平平无奇的技术小天才

玩转趋势交易,抓住龙头股

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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·10-29 12:17

      财报未必重要,为何我看好谷歌?

      在前几个月,我对谷歌的看法偏向谨慎,股票自7月以来下跌了约14%。尽管谷歌在生成性AI领域仍面临挑战,但这并不意味着公司的未来黯淡。随着三季度财报的临近,谷歌的股价出现反弹,似乎迎来了转机。投资逻辑尽管谷歌在生成性AI上的表现不如竞争对手,但其财务状况依然强劲,当前的估值吸引人但,技术面也表现强劲。最新的季度财报显示,谷歌在第二季度的营收增长加速至15.4%,调整后每股收益(EPS)从1.44美元增至1.89美元。现金流也相当稳健,净现金达到940亿美元,谷歌在财务上远比亚马逊和微软更强大,其云计算部门的近期合作伙伴关系展现了良好的前景。三季度财报展望根据分析师的预期,谷歌三季度的营收预计将达到862亿美元,同比增幅约为12.4%,而EPS预计增长19%。尽管市场情绪混杂,但考虑到过去六个季度谷歌的业绩普遍超出预期,情况依然值得关注。云计算与YouTube的前景云计算是谷歌的增长引擎之一,最近与Honeywell和Telenor的合作显示了其在工业和电信领域的深度布局。与霍尼韦尔的合作旨在利用人工智能提高运营效率,并降低维护成本,这为谷歌在快速增长的工业人工智能市场奠定了基础,这些合作将有助于提升谷歌云的市场竞争力。同时,YouTube在东南亚电商市场的扩展,与Shopee的合作将进一步扩大在泰国和越南的市场份额。这一市场的总人口约为1.7亿,GDP超过9000亿美元,显示出良好的增长潜力,也为其未来营收提供了新的动力。谷歌贵不贵?根据我的估值模型,谷歌的实际价值在2.3万亿,而当前谷歌的市值为2万亿美元,较我的估值还有12%的空间。尽管近期股价波动,GOOGL在估值上的吸引力依然明显。技术指标显示,当前的相对强弱指数(RSI)低于50,意味着股价可能存在反弹空间。尽管谷歌在生成性AI方面面临挑战,但其基本面依然强劲,且股价存在反弹的可能性。考虑到吸引人的估值、低RSI指标
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      财报未必重要,为何我看好谷歌?
    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·10-23
      $老虎证券(TIGR)$ 老虎这回确实有点着急了,不过也可以理解,公司需要钱,能抓住美联储降息和中国政策窗口期融资起码不会挂。
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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·09-26

      投资特斯拉消逝的四年

      投资特斯拉已经五年了,特斯拉是仓位里最重要的一只股票,到底是什么让我坚持了这么久? $特斯拉(TSLA)$【视频转载自油管HackBear 泰瑞】
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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·09-18

      目标价145,抄底英伟达的时机到了!

      英伟达(NVIDIA)在GPU市场中凭借全面的硬件和软件解决方案占据主导地位,稳固了其在服务器和客户端GPU领域的强势地位。尽管面临供应链问题、竞争加剧以及潜在的监管挑战,人工智能驱动的GPU需求依然强劲。投资者应密切关注监管变化、竞争对手的技术进步以及台积电(TSMC)在改进其CoWoS封装能力方面的表现。 $英伟达(NVDA)$ 尽管英伟达的股价在最近财报后从峰值下跌了20%,但由于其Blackwell硬件和强大的软件生态系统,该公司仍处于竞争的有利位置,我的目标价为145美元,建议“买入”。财报表现虽然股价下跌,但英伟达的盈利表现超过预期,实际每股收益(EPS)为0.68美元,高于市场预期的0.64美元;实际收入为300亿美元,高于市场预期的287亿美元。英伟达在最新季度的盈利增速有所放缓,引发市场对其增长潜力的担忧,但我认为这反而是一个买入机会。战略优势和增长动力整体解决方案英伟达提供最全面的硬件和软件解决方案,满足客户需求。与竞争对手AMD相比,英伟达在GPU性能、网络能力和软件生态系统方面具有明显优势。尤其是其软件生态系统,包括CUDA并行编程模型和NVIDIA AI Enterprise软件套件,形成了强大的护城河。市场份额英伟达在GPU市场中占有90%的份额,并有望保持这一地位。尽管市场上有其他竞争对手和云服务提供商开发自己的芯片,英伟达凭借其技术领先性和可编程性仍然占据主导地位。供应链优势尽管目前服务器GPU市场供应紧张,但随着台积电预计到2026年扩展CoWoS产能,这种限制有望缓解,为英伟达的未来增长提供更多空间。估值与风险通过贴现现金流(DCF)模型分析,英伟达的内在价值约为145美元,现价107美元,存在36%的上行空间。然而,该公司也面临供应链短缺、需求放缓、竞争加剧
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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·08-30

