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刚刚的直播课,我分别从“美联储降息押注与川普纽交所敲钟”,“东北亚巨变与科学技术合作协定”,“重磅会议与社融数据”,“规模以上工业与社消”四个方面解读了基本面的一些信息,并结合美联储,川普,美股,中美,东北亚,金银油,中央经济工作会议,社融,人民币,A股,港股等给出了接下来的布局思路。
国际市场部分,美元指数上周继续在107关口附近徘徊,依然处于两周以来的高位,并创下了一个月以来的最佳单周表现。美债收益率延续涨势,两年期美债收益率收报4.247%,10年期美债收益率收报4.396%。值得注意的是,3个月/10年期美债收益率曲线自2022年11月初以来首次结束倒挂状态。
受到美元坚挺的影响,金价上周一度失守2650美元/盎司,最终收于2648.39美元/盎司,但在美联储本周降息预期的支撑下全周仍录得上涨。
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如上图所示,从技术的角度来看,如果黄金无法守住2650支撑,那么就会重新返回到原先的2605-2650做宽幅区间震荡,鉴于本周有美联储利率会议,且会议大概率要降息25个基点,金价有可能会呈现先上后下的走势。
上周美国11月份的CPI和PPI数据落地后,强化了交易员对美联储12月19日降息25个基点的预期,对明年1月份的降息押注也小幅升温。
据CME“美联储观察”:美联储到12月维持当前利率不变的概率为4.0%,累计降息25个基点的概率为96%。到明年1月维持当前利率不变的概率为3.2%,累计降息25个基点的概率为78.3%,累计降息50个基点的概率为18.5%。
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也就是说,美联储12月份还会在降息25个基点,但是明年1月份继续降息25个基点的概率目前看仅有18.5%,这里面不得不说,有川普的这个变量在,交易员目前也不敢过度的押注,故而,美联储本周的降息有可能是一种鹰派降息。
除此以外,本周日本央行和英国央行也将会公布利率决议,此前市场本来预期日本央行会加息,只不过如今来看还是怂了,预计日本央行和英国央行本周均会按兵不动。
国内市场部分,我们将会在12月20日公布一年期和五年期贷款市场报价利率,目前市场预计二者分别是3.1%和3.6%,即和前值一样,按兵不动。 只不过随着本周美联储降息,我们接下来也能期待一下,央妈继续进行降息和降准操作。
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大盘的收敛三角形波幅逐渐缩小了,待到接下来波动率收敛到一定程度,会再次选择放大,我希望波动率重新放大的那一天——
是一路向北。
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$NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$
精彩评论
丧失了方向和力度
很可能演变为箱体震荡