一、光伏的需求端和政策端利好从7月一直延续到8月，需求持续加速，政策不断催化 政策端：国内利好政策不断，顶层关注度超预期 1.整县推进试点县陆续申报 2.新型储能指导意见及分时电价政策出台 3.对在运光伏电站适当提高容配比技术改造 4.G家按月统计风光项目开发情况 5.从补贴到碳中和和市场预期较为充分，但目标仍有望打破预期 需求端：出口创历史新高，保持环比增长趋势 6月逆变器出口额同比增长62.99% 海外其他G家稳步增长 印度6月装机同比增长500% 德国上半年累计2.75gw，同增32% 美国5月装机同比增长90% 国内户用安装积极，参考去年11月缓冲期表现，今年户用有望在Q4出现抢装现象，预计全年户用规模达到20GW 二、光伏后市主链各环节的表现 硅料：供不应求，持续满产，1-7月实现26.9w吨规模，硅料仍是产业链中产能最少的环节，未来硅料价格将由需求决定，但目前仍会维持1-2年高景气 硅片：受限成本及电池减产，开工率下滑，目前隆基及中环采购环比修复，供给端改善后预计8月硅片开工率回升 电池：开工率6月触底，7月回升，8月有望恢复至65%左右，其中通威维持满产 组件：龙头企业开工率有望从整体70%升至80% 玻璃：供给偏紧，8月价格持平，9月阶段性涨价 胶膜：得益于上游原材料树脂紧缺涨价，龙头盈利提升，近期树脂价格小幅松动，胶膜价格有望调整 逆变器：长期价格处于下行通道，目前价格维持稳定，毛利率也可基本维持稳定，尽管原材料成本上涨，但是逆变器单台功率也在快速提升，摊薄了原材料涨价带来的影响 三、中期逻辑亮点 1.政策定位从过去降补贴到战略性全面呵护 2.十四五保底年均装机规模84Gw 3.欧盟不断提高可再生资源目标，未来十年光伏装机复合增速30% 4.光伏行业成本持续下降，从依赖补贴到平价爆发 5.竞争格局逐步向强者恒强变迁 6.未来两年利润流动至下游，一体化龙头收

今天说点别的吧，每次我们激进打野，不管是小亏小赢还是平局，我都在强调都严格按照策略去执行，那么止损也是一样，一定要把“及时止损”列入人生信条，不仅仅是每一只股票，辞去不合适的工作，退出不合群的圈子，告别不合适的感情，离开不合适的人，如此种种，不要过度怀念从前，坐错车并不可怕，不要因为投了币就舍不得下车，生活中，学会凡事都不做毫无意义的内耗是一种大智慧，身处沼泽，待的越久，陷得越深，一些小事，越是纠结，输的越多。再见！

一、10月27日实盘思路总结连续两天沧州MZ不给机会，说明没有缘分，那就算了，目前也到了8月高点附近了，后面也不再关注了。有些胆子大的朋友在26号盘中买了，今天没卖的务必在28日出局，涨停可继续持股。二、板块依然在轮动，连板越来越少整个10月连板股太少了（缩量一字不算），连板少，说明没有追高欲望，所以整个市场依然是高抛低吸的节奏。而且最近出现一种模式就是第一天大涨，第二天调整，次日反包。很多只都是这种节奏，如：新风G，湖北YH，恒润GF，日月GF，伊戈E，金雷GF，金开XN等。请大家一只一只去复盘一下。每个阶段有每个阶段的模式，需要自行总结。三、10月28日实盘思路我会关注风电板块，恒润GF，10月28日若开盘价低于+3%，我会考虑在全天0%到-5%区间分批低吸，搏击次日向上反包。（超短）还有一只前期储能人气股，四方GF，若一旦爆发大概率会冲击新高，10月28日若开盘价低于+1%，我会考虑在早盘一小时内在0%到-5%区间分批低吸。（短）免责声明：本文私人思路，不供任何人参考。