      从财报看亚朵的商旅和零售业务

      昨晚亚朵公布了Q2财报,应该说他们交出了一份很漂亮的成绩单:图片图片总营收17.97亿元,同比增64.5%调整后净利润为3.28亿元,同比增31.6%;截至二季度末,在营酒店数量达到1,412家,同比增36.6%在营房间数达到了161,686,同比增34.3%图片应该说,相比于当今酒旅业信心的普遍不足,亚朵依然保持着高速增长,这也是对亚朵团队多年来坚持品质和服务的最好回报。环球旅讯李超,赞 6同时,财报中披露的几组经营数字也引人关注,先来看第一组数字:图片RevPAR为359元,同比下滑6.5%ADR 为441元,同比下滑7.2%入住率为78.4%,同比提升了1.3个百分点,环比Q1的73.3%提升了5.1个百分点从表面的数字来看,亚朵的入住率同比和环比都有所提升,但ADR和RevPAR都有所下滑。亚朵在Q2新开店123家,环比净增房间数13,537。亚朵没有公布老店和新开店的具体经营数据,所以我们无法判断ADR和RevPAR的下滑是由于老店,或是新开酒店的业绩影响。但可以判断的是,亚朵的在营酒店数和房间数都保持着30%以上的增速,在市场需求相对疲软的当下,他们还是承受着比较大的定价方面的压力。再来看第二组数字:企业协议销售间夜占比19.3%,同比提升了0.9个百分点。图片从已公布财报的国内酒店集团来看,亚朵在企业协议销售间夜占比方面已经是稳居前列。因此,商旅需求的疲软对于亚朵在ADR/RevPAR方面的影响相对来说更大,而且亚朵在一二线城市的布局占比相对较高也是影响ADR/RevPAR下滑的重要因素。再来看第三组数字:亚朵零售业务的GMV达到6.2亿元,同比大幅增长157.6%,其中线上渠道占比超过90%。图片我按照这个数字进行了一些推算,在Q2亚朵每家酒店的零售GMV平均为45,689元,每个房间约400元。如果再平均到每天,每家酒店的零售GMV约502元,每个房间约4
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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·08-28

      8.6倍PEG的特斯拉还是太贵了!

      说真的,今年特斯拉是真的不给力,虽然6月因为无人驾驶出租车涨了一波,这段时间随着无人驾驶出租车推迟发布又跌回去了。近期有朋友希望我再聊聊特斯拉,我就简单说两句吧。我觉得特斯拉2025年前情况不会有大幅好转。虽然美联储在2024年9月降息的可能性越来越大,这应该会降低影响消费者电动汽车支出的不利因素,但不意味着会提振需求。尽管电动车企都在降价,电池价格也暴跌,但这表明电动汽车的早期应用范围并没有像我们相信的那样迅速扩大。有鉴于此,TSLA 的购买势头可能将取决于 Elon Musk 能否在2024年10月即将到来的“机器出租车日”(roboxi Day)上,为其大众市场模式和自动驾驶雄心提供重要线索。未来十年,自动驾驶将越来越多地出现在路上。但要说,无人驾驶出租车的发展是否足以证明目前对 TSLA“”的估值是合理的,仍有待观察。TSLA 的远期 PEG 比率为8.6,大大高于其非必需消费品部门的中位数1.4。考虑到它的软件实力,即使我评估 TSLA 作为一个“科技”股票,它仍然明显高于行业中位数的远期 PEG 比率1.94。因此,尽管人们对2025财年可能出现的增长拐点持乐观态度,但我认为 TSLA 的估值非常不合理。目前特斯拉的股价已经反映出投资者对特斯拉未来5年的期望,这可能吗?我觉得还是有相当大的不确定行。 $特斯拉(TSLA)$ $Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL)$
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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·08-28

