$理想汽车(LI)$ 理想汽车在2024年第一季度的总交付量为80400辆，4月份交付量大约为2.6万。总之今年前4个月比较均匀，大约为26000-27000，线性外推全年交付32万，比去年37万还下降了。考虑到L6新车型放量的因素，假如今年后8个月每月交付量能达到3.5万，年度总交付量可达40万辆；如果要达到计划交付的60万量上下，今后每个月要交付大约6万多辆，从目前市场竞争态势看，似乎不太可能做到了。也就是说今年理想大概率交付总量是40-50万之间。如果每辆车的利润能保持在1w左右（全系车型降价了），那么就是40-50亿利润；考虑到成长性，按照30倍估值计算，总市值是1200-1500亿，对应160亿-200亿美元，对应股价为15-20美元；也就是说，按今天的股价看，跌50%都是不过分的。。。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 昨天卖call, 今天卖put, 反复摩擦[笑]，有题材，有波动，我认为是一只很棒的票

$美国超微公司(AMD)$ 我仍然看好AMD的发展前景。在epyc芯片领域，AMD的领先优势在目前Intel CEO的领导下可能会进一步扩大。在epyc碾压Intel至强市场之前，AMD的增长仍将持续。AI短期内挤压了x86的预算开支，一两年后需求还会回来。企业市场最近也开始加速采用epyc芯片替代至强，这是一个积极的信号。客户端市场，AMD开始发力，可能在未来几年内彻底改变其在笔记本市场的弱势地位，并带来显著的市场增量。游戏产品的下滑幅度有些出人意料。不过PS和XBOX的供应商地位尚未遭遇挑战，只是遇到更新周期性。AMD放弃高端显卡市场，转而全力投入下一代AI加速芯片的研发，这是一个明智的决策。未来游戏领域不会很好也不会太差。再来谈谈AI。我不同意当前AI热潮是泡沫。虽然通用人工智能的前景尚不明朗，但生成式AI在创作辅助方面已经展现出其价值，这篇回复也是让AI帮忙写的。我知道今天仍有许多人可以不依赖AI工作，但同时要看到越来越多的人在工作中离不开AI。我们还要认识到技术、产品和市场的发展并非线性，当前仍需重大突破。在这个漫长的过程中，人们在不同时间点可能会表现出过度乐观或过度悲观的情绪，从而引发市场的剧烈波动。基于创作型AI将继续快速发展的预判，从基础硬件设备到训练、推理，再到新的软硬件应用集成和调优，新的市场机遇将不断涌现。这不是一个零和游戏。像皮衣黄和苏妈这样聪明的人物，不难找到适合自己的市场定位。我们可以假设皮衣黄已经占据了有利位置。在技术方面，尽管英伟达表现出色，AMD也有其亮点。AMD把复杂的小芯片设计玩得炉火纯青；第一次将面向超算的MI200系列转向AI推出MI300，就展示了其强大的竞争力，集成了192GB HBM内存，与新一代

$英伟达(NVDA)$ 首先，英伟达无疑是目前最完美的AI供应商，在软硬件产品、系统级方案和生态等各方面都具有显著优势。我不认为AMD有机会超越它。唯一的问题是，其股价已经至少透支了未来两年的增长。尽管许多人赌未来两年甚至更久都是确定的，我不参与这种赌注，因此认为估值过高。

$苹果(AAPL)$ 我很反对市场上有一种叫苹果沾 AI 了所以反弹的粗暴判断。从手机保有量来看，iphone 的市占还在逐步上升，也就是用 iphone 的人的比例在上升，但买 iphone 新机器的人没有买安卓新机器的多了。这说明什么？说明不是 iphone 的用户黏性没了，而是综合因素导致 iphone 用户没有换机器，其中有老手机好用新手机挤牙膏因素，也有大环境的需求萎缩因素。那么反过来说，只要下一部 iphone 拿出足够有说服力的卖点，那么积累下来多隔了一代的用户，就有需求释放的可能。而原本定期更新的人，也会照常更新。拥抱 AI，只是打造新设备新吸引力的工具。第二，PC 市场从 Q1 来看，Mac 也在大环境增量的情况下市占大幅反攻；第三，苹果作为一个全球消费品牌，其以美元计的营收必然是会很大程度受到美元汇率影响的。美元站在天上这么久，只要有松动，苹果的收益和销量立刻就会跟随汇率上涨。所以现在这个时间点，苹果比微软更有吸引力。

