【交易策略复盘】

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2021-10-06

先回顾下 8.13 给出的交易计划

原贴:8.13 提示的交易计划

里面有几个重点信息: 1. 预期高点时间 和 低点时间。 2. 下跌幅度  3. 缩减QE时间预测

这不是第一次复盘了,基本上每个季度会给出个人前瞻的交易策略,按照中心思想交易。可以看去年9月的W 形态预测,3月抄底位置等等

交易计划有几个好处:

  1.  必须强迫自己了解未来几个月可能的风险,分析是否 已经 price in 或者 还未爆发
  2.  市场的故事是讲给一般交易者听的,行内和新闻 差异比较大。华尔街善于利用心理波动放大股市波动。不被收割的第一步就是提前告诉自己预期。(2020 3月这种黑天鹅 华尔街也无法避免,普通人尽量少亏点就很好了)
  3.  如果调整计划,必须充分分析,否则按计划交易,设置止损止盈。

根据原计划,期望的走势

原交易计划

实际走势

实际走势

稍微总结下

  1.  期望能在15500 附近做空,实际对走势预判存在偏差,埋伏的 15700 做空头寸未触发
  2.  9.20周一大跌没有抄底,周三才入场,因为反弹速度过快,有诱多嫌疑提示了 “速度过快,主要止盈”
  3.  10.04 14400 附近看超卖指标到位,下跌幅度基本到位,买入做多

比较可惜的就是空单没有触发,当时希望有小M 头,类似4月底底形态,以后遇到类似情况会先进场 1/3。

近期交易策略

根据目前市场的走势,A-B-C 形态规律,最可能2种走势。

A: 偏悲观,13900 是上一波双顶的位置,也是平行通道支持位置,也是规律推演 下跌的位置(反弹500 下跌900)

B:形成需要市场有一个利好,可以是债务上限解除,可以是通货膨胀低于预期。再次下跌大概率会因为 10年期国债利率飞涨导致

比较合理的交易策略,在14800 上方越涨越卖 或者对冲,1/3 - 1/2 股票仓位。剩余止损14300。

等形态走出 在对应的方案位置买入。

其他问题

1.大盘最差能跌倒哪里?

如果跌破14300 就先观望,能走出plan a,13900 买入。如果还跌整体破位 那就远离不要交易(多空都不交易)直到返回至少13900 以上。

2.缩减QE的影响?

11月缩减QE市场已经price in,如果没有其他利空这个不会对市场造成太大压力。重点是加息的预期不能加快,或者通胀持续增长。11月只宣布缩减购债,对加息没有预期是利好。缩减QE市场流动性仍然宽裕,震荡后会继续上涨。

3.十年期国债收益率上行对市场影响?

个人是看到2.5%以上的 ,现在才1.5%。 短期内较快的上涨肯定对市场有压力,是真利空。 长期看比如到明年,会存在一种现象,股市和收益率齐涨的现象,明年市场会习惯利率上升。不能简单的说收益率和股市没有相关性,得分时间来看待。黄金与无风险收益率 负相关,所以黄金会跌。

4.小盘股为什么不跌?

一个是预期缩减QE = 预期市场活动恢复正常,小盘股的“预期” 基本面会恢复,在缩减QE 之前 小盘股 和 银行股会走强,缩减QE 落地之后又会 弱于纳斯达克。

$纳斯达克(.IXIC)$ $NQ100指数主连 2112(NQmain)$ $黄金主连 2112(GCmain)$ $道琼斯指数主连 2112(YMmain)$ 


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