      从估值角度看苹果贵不贵?

      iPhone 16 要来了,现在这个时间点适合买入苹果吗?苹果贵不贵?苹果财务数据 $苹果(AAPL)$ 第三季度营收和业绩指引与市场预期一致,每股收益略高于预期,主要是因为毛利率和营业成本较高。今年上半年,中国市场的收入同比下降了7% ,主要是由于外汇市场的波动和 iPhone 市场份额下降了5% 。该公司在即将到来的第四季度指导服务业同比增长13% ,我认为这是一个积极的因素,因为它将面临更严峻的形势。在即将发布的产品之前,研发支出同比增长了8% ,达到80亿美元。iPhone收入同比下降1% 。FQ4指导意味着同比持平或温和下降,销售量约为4600万部。在中国地区的营收同比增长为 -6.5% 。虽然仍然是负增长,但与上半财年 -11% 的增长率相比已经有了很大的改善。iPhone 15系列的表现明显优于14系列。不过随着华为在2023年8月重新进入市场,对苹果的市场份额构成了压力。通过研报,可以得知中国智能手机总销量同比增长10% ,而苹果销量同比下降2%,自从华为重新进入市场以来,苹果公司已经失去了5% 的市场份额(相当于10-1500万台)。IPad & Mac收入同比增长24% ,得益于新的 Air 和基于 M4的 Pro 产品的推出。Mac 电脑的增长(同比增长2%)依然低迷,因为它面临着与更广泛的 PC 市场类似的需求疲软。受广告、云服务和支付业务强劲增长的推动,服务业部分营收达到创纪录的240亿美元收入,同比增长14% ,约占总收入的28% 。谷歌的流量获取成本(“ TAC”)支付可能达到约170亿美元,到2024财年结束-另一个潜在的风险。AAPL 与 OpenAI 在未来 AI 特性方面的合作是否是一个潜在的优势。总体而言,尽管整体宏观环境和中国市场疲软,但对 iP
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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·08-26

      拼多多财报到底有多差?

      盘前居然直接跌到了15%,也不知道业绩会能不能拉一下? $拼多多(PDD)$ 单纯从营收EPS数据来看,营收直接miss预期了,核心支撑——国内广告收入增速,直接这个季度从上季度的 56% 大滑坡到了 29%,还没够上预期的底线 30% 以上。此外,交易佣金性收入也没有市场预期的那么乐观。净利润和经营利润上涨主要原因是营销费用降的比较厉害,对应费用率只有 26.8%,低于市场预期的 28%。净利润走高,营收miss, 看来拼多多要往价值方向去了,这估值是不是得降一下了?
      5.52万7
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      拼多多财报到底有多差?
    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·08-14

      技术分析暗示苹果即将回调

      $苹果(AAPL)$ 从2019年至今的股价图表分析中,我们观察到苹果公司股价持续在上升通道内稳健运行。特别是在4月至7月期间,股价在触及关键支撑位后,展现出了强劲的反弹势头。然而,近期股价在接近历史阻力位时出现了冲高回落的现象,这可能预示着短期内的调整压力正在增大。A graph showing a line graph Description automatically generated with medium confidence投资者信心指数的历史数据揭示了一个有趣的现象:苹果股价的大幅上涨往往始于市场普遍持有的负面或看跌预期,这恰恰印证了巴菲特的投资哲学——'在别人贪婪时我恐惧,在别人恐惧时我贪婪'。当前的指标显示,市场对苹果的预期仍然偏向乐观,这可能需要我们保持警惕,以避免在市场情绪过于一致时做出非理性决策。A graph of stock prices Description automatically generated布林带指标为我们提供了进一步的信号,表明苹果股价可能面临回调。在4月至6月期间,股价的显著上涨导致其触及布林带的上轨(通常以红色表示)。根据历史模式,这种情况往往预示着在未来三到六个月内,股价可能会经历显著的价格调整或时间上的盘整,以回归至布林带的下轨(通常以绿色表示),从而实现市场的再平衡。Bollinger Bands are a technical tool used by traders and investors to assess if a stock is overpriced or undervalued. The bands are essentially two lines that fluctuate with the price that
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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·07-30
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