一、军工行业将会和以往完全不同
军工行情主要的因素是“十四五”国防现代化建设，投资逻辑也从以往的事件催化变成以盈利改善为预期。
在1997年的规划中提出2050年基本实现国防和军队现代化，在十九大中将该规划提前到了2035年。这国防和军队现代化是一个什么概念呢？可以参考海湾战争美军的军事配置，就是那样一个程度。
二、军工投资主线
军工的需求主要偏计划性，决定了对供应链可靠性和对产能投入计划性高的要求，尤其是配套核心、供应核心装备的环节和公司。
基于全球空中力量全面竞争，多军种军机现代化建设将提速，中国各类军机数量都和美、俄存在数量差异，美国目前军机是我国4倍以上，未来增长空间较大。
我国战机主要以二代机和三代机为主，而美国战机主要以三代机和四代机为主，且四代机装列加速。
今年我国军队加大实弹演练，导弹消化有所提升，高值消耗品导弹，现代化战争的主要手段，以及军用电子元件如连接器、MLCC，关键材料如石英纤维、碳纤维、高温合金等，将带来结构性机会。
三、导弹的三个逻辑
1.导弹是后期武器平台加速列装的后周期品种
2.实战和训练的高值消耗品
3.未来信息化战争模式下，主要进攻武器
$中航光电(002179)$：国内防务领域连接器龙头，公司生产连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等多个领域，兼具产品竞争优势，未来有望受益军工需求释放红利。
$菲利华(300395)$：国内唯一军用石英纤维供应商，也是唯一获得国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业，产品广泛用于机载雷达罩、航天器隔热和耐高温结构上。
主机厂：$中航沈飞(600760)$$航发动力(600893)$
四、8.23实盘
国防军工板块目前在5日线上，虽然强势，但为防止被大盘拖累，没有仓位的不建议追高，可在20日均线附近建仓。8.20日建仓低x的$证券ETF(512880)$、$宁波银行(002142)$和加仓的$龙佰集团(002601)$，暂时持仓不动。
按8.20的思路是分批止盈$锂电池50(159840)$锂电板块，虽然盘后有所反弹，主要是游资疯狂买买买，个别强势锂矿已经呈加速走势，锂矿是因为7月股价就已经预期先行了，把锂矿涨价的预期都涨了，进入8月碳酸锂/氢氧化锂单吨价格加速上涨，而股价在盘整回落，呈现出锂价追平股价的一种走势，那么目前锂矿有两种操作思路：
1、激进一点的可先建一层仓，根据资金情况每跌5-10%加一层。
2、求稳一点的可等锂矿标的充分调整后（预计是9月初）再建仓。（容易踏空）
3、有锂矿底仓的可在盘中观察情况，个别弱势标的以是否站稳20日均线为准来判断是否加减。
若8.23日$天华超净(300390)$回踩前期高点77左右并且站稳，我会小仓做一波短线反弹，若跌破77，我会把剩余仓位全部止盈。（短线）
其他锂矿标我会按照上面第2种思路执行，锂矿标的建议以下四种各配一只：
第一类有资源的矿山公司：$天齐锂业(002466)$$赣锋锂业(002460)$$融捷股份(002192)$$永兴材料(002756)$$江特电机(002176)$
第二类锂矿偏冶炼厂公司（矿山布局中）：$天华超净(300390)$$雅化集团(002497)$$盛新锂能(002240)$$中矿资源(002738)$
第三类盐湖资源的公司：$盐湖股份(000792)$$藏格控股(000408)$$科达制造(600499)$$西藏城投(600773)$$西藏矿业(000762)$
第四类盐湖、矿山衍生出来的技术性公司：$蓝晓科技(300487)$$久吾高科(300631)$$兴化股份(002109)$$东华科技(002140)$
打野仓：
甘化，军工加绿色照明概念，8.20放量突破颈线，8.23日开盘后一小时内我会关注资金承接力度，若开盘价低于5%，我会在0到-6%附近低x。
三联hp，若8.23日开盘价低于5%，我会一小时内在-5%到2%附近低x。
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