一、 实盘操作1、$纳指ETF(QQQ)$ 336P入场原因：昨日跌破338位置。仓位选择：昨日SPX仍处于高位4200附近，所以使用LOTTO小仓位。入场时机：昨日QQQ跌破338，大科技股同步回落。买入价格：$2.00离场价格、离场原因：$2.65，1/2仓位，盈利30%锁利（昨日）$2.60，1/4仓位，收盘前降低过夜风险（昨日）$4.08，1/4仓位，收盘前降低过夜风险（今日）后续移动最高到达$10+，涨幅超过500%交易反思：开盘跌至333支撑位时，卖出最后1/4仓位。由于市场下跌趋势明显，没有进行向上移仓，而是选择可能跌幅更大的NVDA进行交易。2、$英伟达(NVDA)$ 575P入场原因：跌破583位置。仓位选择：SPX跌破4170，QQQ跌破333，配合较好，所以使用标准仓位。入场时机：跌破583，SPX和QQQ同步回落。买入价格：$5.50离场价格、离场原因：$7.20，1/2仓位，盈利30%锁利$9.00，1/4仓位，盈利60%锁利$11.80，1/8仓位，盈利100%锁利后续移动最高到达$17+，涨幅超过300%交易反思：开盘直接跌破下跌突破位589，加上SPX跌破下跌突破位4170和QQQ跌破下跌突破位333。三者配合下，入场NVDA 575P。之所以选择NVDA，是因为589下方存在4月12日上涨带来的较大空缺，且已连续4日走出更低最低点和更低最高点，下跌趋势较为明显。二、 大盘分析1、 SPX开盘跌破下跌突破位4170后快速下探4150，短暂支撑后，最低下探4130。下半场缓慢回

大家好，我是期权老船长，专注于期权日内交易的全职交易者，从事美股交易8年，期权日内5年。期权日内交易让我感受到交易的魅力，更带给我难以想象的盈利能力，让我走上了全职交易员的道路。 近期我公布了我的每日复盘和交易记录，有些朋友私信我，希望我可以详细讲讲我是怎么做日内交易的。我准备把我的交易策略浓缩为三篇专栏文章，给希望了解、学习期权日内交易的朋友们一个参考。本篇是入门篇，我将通过回答三个问题的形式来向大家介绍我的期权交易策略。 问题一：能概括谈谈你的日内交易模式么？ 我的交易模式很简单，找到股价的关键阻力位和支撑位，抓住股价突破或跌破关键点位后的持续移动进行交易。不猜顶猜底，不做主观预期，完全跟随市场本身的移动进行交易。操作上，利用当周到期期权的非线性杠杆特性，买入当周（或下周）到期的微虚值的CALL或PUT，以较小仓位获得相对较高收益的交易模式。 我在交易上信奉“大道至简”，我不使用任何期权的组合策略，只是使用最简单的“买入-持有-卖出”交易。我坚信没有最好的交易策略，只有最好的交易者。简单的交易策略，更容易让我们关注到交易的核心因素。 语言是苍白的。先给大家看一组我的交易统计数据。 交易笔数：过去一年交易412笔，平均每日交易在1-2笔 单笔交易规模：每笔的仓位在总资金的2%-15% 每笔交易持仓时间：几分钟到1-2天，多数情况不持仓过夜或只保留锁利后剩余小仓位过夜 交易成功率：72% 成功交易盈利百分比：30%至300% （通过逐步锁利，控制波动风险） 失败交易盈利百分比：-20%至-100% 有了上述的统计数字，大家应该能对我的交易模式有一个整体认识。我做日内交易，只做期权买方（有限风险），交易频率不高（只做确定性高的交易机会），严格控制单笔仓位（保证不因某笔交易失败造成重大损失），成功的交易会产生很可观的收益（超过100%），但是失败的交易由于期权的有限风险特性，最

欢迎关注我的公众号，后续核心复盘与盘中交易将在公众号更新。[鼓掌] [鼓掌] [鼓掌]如果你有想要分析的股票、期权或交流观点，欢迎在评论区留言。感谢点赞与转发。文章传送门：老船长思考随笔（1） ---是谁在赚钱，是谁在亏钱老船长日内期权交易策略——入门篇老船长日内期权交易策略——进阶篇：3招快速掌握日内交易老船长交易汇总(每周更新)一、 实盘操作二、 大盘分析1、 $标普500(.SPX)$ 高开后迅速回落至昨日收盘点4207，填补缺口。此后持续拉升，最高达到4218后回落，在4212企稳。盘尾快速下跌，收盘在4204.60。月线图上，5月呈现长下影阳线，6月可能再创历史新高。日线图连续2日达成更高最低点和更高最高点，并连续2日收盘在4200以上。若突破4200，可能上探4238（历史最高点）。若回调，最高继续保持在4200以上。2、 $纳指ETF(QQQ)$ 高

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