一、市场行情$上证指数(000001.SH)$今天就这样，下跌空间小，上涨空间大，今天上午也一直在和我的小伙伴们打气，还好坚守住，正确调换仓位，尾盘回满血，值得庆幸，和昨天观点一样，后市看涨。多的不说了，今天工作太忙，太累了，偷个懒吧……强调一下，锂矿：$天华超净(300390)$$江特电机(002176)$$永兴材料(002756)$，光伏：$特变电工(600089)$$晶澳科技(002459)$$福斯特(603806)$，券商，就这样。（今天不复盘了）二、9月1日实盘思路8月31日$盛新锂能(002240)$0%以上，本人没有参与，但是我知道有些人参与了，参与了盛新ln的朋友，恭喜今天涨停，卖出思路就是哪天不涨停哪天出局就是了，很简单。（有朋友反应我打野的区间设的太低了，不容易参与，这里我需要说明一下，我是为了进一步的控制风险，用最小的风险搏最大的收益，个别胆大心态好的朋友可以考虑在我设立的区间高2%左右，风险自控哈）打野：9月1日我会关注

一、11月4日实盘思路总结。11月4日的打野有点可惜，由于不符合思路，所以我并没有低吸香山GF，虽然没有参与，但它的走势再度验证了我的思路，筛选个股“连板后去低吸”是正确的。11月4日，是国庆节以来，第一天出现放量板的5连板！这说明市场妖股的空间往上打开了。这对目前的市场来说就很重要了。今天风电板块集体高潮，但是我没有下手。目前的风电龙头是吉鑫KJ，但是今天他并没有率先封板（还是由于之前一段时间5连板没有资金敢去），而是老龙头大金ZG先封板带动整个风电板块涨停，然后吉鑫KJ再封死涨停。而今早的大金ZG封单只有几万手，考虑到指数下午可能会在3520附近承压，把风电板块带下来，若吉鑫KJ今天5连板炸了风电板块会全部死。所以我想继续观察一下。二、11月5日实盘思路11月5日，我会对着大妖股激进试错，若是对了就赚钱，若是错了次日立马止损，存在大赚大亏的可能性。以下激进思路的风险极大，我只会小仓试错，并且有严格的纪律，心里无法承受波动的人就别看我的激进思路，因为我写的只是我的思路，风险自负！11月5日，我会关注目前市场高度板$吉鑫科技(601218)$吉鑫KJ，若是开盘价低于＋6%,那么我会考虑早盘10点前，在股价瞬间杀跌到0%到3%区间时，小仓分批低吸一点试试；搏击当天再度涨停。10点后，任何价格都不参与。11月5日，我还有一个低吸的激进实盘思路。我会关注创业板的$欣锐科技(300745)$欣锐KJ，算是汽车零部件的股票。11月4日它封死涨停板，且有少量机构买入，那么11月5日大概率会调整，所以11月5日，我会考虑在10点30分前，等它股价“跌绿”后分批低吸参与，能跌多少我现在无法预判，我觉得0%到-7%都算合理区间

由于最近市场又没放量连板高度股了，所以现在也没必要乱追高，只能回归到之前的，绿盘低吸或者大跌捡漏了。11月10日，我会关注二连板过的软控GF，由于它11月8-9日都是缩量涨停板，所以尝试参与它的话，要求会比较严格的，不要乱追高。若是开盘价低于+3%,那么早盘10点前，我会考虑在-3%到-6%区间，小仓低吸参与搏一搏。10点后，任何价格都不参与。免责声明：我的私人思路，不做推荐，不供任何人参考。

