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【干货15】如何科学的控制回撤

@爱上趋势股
01 今天,我们来探讨一个大家都非常关心的问题:如何科学的控制回撤。 但是,恕我直言,其实大多数人是没有资格谈论这个问题的。 因为这是一个 比较高阶的问题,它不简单是,赚钱了,然后又跌回去了。 它是成熟的交易系统里的一个部分,也就是说,思考回撤之前,你其实得先形成一套成熟 的,适合自己的交易系统。 一套完整的交易系统包含: A.对于市场的理解, B.基于对于市场理解产生的具体买卖, C.基于这个买卖而引发的账户市值的变化进行优化理解,进而优化买卖的能力。 我们来理一下这里的关系: 你需要先具备A和B,才有资格思考如何控制回撤。交易如何赚钱AB两个环节,控制回撤是C环节。 02 先记住三个核心词:模式交易,主观判断,亏损原因。 ①模式交易 首先你的盈利,必须是模式内盈利,而非运气盈利。 你无脑买了一个票,运气好,碰到利好,赚了一大笔,然后后面亏了。这种盈利和亏损,长期来看,都没有什么价值,它只是账户随机波动的一种表现而已。 有一句话叫:靠运气赚的钱,凭本事亏掉,就是这个意思。 所以,看这篇文章之前,你必须先具备一个能赚钱的交易模式,从长期来看理论上是能让你赚钱的。 ②主观判断 人是狂妄的动物,弱小而无知从来都不是生存的障碍,狂妄才是。现实中、故事里、甚至社区中,有太多股神因为狂妄而功亏一篑的例子。这种人类与生俱来的基因,或许是自然界保持生态平衡的一种方式。 我来描述一下炒股的人狂妄的状态: 在顺境的时候,无论你怎么抵抗,都会渐渐产生一种感觉 “我这么成功,都是因为我 牛逼。” 从而导致的结果: 我相信自己的判断是正确的(因为我总是赢家)。 这个结果是循序渐进的: 一:我通过大量的复盘研究,发现一些规律,然后做交易。(研究模式并尝试) 二:执行这个规律时,赚了几笔大的,开始怀疑这个规律,打着优化的名义,执行出现 变形。 三:做了几笔模式外的交易,依然大赚,放弃了模式,完全变成了自己的主观判断,原来赚钱是因为我牛逼(于是回撤和自我否定就会在不久而来)。 03 读到这里,你已经明白了亏损的情况,所以要记住:危险的启蒙来自于对模式外交易的尝试。 事实上,我们是无法绝对控制回撤的,任何模式都会有失败的时候,若你想避免模式内的失败,你也会失去模式内的盈利。 大家知道,我去年年底的交易十分顺,$中芯国际(00981)$ $比亚迪电子(00285)$ $新东方在线(01797)$$华虹半导体(01347)$ 等等一堆大牛股我全都抓住了,结果呢? 我狂妄了。 看一下标题,就知道我有多飘,于是我开始尝试模式外的交易,重仓参与一只转基因概念股,结果巨亏15%,惨遭割肉,这笔交易把1月份的盈利全部抹去了。 这笔交易一直让我耿耿于怀,不是因为亏的多,而是因为它是,我又一次跌倒在“人性”面前的铁证。 炒股这么多年,与“人性”的斗争从未远去,敌人原来一直就在我身边,在我大意时给我沉痛一击。 其实亏损原因无非就是三种: 模式内亏损 临时变种、新模式出现亏损 模式外亏损 1是无法避免的;2是要尽量避免的;3是必须要避免的。 具体办法如下: 开盘前的交易计划,一定要确认这是模式内的交易; 盘中,只做模式内交易,彻底压抑主观判断感觉到的“机会交易”; 放弃对未来的畅想,放低当下成就所引发的意义思考。 (比如,当你赚了一大笔之后,不要想着,再这样下去,我很快就能怎么怎么样了,放低 心态。翻倍也好,十倍也好,都没有任何意义。) 出现亏损之后,仔细复盘亏损原因。如是是模式内亏损,那么回到1,深度研究模式 本身是否有需要优化的地方,若无法避免则接受它。(千万不要乱总结:如果我当时,稍微变通一下,就能躲开这笔亏损了之类。 记住,单笔交易无论盈亏,对于长远来看,都没有任何意义。) 如果出现了因为变动而产生的盈利,先判断能否因此优化模式,若不能,务必提高警惕,因为你的主观判断在抬头。(你赢得这笔交易,可能最后会输掉账户的盈利。 赢了一场战役,最后输掉整个战争。这种事情历史上比比皆是。) 最后总结一下: 大赚之后,务必压抑住主观判断的抬头,仍旧只做模式内交易, 不做任何临盘变动。 人类所有的悲剧都在于,相信自己的直觉,放任自己的直觉。把自己偶尔一两次凭借直觉获得的成功无限放大,这就是那句话,人类一思考,上帝就发笑。 共勉。 今日龙头股: $洛阳钼业(03993)$ 形态:首阳突破,支撑3.7,金属开采。 $比亚迪电子(00285)$ 形态: 区间内大阳线,注意它的上行趋势已经破了,现在是震荡,14.8~18.2. ... ... 如果喜欢这个栏目,请多多留言支持一下! 此外,以上非荐股,买卖盈亏看自己,多多看看这些公司的基本面,了解清楚再考虑下单! 免责声明:以上非荐股,仅供复盘交流、讨论。
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    ·2020-03-19
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