一年后英伟达股价270?
@期权小班长:
2亿哥减仓第二天,有人买入了leaps call。 $NVDA 20250620 265.0 CALL$ 买入1.43万手,到期日6月20日,行权价265,成交额744.74万。也就是说,这位大哥预期1年后英伟达至少会达到270以上(265+5.2)打开期权链,会发现这个预测可能还保守了。因为25年6月20日行权价最高就到265。春江水暖鸭先知经历过GME上次暴涨的朋友都知道,行权价不是你想买到哪,就能买到哪。极度价外行权价需要交易所评判趋势然后额外开设。GME周一行情开启当天行权价只到55,根据暴涨情况交易所周二开设85,周三开设125。那么问题来了,英伟达265的行权价是什么时候开设的呢?答:根据各个到期日265的交易情况来看,开设日期是6月17日周一。然后开设第二天,就有人梭哈买入了1.43万手价值七百万的期权。跟GME开设128行权价当天大量卖出看涨期权形成鲜明对比。leaps优缺点leaps是Long-Term Options Trading的缩写,意思是长期期权交易。差不多9个月以上到期可以算做长期。正宗leaps一般是指两年以上的合约。简单来看除了到期日更长之外跟别的到期日期权没什么区别。不过时间更长衍生出三个问题:期权时间价值更高交易流动性更低需要更强的波动预期前两个问题很好理解,到期日更远,时间价值更高,期权价格更贵。1年后股价更难预测,所以交易用户少,流动性更低,价差更宽。因为期权价格更贵,收益想要覆盖买入成本,期权波动必须远高预期。不要觉得这是一件很容易的事,期权定价包含日常波动,价格往往高于到期日前涨跌幅,这也是买方经常亏损的原因,打不过概率计算。极度价外更是亏的一塌糊度。从理性角度分析