一、10月20日实盘思路总结。老样子，持仓股做t。没开新仓，超跌反弹不是我的风格。二、10月21日打野思路明确一点：目前依然没有主线和大妖股，说明资金避高就轻。所以说，现在的任何激进交易，都只是“试错”，既然试错就把心态摆正一点，对了就止盈，错了就次日择机出局或者止损。没有这种心态的话就别去折腾了。因为市场主要还是些超跌反弹，锂电有几只比较有人气的股票，比如江特D机、融捷G份、科达Z造、永兴C料，等等。随便把它们的日K线拉出来观察琢磨下。永兴C料的9月30日是涨停板，次日10月8日盘中跌到－4%左右，再次日10月11日小幅反弹能顺利小赚或者平局出局。江特D机，10月18日是涨停板，次日10月19日盘中跌到了－4%多，再次日10月20日冲击涨停可以大幅盈利出局。我按照它们的共同走势，大概制定一个思路。10月21日，我会激进超短线，关注锂电的融捷GF。21日上午，若是融捷下跌到－3%到－7%区间，我会考虑区间内小仓低吸，搏一搏次日（22日）拉高出局。卖出思路就是，若是21日恰好大跌捡漏参与了，那么22日全天盘中“自行”择机出局，能赚多少算多少，知足常乐；万一走势低于预期也22日择机出局，不管盈亏，试错当然也要纪律为先。（说完了，知行合一即可）。思路是怎么制定的？相信上文已经很清楚了，我就是大概看了几只锂股之前的表现，找了个我觉得合理的参与办法而已。历史上胜率很高，才能确保这次也有一定的高胜率，但不是绝对，还是得尊重市场，及时应变纪律优先，不要死脑筋，包括昨天分享的宁德时代和立讯精密的历史走势，都可以参考。

最近订阅号被封了，我也是醉了，加上这拉稀行情，赚钱效应太差，确实也没啥野好打，还可能反被野打。国庆后电力股多数都倒下了，但12日闽东还是涨停了，这说明资金还没有完全放弃电力，那电力板块的强势股预计会上下震荡调整一段时间，但别追高。其实电力不彻底结束，也会影响市场培育新的主流热点。12日超跌的医美板块大爆发，朗姿三连板，苏宁H球也一涨停，激进投资者重点观察医美13日能否持续爆发，若能持续就判定为新热点，若不能就没必要太追高。这几天激进炒股不是那么好赚钱，市场一直没有出现新主流，一天换一个样。当下最重要的任务是观察市场，等市场确认。再说最近指数也不行，本身就难以赚钱，不必追求必须买买买，所以心态放宽一点，多点耐心。别人亏大钱的时候，我尽量小亏或者不亏；别人赚钱的时候我争取赚更多，这才是赢利的有效方法。

一、11月10日实盘思路总结。11月10日的软控GF，不符合实盘思路，直接全天放弃参与了。二、11月11日实盘思路元宇宙前两天在高位的时候走出了弱分歧，结果被新晋级的沪光GF和拓新药Y接过来了，目前沪光GF四连板，而拓新药Y是创业板四连，历史创板最高空间板就是四连板。那么明天最大概率能走五连的就是沪光GF了，那么早盘可以关注沪光GF的走势，如果走加速秒板，那可以找一下早盘还在水下的同题材个股低吸进去参与，也是可以的。如果不能那么就要开始走分歧了，看老题材是否能接力，因为孕育出新题材的概率太小了，若老题材不能接力，明天的买点就要延后了。若老题材能接力那么重点看近期有所表现的医药和科技，毕竟资金有先手优势。至于元宇宙概念的永新G学，它在10日的龙虎榜中有机构席位净买入，同时股价涨停突破历史高点，是想启动新一波？这种要启动就会连续上涨，不会慢吞吞的，毕竟历史高点突破后，就应该一鼓作气拉高一大段距离，远离曾经的历史高点，别人才会认为你“真突破”了。这是主力资金的普遍想法，所以观察近期强弱，强的话就持续拉升，弱势的话就早点出来。很多假突破，其实就是突破后没有赶紧大幅拉高，时间一久大家就没信心了，那么抛压就滚滚而来了，后来主力想拉都拉不动了。11月11日，我会关注元宇宙概念的，永新G学。若是开盘价低于4%，那么“上午”跌到-3%到+1%区间时，我会考虑区间内低吸，搏击它短线持续拉升。下午，任何价格都不参与。风格：超短线。免责声明：我的私人思路，不做推荐，不供任何人参考。

