年化30%的sell put机会,以及本周交易计划:RBLX、NVDA、PLTR

上周五写完随笔就收拾收拾睡了,没想到更大的风浪真的在睡觉的时候来了:CPI落地了,波动没有结束,准备迎接更大的风浪。我当时的预期是周一低开,没想到周五当晚一步到位,内心还是有点小遗憾,早知道应该买个put埋伏一下。

不过周五大跌给今天创造了极佳的sell put环境。本周我计划是做特斯拉和苹果的sell put,外加三份财报。

Sell put:

依旧是本周到期的put,我的看法是本周市场会继续震荡,但不会跌过前低,所以行权价选前低价格即可。$:苹果(AAPL)$ put权利金0.83,换算年化收益可达36%!$:特斯拉(TSLA)$ put权利金3.8,年化收益32%,利润都不错。

之前有朋友问卖后两周到期的put在本周五平仓行不行?这样利润比较高。经过两周观察我不建议这种操作了。如果是去年那种行情比较缓和的可以考虑,今年波动剧烈,如果周五跌幅直击行权价,本周到期put时间价值耗尽很容易收尾,但下周到期的就很难平仓了,如果进行移仓操作,资金利用率也差。

财报:

  • 2月15日盘后(周三)UPST、RBLX
  • 2月16日盘前(周三)SHOP
  • 2月16日盘后(周四)NVDA、AMAT
  • 2月17日盘前(周四)PLTR
  • 2月17日盘后(周五)ROKU

以上几家公司我预期都有较大的波动幅度。因为开盘时间波动较大需要即时进行平仓操作,所以排除同一天操作两家公司财报。我选择操作这三家公司:

ROKU待定,如果前三家公司有多余的收益,可以周四额外操作一次。

谨记:财报波动无法预测,利用利润小赌即可

我们先说一下英伟达。我对英伟达财报预期是上涨,包括小涨和大涨。因为AMD财报大涨,两家公司同步率很高。但英伟达有个问题就是期权太过昂贵,如果财报小涨买call很可能是亏的。从平价期权权利金价格来看,目前市场预期英伟达财报振幅为6%,但从以往财报来看,4%、5%也都有可能。

如果是上周那种假装反弹的行情,倒是可以买call然后在财报前平仓,只赚行情预期,不赚行情兑现。但周五大跌,现在很难说是怎样一种走势所以这种方法pass。

还有一种我们经常用的看涨方法就是sell put,但如果财报有意外,很可能就要接盘占用保证金。所以我的策略是卖出1年后的英伟达put $NVDA 20230120 200.0 PUT$ 。当然之所以这么激进,也是因为我极度看好英伟达,而且我觉得现在这个价格做一个长期put很划算。

还剩两家公司明天分析。

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论28

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  • 你算的年化率不准确。一跌穿行权价之后亏到本金了。后面就被套啦。如果跌的太多后面在卖call基本没啥利润。所以年化率30都是瞎说。
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  • 圆27
    ·2022-02-16
    请教一下,这句话怎么理解?从平价期权权利金价格来看,目前市场预期英伟达财报振幅为6%
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  • 史小锐
    ·2022-02-16
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  • 陈玉明
    ·2022-02-15
    我已阅读过
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  • 一匹大鹅
    ·2022-02-17
    加油
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  • dingdibg
    ·2022-02-15
    感谢分享
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  • 蛮蛮仔
    ·2022-02-15
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  • 张勇敢
    ·2022-02-15
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  • 魔王张孝达
    ·2022-02-15
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  • windleakey
    ·2022-02-15
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  • StigWoo
    ·2022-02-15
    快看看
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  • 赤那
    ·2022-02-15
    [暗中观察]
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  • 大小龙
    ·2022-02-15
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  • 干将莫邪
    ·2022-02-15
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  • 小桐叔叔
    ·2022-02-15
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  • andylaufox
    ·2022-02-15
    good
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  • Lydia758
    ·2022-02-14
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