林氪
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03-05

段永平建仓英伟达?该如何解读?

2025年3月4日(北京时间),美股盘后,段永平在雪球晒出一张期权交易单:他以37万美元的总价,卖出1000份NVDA(英伟达)2025年3月14日到期、行权价110美元的短期PUT期权。 交易单 这究竟意味着什么?我们来拆解一下。 一、期权单科普:卖PUT是什么操作? 简单来说,段永平卖出看跌期权(PUT),相当于跟买家约定:如果到3月14日英伟达股价跌破110美元,买家可以要求他以110美元/股的价格接盘。1份期权对应100股,1000份就是10万股,总价值约1100万美元。 这种策略是段永平经常使用的建仓手段,他曾多次通过卖PUT间接建仓看好的公司: 股价上涨:期权作废,他赚37万期权费。 股价下跌:他以110美元的“折扣价”买入股票,相当于“捡便宜”。 当前英伟达股价约114美元,离行权价110美元很近。结合美股近期下行趋势,被行权的可能性不小。 短期波动对应的37万权利金,固然是一笔不小的收入,但是大佬选择卖出1000份NVDA的PUT期权,更代表他对英伟达的长期价值有一定信心,不担心接盘。 二、为什么段永平选择英伟达? 结合他在雪球的分享,我总结了三点原因: 1. AI行业加速发展,他早有关注 段永平并非一时兴起投资英伟达。他长期关注AI行业,投资过谷歌,常用Gemini等工具,并常在雪球分享心得。DeepSeek在人机对话上的突破、朱啸虎从“看衰AI”到“苹果时刻到来”的转变、腾讯力推元宝……这些都指向一个事实:AI行业正在加速向前。 2. AI算力需求只增不减 有人认为,DeepSeek这类高效算法会降低算力需求。但段永平似乎认同另一种观点:算法进步虽降低预训练成本,却因AI应用普及推高了后训练和推理阶段的算力需求。作为AI算力龙头,英伟达将持续受益。 3. 英伟达是一家“好公司” 段永平曾在雪球称英伟达“企业文化不错”。这应该指向黄仁勋的领导力,以及公司在
段永平建仓英伟达?该如何解读?
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03-01
我平仓了$标普500ETF(SPY)$ ,买了一点点放持仓里,为了提高自己对指数的敏感性的,发现并没有什么用处,还是出掉吧,让持仓干净点。😅
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03-01
我开仓了$拼多多(PDD)$ ,觉得自己持仓太集中了,但是pdd越买越多是怎么回事?总而言之,目前还没有发现其他好的机会。
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03-01
我平仓了$蜜雪集团(02097)$ ,感谢雪王,个人还是非常喜欢雪王的,即有很硬核的加盟规模、供应链管理等,又有很柔软的像雪王这样深入人心的大ip,国际化也有声有色。不过这个价位自己很满意,就出掉了。
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02-28

感谢雪王!

昨天形势还一片大好,今天港股就来了大幅回撤,恒生指数收跌3.28%,恒科指数收跌5.32%。 在这种背景下,今天下午蜜雪冰城暗盘交易,多少笼罩了一层阴影。  但我个人觉得问题倒不大,无非是涨多少的问题。  中午和朋友讨论,他觉得蜜雪没有多少故事可以讲,但我一直觉得蜜雪手上的牌很多,即有很硬核的加盟规模、供应链管理等,又有很柔软的像雪王这样深入人心的大ip,国际化也有声有色。 图片 之前在B站还刷到了蜜雪的自制动画,评分9.9,是真的懂年轻人。 如果已经上市的古茗值270亿港币的话,那蜜雪764亿港币肯定站得住。  等到下午开盘,虽然大环境一片哀嚎,中概股夜盘也暴跌,但蜜雪还是直接就飙到了280港币,接近38%的涨幅。  不过高位没有持续多久,就回落到了270港币左右,差不多30%左右的涨幅。 和我昨天的预计差不多,蜜雪果然破了千亿港币市值,就是对应30%的涨幅。 昨天中了3手,这个价位我很满意,预计卖掉了一部分持仓。  本来想的是要不要留一点下周一再卖,但是考虑到我本来就是炒一个短线,如果还留着一部分,就还要惦念着这个股票,不如一了百了,平仓走人。 于是就全部卖掉了。  后续这支股票如何,都和我没有关系了。 当然,我个人还是非常喜欢雪王的,再说拿别人的手软,吃别人的嘴软,还是希望雪王能有一个稳定的发展。 毕竟是我们河南的企业。 这些年河南在零售业,确实走出了很多优秀的企业。许多人只知道许昌的胖东来,其实很多地级市都有自己本地的超市巨头,比如鹤壁的裕隆,当地口碑都很不错。 有点跑题了,总而言之,感谢雪王。 ————— ps 蜜雪这个slogan背后的理念,和胖东来还挺像的。 图片 图片 $蜜雪集团(02097)$
感谢雪王!
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02-27
$蜜雪集团(02097)$ 乙7,三手,感谢老虎[比心]  
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02-21

阿里财报有什么增量信息?