一、11月8日实盘思路总结11月8日，开盘止损吉鑫KJ，其实还算够意思，开盘并没有大幅低开，给了足够机会，但也并可没有高开，也是提前预判过。激进也是试错，11月5日大金和吉鑫PK的时候，市场最终选择了大金，可惜啊，二选一选错了。错了就认了。从指数角度来看，现在不会存在踏空情况，所以别追高，多观望就好。目前没有发现新的妖股和机会，先空仓吧

今天确实太忙了，还要连夜做ppt，所以长话短说，直接上结论。一、11月5日实盘思路总结。11月5日按照策略参与了吉鑫KJ，可惜当天大金ZG尾盘封死涨停，导致吉鑫KJ封板失败，那大概率就被淘汰了。吉鑫当天收盘价2.44%，暂时平局。二、11月8日实盘思路11月8日，我预计吉鑫KJ，大致有三种情况的走势。第一种就是超预期强势，这种要求11月8日开盘价必须高开，并且开盘几分钟内飞速封死涨停才考虑持股不卖，但是这种概率极低，毕竟周五大金比吉鑫更强了；若是高开后没有飞速封死涨停，那么盘中任何价格出局即可。第二种情况就是，11月8日吉鑫KJ开盘价小幅低开；若是开盘后盘中偶尔冲高，并且大部分时间远高于成本，那么盘中“自行”出局即可；若是盘中走势一般，大部分时间成本上下波动，盘中“小赚小亏平局”出掉就行，这样也最安全；若是盘中大部分时间极度弱势远低于成本，那么盘中随便找个价格止损即可。第三种情况，就是早盘大幅低开，越是低开得越多，预判全天走势越弱，这种情况盘中任何时候找机会止损都是对的，认栽出局，只能希望盘中多反弹点少亏点，但不强求；最差情况就是跌停止损，不让亏损在次日扩大化。免责声明：我的私人思路，不做推荐，不供任何人参考

本来写此文的初衷是为了激进打野捉妖，但最近的行情确实没办法打野，连板空间没有打开，而且经常不是涨停就是跌停的，所以我也是多看盘有把握了再说。医美前段时间超跌涨停时人气还不错，等下跌调整多几天了，我再考虑试试搏击它的下一次反弹或者下一波连板。多点耐心，这行情关键还是没主流热点，超跌反弹行情也是轮动，轮动速度非常快，也不知道什么时候轮到你，就算真高手也未必能赚钱，主要是没办法追高买股票，激进做起来很难。真正的好思路，不只是买和卖，还有等机会。不过可以说说中线的一些机会，依然坚持之前观点看好锂矿，中国广核，上海建工，中国电建。其中核电基于政策力度加强的催化，以及第四代核电年内的测试，近几年核电技术发展优势更成熟，安全性更高。特点：原料便宜，钍储量丰富；安全性更高。目前上建对于核电领域战略规划超预期，投入也超预期。核工程运营获得特批许可，技术壁垒加持。第四代钍基熔盐核反应堆，核心堆不再受到地域的限制，可以布局各种地理环境中。经济预期下，财政基建上。锂矿从涨价逻辑到了目前资金的博弈，短期进入调整，但并不是顶部信号，锂矿的供需紧平衡，以及锂矿价格明年预计维持在不低于18w的价格区间，所以类似于天齐赣锋永兴能确定明年的业绩的标的，较21年有更高的增长率。同时我的最爱天华，依然是一匹黑马，不仅仅是产能的扩产，同时拿下锂矿资源，原材料供给端及成本有保障，未来超越天齐的不是不可能。一、10月18日实盘思路本周将围绕中线标的电建、建工做一个超跌反弹，我无法预判是否短期见底即刻反弹，我只能去试错，错了就相当于加仓，所以我心态还是比较平稳的。不过从电建近期的缩量调整来看，基本上有明显的止跌信号，所以基本最近的行情，做t还是快进快出吧。同时创业板目前较主板机会更多，已经有明显的筑底形态，若下周突破60日均线，创业板短期应该会有一波反弹，创业板要拉指数只能是权重，而创业板权重的代表宁德在周五也开始放量突

