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$家得宝(HD)$ 先上本周美股账户总收益，盈利不多，还算保持稳定，由于过于专注与ba的斗智斗勇，错过了科技股本周的大肉，以后还有机会，不要急躁，慢慢来就好了，踏踏实实学习期权以及股票技术。 本周操作的正股和期权如下：$维珍银河(SPCE)$$波音(BA)$$洛克希德马丁(LMT)$$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$$家得宝(HD)$ ，下图是本周交易记录，接下来会逐个复盘每支股票和期权买入和卖出原因，并介绍下周的对应股票的交易策略。 先说$维珍银河(SPCE)$ ，8月18号买进了40股，这个买进虽然时间点接近当天低点，但是对比后面的下跌来说买点并不是很好，不过我买进这40股并没太care之后可能的价格，因为我要用这40股和之前的SPCE股数凑够100股，这样方便我后面进行的期权操作。买了这40股之后，手中持有SPCE刚好的100股，成本价在21.47附近。然后使用之前我的帖子中提到的我的期权策略（一）备兑看涨期权（Covered call），卖出1手SPCE 9月4日的 22 看涨期权。如果要完成领口策略，需要再买入一个put看跌期权，这里我并没有再继续买入，也可以理解为我没有给SPCE的下跌上保险。因为我认为SPCE在17.08附近是有支撑的。如下图，在之前SPCE上涨开启的时候，在17.08这个位置有放量上脏，而且这个位置上涨之后也有下来回踩然后再上攻，目前SPCE刚好跌到了这个位置附近，这里我认为会撑一下，如果撑不住，那么就要到之前的低点14-15之间了。目前周六收盘后股价略低于支撑位，所以下周继续看看。因为我周四认为这个支撑位大概率会撑住，所以获利了结了SPCE 9月4日 22的call，获利也不多，但是多少降低了点我的持仓成本。然后周五盘中看有跌破的趋势，但还是在这个附近，再次卖出了SPCE 9月18日 22的call。上述操作都是使用期权策略的备兑看涨期权来操作，如果股价在9月18日涨到22以上，和我没啥关系，我的获利就是卖出的这手call的权利金收益+100股spce涨到22所得到的利润。如果没到22，我只收获卖出这手call的权利金，那么我后面可以继续卖期权。只要这100股在手里，我就可以无限循环，甚至我可以考虑卖出看跌期权再买入100股SPCE。不过由于pton的put还没完成结束，所以暂时没有卖出SPCE的PUT。 接下来说$波音(BA)$，这股再次进场有点早，其实周五盘中才是最好的进场点，我最近操作ba有点多，就想着和它玩了，结果错过了这波科技股的涨幅，有点遗憾，不过没关系，只要能长期在股市里玩耍，机会有太多太多了，不要因为错过而后悔就好了。ba目前走到170附近的支撑，同样是看能不能撑住了。目前看大概率会撑住，看下周市场大盘如果没往下走的话，应该在未来1-2周有反弹，第一目标位180，第二目标位190附近。 再来看$洛克希德马丁(LMT)$，它是8月我选的避险股，也就是当大盘下砸的时候它表现很好，但是反过来当大盘向上的时候它会有一定的调整。它的走势也确实符合预期，具体走势如下图。我的卖点找的不是很好，理论上应该在boll上轨被触碰之后第2-3天走势不是向上就可以出来了，但是呢在第一次下跌到390附近的时候，它有个利好，签了620亿美金的订单，然后盘后涨到394，我预期会开盘继续上攻，结果盘前就高开低走，当然也没下多少，但还是不符合预期，继续去回踩boll中轨了。所以我在踩到boll中轨的前一天就出来了。在它踩完中轨后击穿中轨然后再回收到中轨，周五盘中重拾了升势。理想情况是击穿中轨并注意到收回来后在收盘前或盘后买进的，但我那时已经做了pton的put，需要保留现金，所以也就没入。包括昨晚看到机会$老虎证券(TIGR)$ 和$波音(BA)$ ，同样是因为需要保留现金等pton，也没有参与。 lmt在8月19日盘前其实我一直在挂单想出来，进$强生(JNJ)$，可是它盘前非常不活跃，从盘口看，一直是买价太低我不合适出货。一直等到新西兰时间晚上12点多也没有成功卖出，然后就挂单睡觉了。不过还好半夜醒来看到盘中还是出货成功了，但是也同样错过了JNJ的最佳买点，我又不想追高，所以就也没进。之前有看了我关于红三兵那篇读书笔记的帖子的股友有买进JNJ，是跟着赚了一波，可以继续拿着，24号它还会发除权，可以拿一次分红，然后就是获利了结还是继续持有就随便了，没有别的更好的机会可以持有，有好的机会也可以了结进别的。我本来就是想出了lmt进JNJ然后吃个股息舒服舒服，结果阴差阳错没吃到股息，看看周一有木有合适机会进吧，要不这股息我就不抢了也ok。至于是否再进lmt然后拿它8月31日的除权股息，还没想好，一切看下周的仓位情况再临时决定。 