昨天说可能因为马老板的Grok 3等原因,中概股整体有点哑火。 关键时刻,阿里不负众望,今天的财报再次激活中概,带飞了整个中概。 连我这个拼多多死多头,都不得不恭维的喊一句: 铁肩担道义,阿里真大哥!哈哈哈哈。 晚上跟完了阿里的电话会,结合财报,和大家分享一些信息: 1、25年Q3阿里总收入2801.5亿,同比增长8%。其中淘天收入1360.91亿,淘天最核心的客户管理收入1007.90亿元,同比增长9%。电商业务至少从指标上看,连续多个季度核心指标回到了高增长,有止住颓势的希望。 2、88vip 用户数突破了4900万,上个季度是4600万,继续同比双位数增长。作为一名尊贵的88vip 和京东 plus 会员,确实有切身感觉到,这两家都在持续发力自己的核心群体维护上,不停的扩充权益。这个指标不管是业务还是pr,对阿里而言越来越重要了。 3、阿里云业务收入317亿,同比增长13%,作为这一轮DeepSeek浪潮的最大受益者,管理层也坦言,AI大模型未来竞争激烈,有很大概率会走向同质化,而作为云服务商,反而会是同质化AI服务的受益者。说的挺直白的。 4、阿里云要持续加大投入,不care AI大模型短期的商业模式,相信长期价值。未来三年在云和AI投入上,预计将超越过去10年的总和。阿里的AI战略是实现通用AGI,实现80%以上的人类的能力,未来有可能影响或者替代50%左右的GDP构成,人工智能产业将会变成全球最大的产业。这个太格局了。 6、阿里对于自身业务和AI的结合,一是围绕淘宝的AI化,探索新的交互可能和购物决策支持;二是拿未被清晰定义的夸克,作为AI具像化载体;三是钉钉和AI的融合,支持企业级市场;四就是企业内部系统的提效。中规中矩,基本也都是业界实践。 7、非核心资产的出售上,没有出售盒马的计划,认为实现了盈利的盒马,还是不错的,还是留一个新零售的火种吧。提问者也cue
阿里财报有什么增量信息?
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02-12

京东为什么要做外卖?

2月11日,京东宣布外卖上线,启动0佣金商家招募。1月25日,达达突然传出要被京东拟溢价42%私有化收购。 左手骑手,右手商家,京东正式向美团的核心腹地进攻,战争打响。 这个操作像极了2018年滴滴外卖横空出世的场景: 当好兄弟王兴突然推出打车业务不宣而战,程维只能“尔要战,便战“,在无锡匆匆上马自己的外卖业务,用接单补贴大战硬生生把当地外卖市场打成白菜价。 图片 七年轮回,历史重演,巨头不断折戟,京东杀向外卖市场。 当吃瓜群众以为京东要和美团在外卖的废墟上再决雌雄时,真正的战场其实藏在另一个次元——在即时零售的修罗场上,京东与美团的贴身肉搏,已经剑拔弩张。 一、商战惯用碰瓷艺术 就像2018年滴滴外卖奇袭美团,从来都不是为了在外卖市场分一杯羹。 程维的真实意图,是让刚切入打车领域的美团陷入两线作战的泥潭。数据显示,美团打车在上海上线首日订单量突破15万单,直接吃掉滴滴30%的市场份额。 这招"围魏救赵"堪称经典:当王兴被迫把30%精力转移到防守外卖业务,打车业务的扩张速度自然减缓。 如今的京东外卖,同样是这个古老战术的数字变种。 2024年三季度,美团闪购日均单量突破1000万单,相当于把京东到家的核心业务装进射程范围。更恐怖的是,美团依托近千万骑手建立的即时配送网络,正在把触角伸向3C数码、美妆个护等京东传统优势品类。 当消费者发现凌晨两点能在美团闪购下单买手机时,刘强东枕边的闹钟怕是又要两小时一响了。 二、项庄舞剑,意在沛公 但京东真打算用达达的"虾兵蟹将"对抗美团的地面部队?这就像公园老大爷的太极剑去挑战海豹突击队。 美团在全国拥有近千万骑手,近10倍于达达骑手,几乎是碾压式的力量对比。 更致命的是商户端的"马太效应"。美团外卖掌握着全国70%以上的餐饮商家资源,这些商户早已被美团用"流量+数据+金融"的三位一体模式深度捆绑。 京东外卖想挖角?先问问商家敢不敢放弃美
京东为什么要做外卖?
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02-10
失去机会失去很多, 失去本金失去一切。 [嘘]  
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01-28
幻方量化靠A股股民赚钱,做出来的deepseek直接干翻了美股,这何尝不是A股股民的胜利。 A股股民为这个社会贡献太多了![流泪]  $英伟达(NVDA)$  
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01-24

