社区

我平仓了$苹果(AAPL)$ ,调仓：卖苹果，买拼多多

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,受到短期情绪影响下跌，暂时还没有看到微信电商的入口，只是退出了送礼功能，送礼属于低频行为，不认为会影响拼多多，拼多多价位合理，估值不贵，补仓

我开仓了$达美乐比萨(DPZ)$ ,财务上巴菲特帮忙算过了，逻辑上达美乐比萨代表着主食，人每天都要吃，刚需高频。因为做的太细分，导致没有竞争对手，品牌提价能力强。

我开仓了$苹果(AAPL)$ ,之前拼多多跌的太狠，把苹果卖了补的拼多多，现在拼多多涨回来了，不想错过AI苹果，还是把仓位调回来，保持好仓位

我平仓了$拼多多(PDD)$ ,之前卖苹果买的拼多多，现在拼多多涨回来了，再换回苹果，还是要保持住苹果的仓位

我开仓了$西方石油(OXY)$ ,小仓位，跟着段永平巴菲特买的，不可再生能源，稀缺

我平仓了$拼多多(PDD)$ ,控一下仓位，拼多多之前跌的太猛，一下子抄底加了好多，现在涨回来了，出掉一些

我们先来听一段越国富对永辉超市的一个采访：对呀，不要说6倍，翻个三倍你就不得了了，对啊，永辉现在700多亿，翻个三倍有2000多亿的公司了，对呀，不要说6倍、8倍、十倍，平均翻三倍的不得了。 他比较保守的判断可能就是按照现在的这个营业额翻个三倍，那我们就先按照它比较保守这个判断来算啊，我们用永辉超市2024年的前三季度的营业额加上2023年第4季度的营业额，545+165=710亿，大概预测2024年的这个总的营业额是710亿，然后给他算翻三倍，710*3=2130亿，这里面是所有门店的营业额啊，但是他在这个过程中啊，他也说了，他会有一定的闭店，他把这个不赚钱的店关掉，那2024年已经关了100多家，那我们就假设啊，2024年往后可能再关闭10%，用2130*0.9=1917亿，就刨掉了关店的这些店，他没有对营业额做的贡献。 那我们怎么算这个估值呢？那最终还是要回归到利润上，我们看现在开市客的净利率是2.9%，沃尔玛的净利润率是2.88%，胖东来的净利润率是1.3%，那既然说永辉学习的是胖东来，那么我们就按照胖东来这个净利润率来计算永辉的净利润，那当然呢，这个学的过程中，您不可能100%学嘛，肯定有一些没学到的地方，那我们就假设它的净利润率是1%，然后用1917亿乘以1%，就得出了它的净利润是19.17亿。 那有这样一个净利润，我们怎么看它的市值大概会是多少？那参照这个零售行业的这个市盈率呢，都在20~30倍的PE之间，那我们取个中值啊，就取25，用19.17×25=479.25亿，那目前来看呢，永辉超市的市值是455亿左右，已经非常接近这个市值了，但是呢，我预估的这个市值呢，它是全部调改完成后的，那起码说是不是？得花一个三年或者四年，因为我看消息说他2025年要调改100家嘛，那可能第一年100家，第二年200家，第三年400家，所以说呢，现在的这个涨幅，如果按照上面的这

我开仓了$拼多多(PDD)$ ,9倍PE还贵么？

我平仓了$苹果(AAPL)$ ,忍痛卖苹果，为了买拼多多