一、11月12日实盘思路总结。无，最近喝多了，忘了更新，抱歉。最近依然围绕热点转圈圈。波动比较大的题材肯定是元宇宙，这个激进投资者可以自己去参与。逻辑相对正一点的肯定是汽车零部件，主要新能源汽车产业链的股票，从上游炒到中下游是一个必然过程。二、11月15日实盘思路11月15日，我会继续关注汽车零部件个股，合兴GF，主要股价创出历史新高了，也算是次新的汽配股，容易走一波主升浪，所以打算试一试。11月15日，计划全天“跌绿”后，小仓“分批”参与合兴GF。风格初步定为：买入次日若不涨停就出局的超短线。免责声明：我的私人思路，不做推荐，不供任何人参考。

一、10月29日实盘思路总结。10月29日，按照计划止盈了恒润GF，获利了＋8.5%左右，为恒润GF在10月28日弱于大金ZG，所以29日盘中止盈，并没有过高预期，因为29日要是大金ZG不涨停的话，恒润就未必盘中能冲这么高了。搞清楚因果关系，一切才能豁然开朗。每天写那么多文章，都是在教你们看盘；这些东西我觉得远比盈亏重要几百倍。二、11月1日下一步寻求新的激进机会？既然止盈了风电股恒润GF，同时考虑到大金ZG都三连板了，那么这时候肯定不能再追高风电了，因为最近短线爆发强度是非常有限的，龙头一调整，其他跟风更是要调整。从10月29日龙虎榜中，我们可以看到多家机构买入了德业GF，储能的股票。考虑到德业GF短线并没有连续暴涨，但是上涨趋势却保持得非常漂亮，所以可以考虑盘中回调后再关注。但11月1日，若是风电调整，那么肯定也会影响储能回调，因为光伏储能风电，每天都有一点点同步的。比如10月25日是储能大爆发，多只股票封死＋20%涨停板，消耗太多资金了，导致10月27-29日风电更强一些了。但调整了多日的储能在10月29日好像也有点再度恢复的迹象，比如德业GF、英维K，都涨停了。所以，短线“跌”到心理价位了，倒是可以试试低吸储能。11月1日，打野实盘思路，会关注储能的趋势股，德业GF，超短线风格。11月1日，若德业GF开盘价低于＋3%，那么早盘10点30分前，同时满足股价跌到－3%到－8%区间，我会考虑分批小仓低吸试试，10点30分后，任何价格都不参与，这条很重要！激进参与市场，都是相对谨慎的，都是等盘中回调再找机会参与。符合思路就试错试一试，不符合思路就算了，绝不要勉强自己。心态平和一点，心态摆正，知行合一！免责声明：私人思路，不提供他人参考

一、直接上总结近期需要观察指数是否在3600-3670区间震荡，市场风格是否会从超跌反弹切换到主流热点，但轮动不改。本来主流热点上周说过，属于超预期的反弹行情（光伏、锂电、储能、风电），但是切勿追高，逢低吸纳。二、10月26日实盘思路10月26日的激进打野会考虑沧州M珠，若26日开盘价低于+3%，我会在早盘一小时内在-2%到-6%区间分批低吸，小仓参与，10点半之后任何价都不参与。今天确实太忙了，本来抽空写了很多关于近期大盘和板块的观察结论，结果没保存，确实不想写了，心累，明天再说。免责声明：私人思路，不供任何人参考

