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seeking β day 228，天塌了兄弟们 欢迎关注公众号：股海彦祖 天塌了兄弟们，deepseek凭借一己之力，蒸发美股一万亿市值，上演现实版《封神》！ 今晚盘前vix暴涨50%，英伟达暴跌12%，纳指期货跌4%！从市场情绪来说，今晚属于极度恐慌。盘前一笔操作，加仓200股nvda，下面说说思路。 上周五+周末，DeepSeek事件破圈，市场担心算力需求被证伪。AI归根结底，要基于算法、算力、数据三要素，原来人们认为模型的智商有上限，必须狂做题（堆算力），现在DeepSeek证明了模型可以更聪明，我只需要做很少的题（仅需要550w刀的算力）就可以达到和前者差不多的成绩。你说这证伪了算力需求吗？是的，证伪了单一模型需要的算力。以前大家认为没资本和大厂竞争，因为根本买不起那么多练习册（算力芯片），随着DeepSeek开源自己的聪明模型，未来人人都能基于更聪明的开源模型，低成本训练，并让模型越来越聪明。虽然单一模型的算力需求低了，芯片价格可能也会快速下降，但相应的模型也会大量增加，整体来看，供需平衡点会在曲线上移动，算力的总需求可能反而会上升。 周末我看了很多关于AI算力需求的讨论，正反方都有一定道理，但对于所谓550w刀训练成本，我有一点疑问，就是这个成本到底准不准确？一方面梁文锋在接受采访时说非常渴望高端算力芯片，据说实际上买了非常多的芯片训练，另一方面又披露只用了550w刀购买中低端芯片，成本相对openAI降低90%。我是相信较低成本实现近似效果，但这个低的有点离谱了，一个高端AI人才的薪酬，可能就要一年550w刀，如果有如此nb的人才，为什么没被大厂发现，为什么还没被挖走？你别告诉我有情怀有理想，拜托，洗脑这一套，骗骗兄弟可以，别把自己也骗了。这件事……就很反常识。归根结底，我还是相信常识多一些，在市场极端恐慌时，冷静思考，再作出判断。 明天就是除夕了，今晚带娃

今天，地产及产业链的股票涨疯了，碧桂园一度暴涨51%，要知道，此前碧桂园已经较底部涨了124%，短短9个交易日，碧桂园最大涨幅达到了248%！ 奄奄一息的地产股怎么突然群魔乱舞了？ 简单复盘下这轮地产危机始末。 2015年至2017年，地产行业迎来一波大牛，房价翻了数倍，人民群众苦不堪言，掏空六个钱包付首付成为普遍现象。 这波暴涨之后，各地出台了严格的限购政策，“房住不炒”成为高压线。 2020年疫情之后，国内经济下行，GDP增速放缓，人民消费意愿低迷，楼市雪上加霜！ 此种背景之下，曾经依靠高负债的开发商出现债务危机，比如恒大地产、融创地产。 为了偿贷，地产开发商开始挪用物业子公司资金，一度引发市场用脚投票，相关产业链公司股价暴跌，碧桂园最大跌幅达到92.6%，恒大地产、融创中国从3月停牌至今，年报都无法正常披露… 意识到问题的严重性之后，地产政策逐步松绑，先是各地取消限购，而后央行下调5年期LPR，各地房贷利率不断下调，引发提前还贷潮。 虽然扶持政策接二连三出台，但是地产销售依然没见起色，比如刚刚过去的一周，中邮证券所覆盖的46个城市新建商品住宅共计成交295.4万㎡，环比下降25.1%，全国新房成交面积同比下降33.4%： 房地产如此惨淡，是居民收入不给力吗？ 从居民新增存款来看，2022年1-9月达到13.21万亿元，而2021年全年为9.9万亿元，意味着今年前三季度居民新增存款超过了2021年全年，甚至高出了33.43%，实际上2022年上半年居民存款（10.33万亿元）已经超过了去年全年！ 也就是说，现在人不买房，不是因为没有钱，而是没有信心！ 一方面是疫情，消费者担忧未来，不敢消费，更不敢贷款。另一方面，地产危机发酵，很多期房无法交付，引发巨大的信任危机。 而今日引发地产股暴涨的主要原因就是信心有望重燃！ 11月11日，中国人民银行、银保监会出台十六条措施支持房

$特斯拉(TSLA)$ 垃圾车真是落后太多了！这涨幅🤮 $亚马逊(AMZN)$ $台积电(TSM)$ $拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$