$理想汽车(LI)$ 理想还会跌 没有核心竞争力 前有问界 后有领跑 冰箱彩电大沙发很好抄袭

$英特尔(INTC)$ 后期买入的机会是25以下，没有必要在这个价位博反弹。

$美国超微公司(AMD)$ 之前说这家pe太高了，有人说成长股不看pe，问题是AMD是成长股吗？如果下周er展望不好分分钟掉到$120或者$130

$微软(MSFT)$ 微软目前看，已经是人工智能的新霸主了，其ai投入接下来几年一定是持续增长，投入越多赚的越多，这种粗浅的策略没人不知道。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 全球风险资产都在涨，上午就只有BTC在跌，我知道5月有ETH的大消息，但是也不至于这样吧，真的弱

$京东(JD)$ 要么专心搞自营，要么就学pdd。如果不是有物流撑着，很多客户早就跑了，服务质量真的不行。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 减半后，GAS 费飙升，这一方面意味着大饼的价格很难快速的上涨，因为高额的成交手续费压制了交易需求，但另一方面对于矿工来说是额外的收入增长。如果铭文成为这一次新的主流叙事的话，那对于矿股来说是很大的利好，对交易所来说可能反而不是好事。有点印证这两天的行情

$拼多多(PDD)$ 从历史趋势可以看到，最近半个多月一直在跌，但是跌幅不大。投机资金逐渐撤出，但是投资资金十分坚挺。今天的大涨并不是简单的波动，而是投资资金开始抄底拉升的信号。拼多多是极其优质的公司，情绪一上来，涨起来根本止不住。

$英伟达(NVDA)$ 大道说：目前我没能明白的东西是：他们的这种垄断到底能持续多久？对nvda芯片的需求到底能持续多久？后面他又补充说：其实对第一点是想的很清楚的。我尝试说说自己的理解。1. 垄断：英伟达的护城河是CUDA平台和 expertise ，前者让英伟达成为ai 的算力平台，这个 moat 可以说非常坚实了；后者提现在积累的expertise 先发优势，设想一下如果话投入1000 亿美元+世界上最杰出的芯片技术人才，恐怕 10 年时间也无法赶超英伟达；2. 需求：这也是我最困惑的地方，ai 的算力需求在未来 5 年内将快速增长，从台积电最新财报会也侧面作证，可 10-20 年后呢？30 年后呢？台积电也无法预测 5 年以后的ai 芯片需求，这种需求会不会有一个技术饱和点？越过某一个门槛之后就不再需要更多更好的芯片了？恐怕黄仁勋自己也没办法给出靠谱的预测。英伟达的估值是 65 倍，不是 10 倍、20 倍，所以如果需求不可持续 20-30 年以上，这个估值就难以买入。最后感慨一下，还是巴老爷子老道，技术公司哪怕如微软、谷歌，他也不买，他不是不知道他们厉害，是不知道能厉害多久。

$苹果(AAPL)$ 苹果造车失败，Vision Pro失败，接下来就是AI失败，巴菲特应该会继续减持

$台积电(TSM)$ 其实下跌原因是台积电法说会与ASML的业绩对上了，造成市场发现先进制程的算力硬件产业链，公司的预期可不跟先前卖方一个个吹的那么乐观...

$蔚来(NIO)$ 什么时候才涨啊，等到什么时候呀，不应该这么拉呀，财报我看不错呀，海外还有市场呢

$美光科技(MU)$ 典型的庄股 阴跌出货 这个主力成本顶多70 拉高后一路卖

$理想汽车(LI)$ bba里的奥迪和奔驰都要跟华为合作了，都上鸿蒙车机和智驾，理想又要被打得抱头痛哭图片

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ 科技股里估计特斯拉 先见底了，达子下跌空间还很大，毕竟之前一直死托着最后一个才跌，具体跌到什么位置才算止跌我觉得可以观察老二AMD ，因为amd开始跌的时间更早，什么时候amd有止跌迹象了，算一算跌幅比例，大概就知道达子会跌到哪里了。。