一、市场行情周末房地产税改革试点来了，房住不炒是坚定不移的长期国策。难么资金只能从房地产流向股市，属证券市场长期利好。所以宏观上，大盘短期震荡，中期筑底，长期必涨。消费医药食品：从技术上看目前b浪反弹结束，还有一波c浪探底的要求，因此上周基本在回调，下周如果能在前期低点启稳，有可能走出双底的底部形态，当然，目前个人不太看好这是个板块。锂电光伏：上周继续分化，只有前面反弹少的开始拉中阳线，前面涨的多的都是冲高回落的走势，化工板块相对强一点，不过也没有上周四板块的强势了。从这三个主赛道板块来看，经过近一周的连续反弹，不少龙头又回到前期高位，强势的都创新高后回落，短期在这个位置继续高举高打向上突破的机会实在太小，继续震荡的可能性更大。一、10月22日实盘总结10月22日风电整体偏弱，早盘竞价也是低开，所以我在运达GF竞价阶段平局出场。22日融捷GF冲高后回落，没有快速涨停封死，所以按照我们的思路，盘中分批止盈。相信融捷GF大多数都能保证3%到7%的盈利吧，知足常乐。至于融捷GF后市如何，我也不做预判了，比较我们做交易就是找一个安全点去试错，千万不能带有主观意识。22日伊G尔和伊LJ能也被压制在四连板，所以这行情简直是难受。二、10月25日实盘思路盈利要知足，市场连板高度没打开，资金都去参与轮动超跌反弹了，没多少盈利就跑了，典型的快进快出，确实无法格局。所以现在就是谨慎开仓，观望为主，盘中不要追高。10月25日暂时不开新仓，也没有对象，等吧，等哪天去捡漏小妖股抓一波反弹。

一、军工行业将会和以往完全不同军工行情主要的因素是“十四五”国防现代化建设，投资逻辑也从以往的事件催化变成以盈利改善为预期。在1997年的规划中提出2050年基本实现国防和军队现代化，在十九大中将该规划提前到了2035年。这国防和军队现代化是一个什么概念呢？可以参考海湾战争美军的军事配置，就是那样一个程度。二、军工投资主线军工的需求主要偏计划性，决定了对供应链可靠性和对产能投入计划性高的要求，尤其是配套核心、供应核心装备的环节和公司。基于全球空中力量全面竞争，多军种军机现代化建设将提速，中国各类军机数量都和美、俄存在数量差异，美国目前军机是我国4倍以上，未来增长空间较大。我国战机主要以二代机和三代机为主，而美国战机主要以三代机和四代机为主，且四代机装列加速。今年我国军队加大实弹演练，导弹消化有所提升，高值消耗品导弹，现代化战争的主要手段，以及军用电子元件如连接器、MLCC，关键材料如石英纤维、碳纤维、高温合金等，将带来结构性机会。三、导弹的三个逻辑1.导弹是后期武器平台加速列装的后周期品种2.实战和训练的高值消耗品3.未来信息化战争模式下，主要进攻武器$中航光电(002179)$：国内防务领域连接器龙头，公司生产连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等多个领域，兼具产品竞争优势，未来有望受益军工需求释放红利。$菲利华(300395)$：国内唯一军用石英纤维供应商，也是唯一获得国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业，产品广泛用于机载雷达罩、航天器隔热和耐高温结构上。主机厂：$中航沈飞(600760)$

一、11月15日实盘总结11月15日，本想低吸点合兴GF，可惜全天都没有跌绿，所以我也没有参与到。二、11月16日实盘思路选只创业板来激进打野，依然在主流热点里。最近创业板个股行情比较好，同时主板妖股也拓展到7连板了。如何判断它某天见顶？我的妖股判顶规则就很有用了：连板妖股在连板途中，哪天没有涨停就可能见顶，次日自救无法涨停就确认见顶。所以主板的妖股，当下还是沪光GF，除了主板，最近创业板妖气十足。每天都有十几只涨停板，所以我也选只创业板来试试激进打野吧。由于创业板的龙头拓新YY停牌了，当下谁是它的接班？近端次新的严牌GF，还是老创业板翰宇YY？我现在还无法确认，拿不准，不参与。11月16日，我会关注创业板个股，中熔D气，算是汽车零部件个股。早盘10点前股价在-5%到+2%区间时，我会考虑逢低小仓参与，搏击它16日反包大涨，或者17日反包大涨。10点后，任何价格都不参与。免责声明：我的私人思路，不做推荐，不供任何人参考

国庆节-11月3日：市场一直被4连板压制，没有5连板个股（一字板除外），没有主流热点，只有轮动。11月4日开始：市场出现了5连板个股，打破了以往的妖股天花板。这个连板高度越高，对于后市激进捉妖来说越是有利。反正，可以慢慢激进一点，不再单纯的大跌捡漏了。