段永平:该说的都说过了,今后会减少发言

2024 年迎来的第一个坏消息,大道(段永平)在雪球发布动态,说今后会大幅度减少发言。 他发言频率本就不高,如今还要大幅削减,实在让人失落。 在雪球,我只特别关注大道一人。每次登录,都会第一时间刷新他的动态,从投资到生活,他的分享让我收获颇丰。 能近距离观察他知行合一,一针见血指出问题,真是“胜读十年书”。 在雪球社区,大道是超级节点,很多人因他而来。大道要是不发动态了,难道天天看方丈刷屏吗?遗憾和失落是难免的。 他解释减少发言的原因,说就像《阿甘正传》里阿甘跑着跑着突然停下。 说到这儿,不禁偏个题。 我最喜欢的电影是《肖申克的救赎》,一直觉得《阿甘正传》远不及它。 因为前者戏剧性的设计,大人物忍辱负重的情节,让人充满了英雄主义。而后者似乎只是一个小人物的逆袭故事,平淡地讲述着一步步的成长。 但随着年龄增长,我渐渐觉得,阿甘的经历或许才是普通人更有可能成功的路径。他踏踏实实,怀着一颗平常心,认真做好每一件事。 阿甘并不聪明,可那又何妨?他有着更为可贵的品质,那便是平常心。 大道是很喜爱阿甘的,这部电影他看了十几遍。 阿甘跑着跑着就停下了,他跑了太久,横跨美国东西好几次,累了,不想再跑了。 我觉得大道也是如此。 从10年开始写网易博客,他说的足够多了。很多话都是车轱辘话,翻来覆去的说,新来的人可能觉得新鲜,他可能自己也会感到厌倦。 前些天浙大演讲全网传播,其实那2万字的内容,都是他老生常谈的话了。 学校的活动,学生阅历尚浅,提问质量不太行,但面对学弟,他回答得很客气。 但即便这样演讲没有什么信息增量,但是其中朴素的一些常识,还是火遍了全网。 我觉得可能是,过去几十年的飞速发展,让很多人忘记了常识。 如今飞速发展不再,潮水褪去,真正留下来的,还是那些常识。所以引发了很多人感叹。 但我个人觉得大道并不想站在聚光灯下,他可能觉得吵闹。 去年有人去挖他管理H&H的持仓,也闹的
段永平:该说的都说过了,今后会减少发言
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2024-12-31

