披露的20.2%的持股水平。相当于一个月时间，巴菲特斥资超56亿美元（接近400亿人民币）买入西方石油。今年以来，巴菲特已经多次出手增持西方石油公司股份。而在能源价格飞涨之下，西方石油公司股价也一路走高，一度创下近10年以来的股价新高，达76.96美元，年内累计涨幅超127%。公司最新股价为65.61美元，总市值超611亿美元。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1431,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":687762949,"gmtCreate":1661267017986,"gmtModify":1661267017986,"author":{"id":"4087122753538620","authorId":"4087122753538620","name":"崔催摧","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087122753538620","authorIdStr":"4087122753538620"},"themes":[],"htmlText":"国内市场就是这样，没办法&nbsp; 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