本周美股科技巨头财报，相当惨烈周四盘后，$亚马逊(AMZN)$ 公布了第三季度财报，营收未及预期，并且公司四季度的指引也比较失望，盘后，公司股价大跌12.73%，年内跌幅34.88%不只亚马逊，周三盘后，$Meta Platforms(META)$ 也发布了不及预期的Q3财报，周四股价暴跌近25%。今年以来，Meta的市值一路下滑，从最高近1万亿美元蒸发超7300亿美元，只剩下2600亿美元的市值，跌出了市值排名前20 周二盘后公布的$谷歌(GOOG)$ 母公司Alphabet的财报，Q3营收、利润均不及预期，盘后股价跌超6% $微软(MSFT)$ 营收增速下降至5年最低，盘后股价跌近7% 虽然上周公布的$奈飞(NFLX)$ 财报，收入、盈利还有付费用户都要超于预期，但今年跌的实在有点惨，距离年初股价近600美元的高点，仍然还是腰斩状态。不过这次$苹果(AAPL)$ 勉强独善其身，财报后盘后股价仅跌3.05%。仅仅昨天一夜，FAANMG六大科技巨头集体走低，总市值蒸发2766亿美元。投资公司Cherry Lane

从本质上来说，投资本来就是一项少数人才能够获得成功的事。如果每个人都能成功投资，那投资就和吃饭、喝水一样，过于简单，那么社会上的其他工作就没人想去参与了。 比如，上周社交媒体 $Snap Inc(SNAP)$ 暴雷大跌32%，财报数据充分地告诉投资者 现在的数字广告业已经进入寒冬，在通胀和利率不断上升的情况下，企业纷纷削减预算，SNAP很难赚到商家的广告钱，这是事实。但在昨天和今天，SNAP的 股价连续两天大涨10%以上，累计涨幅30%， 技术面上称为缺口回补，“反人性”的现象就体现在SNAP的基本面根本没有发生改变，谁也不想去抄底这家财报这么烂的公司，那它偏偏要涨给你看。 而今天，同样在社交广告板块的$Meta Platforms(META)$ 和$谷歌(GOOG)$ ，跟着大盘出现上涨，但明明有SNAP 这个作为前车之鉴，盘后也有谷歌发布财报，我想问，META上涨6%的动力在哪？ 你背后买你股票的人的勇气是谁给你的？你明知道社交板块是暴雷，还冲进去？这不也是市场的“反人性”的体现吗？会让人出现自我怀疑的情况。 但是 说完这些大道理后，我们还是要回归实打实的分析，基于科学、大数据提供给我们的信号。在美股大数据StockWe 期权异动大单界面，我们可以看到 在10月19日，上周三，机构交易员买入了谷歌 GOOGL 多个上千万美元的看跌期权PUT，到期日是11月18日和2023年的1月20日，而买入GOOG

掰扯了近半年的马斯克收购推特案，终于要迎来结局了。周二，有知情者消息称，马斯克在周一与收购交易融资的银行开视频会议时承诺，到本周五完成交易。至此，这场经历了“一个非要买一个就不卖”，再到“一个不想买一个非得卖”，从对簿公堂再到松口收购的世纪收购案，终于有了要落幕的迹象。10月初，马斯克称他可以原价收购，但前提关键是他能不能收到130亿美元的债务融资。现在，媒体指出，周一会上的银行点头，将为已经马斯克提供130亿美元的债务融资，并且完成了最终的信贷协议，正在走最后阶段的签署流程。今时不同往日10月4日，马斯克提议原价收购推特，但遭到推特拒绝；10月6日，法院暂停审理马斯克收购推特案，要求到10月28日周五17点整，马斯克必须完成这项交易，如果交易未完成，将安排11月庭审据媒体报道，马斯克和推特双方谈判在态度上已经开始转变，都在为10月28日前的收购做准备。虽然还没有针对双方为啥突然有了突破进展的确切报道，但有分析认为，事情还未到真正板上钉钉的时候。受此消息影响，$Twitter(TWTR)$ 推特昨日收涨2.45%，收盘52.78美元，刷新去年11月15日以来的新高，距离收购价54.2美元只有1.42美元特斯拉打响200美元保卫战今年以来$特斯拉(TSLA)$ 股价一路震荡向下，年内跌幅44%，同期$标普500(.SPX)$ 跌幅20%需求担忧、供应链、经济衰退等问题，始终萦绕在特斯拉的头顶，8月的拆股也没能拯救公司的股价，马斯克收购推特也依旧拖