2024年林氪投资年度总结:集中拼多多,摩托变单车

2024年,在美股大牛的情况下,个人账户整体勉强正收益,属实让人难蚌。 原因也简单,就是年初150的拼多多,年底只有95了。 虽然我根据自己今年有几笔很不错的操作,但绝对重仓股票的拉跨股票表现,想支棱起来,已然不可能了,只能去到2025年了。 以下我就分公司简单理一下今年的操作思路和过程。 1、拼多多 今年拼多多的股价表现还挺波澜壮阔的。一方面,即有市值超越阿里的振奋时刻;另一方面,又有一天暴跌30%的至暗时刻。 对于投机者而言,在这种动荡的股价表现中,也许更有做T的空间,但肯定也是火中取栗。而对于希望长期持有拼多多的投资者而言,也是格外考验心态。 低迷期:股价徘徊在低位时,我内心毫无波澜。 暴跌期:股价单日暴跌30%,我有条不紊的加仓。 反弹期:国庆政策利好下,股价从90美元突突突迅速反弹至160美元,各种关于突破200美元的乐观预测铺天盖地。这时候心态说不被影响,是不可能的。毕竟即便突破200,相比年初150的价格,也只不过涨了30%左右。这么优秀的公司,这点年内涨幅,不算啥吧。 然而,说好政策上来个大的的信心,还是没有形成连锁反应。再叠加拼多多Q3财报不及预期,竞争加剧,股价又回到了100。 烟花易冷,牛市以及“以为牛市来了”,果然是大多数人亏钱的原因。如果没有这场“以为的牛市”,安安稳稳横盘在90,老老实实在这个价位卖put加仓,其实会舒服很多。 牛市误人,“以为的牛市”更害人。 2、苹果 相比拼多多的剧烈波动,今年苹果的股价表现就显得格外稳健。 除了3、4月份因为销量前景股价下探了下,今年整体一路向上,3、4月份也提供了非常好的上车机会。 我基于以下两点选择加仓苹果: AI应用场景:ai这个题材,我一直对英伟达这种技术股兴趣不大,也没有提起兴趣研究,总觉得不便宜,秉承着“不懂不投”的原则,完全错过了英伟达。。相反,苹果凭借生态的强控制力,很可能成为AI应用的最大赢
2024年林氪投资年度总结:集中拼多多,摩托变单车
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2024-12-24
我平仓了$PDD 20241227 98.0 PUT$ ,挺好,就这样100左右磨吧。
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2024-12-19
我平仓了$PDD 20241220 100.0 PUT$ ,最近做pdd的put很舒服,碰到价格了就接盘,有一多半盈利了就平仓,等下周的机会。
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2024-12-11
我平仓了$PDD 20241213 100.0 PUT$ ,昨天卖了pdd本周五到期的100的put,今天提前平仓了部分,同时其他账户买入正股了,算了下价格均价101,可以接受,就不等周五了。
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2024-12-11
我开仓了$PDD 20241213 100.0 PUT$ ,来看看我最新分享的订单!
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2024-12-11
今天京东买了条裤子,触发了京东的「国家补贴」,在支付的时候提示「国家补贴85折」,商品详情页没有任何提醒。无需领取,支付立减。 …… 国补不是只补贴3C数码大家居吗?什么时候都覆盖到衣服了?🥲 作为拼多多股东,这属实有点难扛啊。🫠$拼多多(PDD)$  $京东(JD)$  
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2024-12-06
我平仓了$PDD 20241206 97.0 PUT$ ,秉着接盘的心态sell put,没挨到周五又又提前平仓了[打脸]  
avatar林氪
2024-11-27
我平仓了$JD 20241129 35.0 PUT$ ,昨天平仓了京东的sell put,看来是有点着急了。虽然我不喜欢京东的模式,但是这一轮刺激消费,京东确实挺吃政策的。
avatar林氪
2024-11-26

拼多多的政府补贴为什么落后京东、淘宝?

一、政府补贴 11月21日,拼多多发布了24年Q3财报,营收和利润均不及预期。 随后的业绩会上,管理层也相对克制,没有诸如“未来几年不分红和回购”的激进发言。相比Q2财报收盘跌28.51%,这次股价表现也很克制,收盘只跌了10.64%。 以激进回应激进,以克制回应克制,资本和管理层都保持住了冷静,稳住了100美金的大局。 财报数据虽然不及预期,但只是增速放缓,面对同行依然是“遥遥领先”。 真正让人担忧的,还是业绩会上,陈磊主动承认没有把握好一些对行业和消费利好的宏观政策红利。翻译一些,就是就是以旧换新政府补贴。 老天爷赏饭吃,没有接住,属实让人难过。更让人难过的是,竞争对手接住了。 二、差距明显 这一轮补贴始于7月,10月开始覆盖到了电商平台,京东拨的头筹,阿里紧随其后。 时至今日,拼多多只上线了6个省市的活动,而京东和阿里基本都覆盖了。 所以,相比京东阿里大张旗鼓在最核心位置宣传,拼多多的活动藏到了百亿补贴的二级目录里,确实有点没法看。 各APP政府补贴入口 过去拼多多通过市场化能力,通过补贴和惩罚来改造商家,反而在一个商家供给不足的情况下以少胜多,塑造了在商品价格上最强的竞争力。 但风水轮流转,谁能想到今天拼多多遇到的问题,是没有跟上“非市场化“的政府补贴呢? 三、为什么落后? 作为一名消费者,徜徉在双十一的快乐购物中,在京东和阿里激情下单的时候。 我也因为股东的身份,猛然警觉,为什么拼多多的政府补贴力度,远远不如京东和淘宝? 信息并不是很透明,查阅了一些资料,了解的情况大概如下: 这次补贴资金的来源上,90%是中央,地方按照10%的来配资。 在补贴方向上,地方政府有主导权,希望拉动地方消费,提高本地的社会消费品零售总额。 计入社零有两种方式,一种是通过品牌企业。比如青岛市可以通过补贴当地的海尔,海尔能够发全国,所有销售额会计入青岛的社零中。这种情况下青岛的以旧换新,全
拼多多的政府补贴为什么落后京东、淘宝?

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