先回顾下 8.13 给出的交易计划
原贴:8.13 提示的交易计划
里面有几个重点信息: 1. 预期高点时间 和 低点时间。 2. 下跌幅度 3. 缩减QE时间预测
这不是第一次复盘了,基本上每个季度会给出个人前瞻的交易策略,按照中心思想交易。可以看去年9月的W 形态预测,3月抄底位置等等
交易计划有几个好处:
- 必须强迫自己了解未来几个月可能的风险,分析是否 已经 price in 或者 还未爆发
- 市场的故事是讲给一般交易者听的,行内和新闻 差异比较大。华尔街善于利用心理波动放大股市波动。不被收割的第一步就是提前告诉自己预期。(2020 3月这种黑天鹅 华尔街也无法避免,普通人尽量少亏点就很好了)
- 如果调整计划,必须充分分析,否则按计划交易,设置止损止盈。
根据原计划,期望的走势
实际走势
稍微总结下
- 期望能在15500 附近做空,实际对走势预判存在偏差,埋伏的 15700 做空头寸未触发
- 9.20周一大跌没有抄底,周三才入场,因为反弹速度过快,有诱多嫌疑提示了 “速度过快,主要止盈”
- 10.04 14400 附近看超卖指标到位,下跌幅度基本到位,买入做多
比较可惜的就是空单没有触发,当时希望有小M 头,类似4月底底形态,以后遇到类似情况会先进场 1/3。
近期交易策略
根据目前市场的走势,A-B-C 形态规律,最可能2种走势。
A: 偏悲观,13900 是上一波双顶的位置,也是平行通道支持位置,也是规律推演 下跌的位置(反弹500 下跌900)
B:形成需要市场有一个利好,可以是债务上限解除,可以是通货膨胀低于预期。再次下跌大概率会因为 10年期国债利率飞涨导致
比较合理的交易策略,在14800 上方越涨越卖 或者对冲,1/3 - 1/2 股票仓位。剩余止损14300。
等形态走出 在对应的方案位置买入。
其他问题
1.大盘最差能跌倒哪里?
如果跌破14300 就先观望,能走出plan a,13900 买入。如果还跌整体破位 那就远离不要交易(多空都不交易)直到返回至少13900 以上。
2.缩减QE的影响?
11月缩减QE市场已经price in,如果没有其他利空这个不会对市场造成太大压力。重点是加息的预期不能加快,或者通胀持续增长。11月只宣布缩减购债,对加息没有预期是利好。缩减QE市场流动性仍然宽裕,震荡后会继续上涨。
3.十年期国债收益率上行对市场影响?
个人是看到2.5%以上的 ,现在才1.5%。 短期内较快的上涨肯定对市场有压力,是真利空。 长期看比如到明年,会存在一种现象,股市和收益率齐涨的现象,明年市场会习惯利率上升。不能简单的说收益率和股市没有相关性,得分时间来看待。黄金与无风险收益率 负相关,所以黄金会跌。
4.小盘股为什么不跌?
一个是预期缩减QE = 预期市场活动恢复正常,小盘股的“预期” 基本面会恢复,在缩减QE 之前 小盘股 和 银行股会走强,缩减QE 落地之后又会 弱于纳斯达克。
$纳斯达克(.IXIC)$ $NQ100指数主连 2112(NQmain)$ $黄金主连 2112(GCmain)$ $道琼斯指数主连 2112(YMmain)$
精彩评论
买入成本14400,按照交易计划减仓1/3,持有中。 $NQ100指数主连 2112(NQmain)$