周三盘后，特斯拉出财报了，non-GAAP的 EPS高于预期0.04美元，但是总收入214.5亿美元，比预期220.9亿美元要低。导致特斯拉盘后下跌超过6%，但其实这下跌的理由是站不住脚的，因为美元指数在三季度上涨了7.12%，如果把美元的上涨造成的负面影响剔除掉，其实是超预期的。我们可以来算算，按照2021年报，特斯拉有55%的收入来自海外，我们沿用这个比例。也就是说三季度的214.5亿美元总收入中有118亿美元（214.5×55%）需要调整外汇影响，调整后的总收入应该为222.9亿美元，这就还超过了预期2亿美元。 跳出这个这么细节的问题在5000亿美金市值以上的公司里面，特斯拉的收入增长是最快的。 来源：理杏仁 净利润的增长自然也是最快的，不过要注意的是，这两张图还没有把特斯拉三季度的数据更新上去。特斯拉三季度总收入同比增长56%，GAAP准则下的净利润同比增长103%。 来源：理杏仁 简单来说，特斯拉三季度的总收入和净利润对比二季度加速了。 这也就给了马斯克狂的理由，他在这次的电话会议上给特斯拉吹票，说认为特斯拉未来的市值能够远超过苹果目前的市值，甚至认为特斯拉有潜力增长至超过苹果和沙特阿美两者市值的加总。 来源：特斯拉2022三季度电话会议transcript 我们回到特斯拉的财报上，我很喜欢看特斯拉财报，因为里面有不少有意思的数据，例如这里，特斯拉把自己的收入增长和经营利润率拿过来和汽车行业、标普500对比。在收入方面，汽车行业整体在二季度已经进入负增长，特斯拉依然保持超过50%以上的增长。经营利润率方面，汽车行业整体不足10%，而特斯拉则超过了15%，甚至超过了标普500整体水平。 来源：特斯拉2022三季报 在交付方面，特斯拉给出了两个细节数据，一个是每个星期交付的情况，另一个是交付在途的情况。从这两组数据可以看到，无论在交付还是在途，都有一个周期性波动。根据

周五，$特斯拉(TSLA)$ 收盘跌幅7.55%，收盘价204.99美元。至此，美联储加息政策、市场抛售等多方因素影响下，特斯拉的股价已经从历史414.50美元高点腰斩，下跌50%，市值蒸发约4.6万亿元人民币.10月3日，特斯拉公布了2022年Q3交付数据，共生产365923辆汽车，交付Model S/X 18672辆，Model 3/Y 325158辆，共计343830辆，同比增长42.4%，创下迄今季度交付的新纪录。在前三季度特斯拉共交付了908573辆汽车，销量已经接近去年全年。不过，特斯拉Q3虽然交付创新高，但仍低于华尔街预期的35.8万辆。公司的说法，由于物流的影响，很多车仍在运输中。但是有分析师认为，特斯拉频频传出降价传闻，并且退出高额保险补贴，背后或许反映出市场需求压力。同时，特斯拉同样要面对供应短缺和原材料成本飙升带来的问题。最近根据外媒报道，马斯克又因收购推特的事情，被美国政府叫去接受调查。现在这个案子，兜兜转转遍地鸡毛，对特斯拉的股价可算不上好事。目前，特拉华州大法官kathleen McCormick已经发出指令，要求双方于10月28日下午5点之前完成交易，否则将在11月重新开启庭审。有猜测认为，马斯克可能会在财报发布后，抛售手里的特斯拉股票。特斯拉能否走出黑暗还得看特斯拉即将在10月19日公布的Q3财报。财报发布前，富国银行分析师Colin Langan预计公司的销售价格可能受到美元冲击，将特斯拉的目标价从280美元/股下调至230美元/股上周公布超预期的CPI数据，市场预期美联储将大幅加息，摩根大通首席执行官Jamie Dimon预测，经济衰退将在六到九个月后到来，股市可能会再跌20%。但也有分析认为，从技术面看，特斯拉目前已经严重超卖，据往日表现，大跌往往

今天和业内人聊了，确认新能源车企的需求均开始下降，不管是巨头$比亚迪(002594)$也一样！有些事带来的代价还是巨大的，太多的不确定性！消费端开始收缩，上游通胀没有停止！可能真的经济危机，真的通缩来了！我会看后续情况继续降低仓位，我的仓位，目前也只有$特斯拉(TSLA)$，如果遇到大幅反弹我会毫不犹豫的大幅降低仓位，保持低仓位，然后慢慢等好的价格加仓。 活下去，才最重要！ $苹果(AAPL)$