再来说$家得宝(HD)$，这股之前说过了很多次买入原因和看涨逻辑，这里就不多说了，目前是属于调整阶段。由于**作它是第一次买期权，看着手里的看涨期权获利超过100%有点小激动，也没太注意股票的走势细节，然后就看着它连续两天回落，从盈利110%到盈利90%，再到盈利50%。 所以呢在8月20日半夜醒来，看看期权链，然后把它获利了结，落袋为安。下面来简单分析一下HD的走势。 如下图所示，$家得宝(HD)$ 在发布好于预期的财报之后，盘前上涨最高点在296，图中显示不出盘前的高点，不过有290高点那天我有盯盘前，记得这个最高。因为当时我的期权call已经盈利110%，看了盘前高点，我还希望一直上攻来着，当然我看着盘前高开低走也想过获利了结，不过期权没有盘前盘后交易，如果是正股看着下来了，我一定就获利了结了。半夜睡醒也看到本来盈利110%变成了盈利90%多，当时没获利了结，想再等等，其实就是贪婪嘛，然后继续睡，到收盘还是盈利90%。早上醒来一看也没法操作，就没管。由于19号盘前一直想出了$洛克希德马丁(LMT)$ ，睡的有些晚，半夜醒的也就略晚，然后就看着它再降到盈利只有50%多了，看着趋势逐渐远离boll上轨往中轨去了，回踩在5日均线附近，不一定撑的住，因为前面高点那根大阴线是个放量下跌。所以就获利了结离场。当晚又卖出了PTON的put，这个最后会说。下面继续分析HD走势。 从HD上图可以看出，回踩了10日均线然后获得支撑有一波反弹。在新高处，出现下跌还是放量下跌原因为认为至少有2点，1是这个财报季大多数股票都是财报好于预期超出预期很多就下跌，可能是价格已经price in了，2是创出新高后股价与5日均线出现了一定的背离。从上图可以发现当股价与5日均线出现一定背离的时候HD的股价就会短暂回调。HD的走势我比较喜欢，再加上它基本面也很好，之前我周报中提到过我买入它的原因，这里不重复讲了。 接下来再说说HD在279.75附近出现的反弹。从下图可以看出，HD在之前经过一段盘中之后走了一个缓慢的升势，在下图标有279.75的阳线的垂直向下处对应的成交量，是明显略高于之前一系列盘整的成交量的，而且在这个小的放量上涨之后，还出现了两次回踩确认之后才上攻并创出新高。因此我认为这里279.75是HD的一个相对的支撑，那么从周五的走势可以看出，在跌下来到279.75附近，HD出现反弹，当然这个反弹不是很强，接下来我认为下周很有可能会在这里有一些震荡走势，然后才会继续向上突破前高。当然如果直接向上的话也不是没有可能，不过我认为先震荡一下把支撑位夯实，再向上会更稳定一些。从均线角度和之前的几次调整来看，都差不多是回踩10日均线然后震荡后企稳上攻。 依托上面的分析，在8月21日盘中HD的走势也符合我的预期，所以我在盘中采用对角价差期权策略，买入HD11月20日 的看涨期权，然后 卖出HD 8月28日 的 看涨期权。虽然我手里的现金不够买入100股HD的，如果万一它上涨到300每股，但是因为我手里有HD 11月20日的 看涨期权，所以保证金并不需要很多，也不会出啥问题。这个策略也是我要在我的期权读书笔记里要写的内容之一，这个大概是期权策略4或期权策略5的样子。前400页书其实已经看完一周了，不过呢，反复的回看来确认和加深理解，所以暂时打算先把这400页里我可能用到的策略先整理出来，然后再往后看。 最后来说一下$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$，我一直想进PTON，然后错过了62附近的价位，还不想追涨，所以就采用了我的期权策略（二）里面提到的现金担保看跌期权 来操作PTON。卖出PTON 8月21日 65的PUT，如果真的跌到65以下，我等着被行权，然后买入股票。如果没有跌到，那么我收获权利金。盈利情况如下图，其实没多少钱，扣除交易手续费应该是落袋8刀, 咱账户资金小，慢慢来，积少成多。下周我看情况会可能会继续卖出PTON的看涨或看跌期权。 好了，上周的交易都总结完毕。这周是第一次操作期权多过正股的一周，对期权应用的感受是好比两条腿走路。如果只会股票的做多和做空总觉得少了条腿，加上期权这个武器之后，那现在就是两条腿了，所以就舒服多了。 简单总结下我在上文中用到的期权和心得，备兑看涨期权（covered call）主要用来降低持仓成本和锁定利润，降低持仓成本也是变相的增加了一些利润。现金担保看跌期权（Cash Secured Puts）主要用于无中生有。因为手里没股票还能得到权利金，所以是无中生有。使用现金担保看跌期权 风险程度大于 备兑看涨期权，具体使用这种期权策略的注意事项还请移步到我的期权读书笔记（二）中阅读一下，这里就不再细说了。对角价差期权策略，这个期权读书笔记里还没写到，算是提前剧透一下吧，后面会详细举例说明，敬请期待。 感谢虎友们花时间来读我的帖子，好了，就写到这了，不知不觉写了一个小时多了。 欢迎虎友们在评论区一起交流讨论，喜欢我的帖子请素质3连走起，多谢。