【干货15】如何科学的控制回撤

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01

今天,我们来探讨一个大家都非常关心的问题:如何科学的控制回撤。

但是,恕我直言,其实大多数人是没有资格谈论这个问题的。

因为这是一个 比较高阶的问题,它不简单是,赚钱了,然后又跌回去了。 它是成熟的交易系统里的一个部分,也就是说,思考回撤之前,你其实得先形成一套成熟 的,适合自己的交易系统。

一套完整的交易系统包含:

  • A.对于市场的理解,
  • B.基于对于市场理解产生的具体买卖,
  • C.基于这个买卖而引发的账户市值的变化进行优化理解,进而优化买卖的能力。

我们来理一下这里的关系: 你需要先具备A和B,才有资格思考如何控制回撤。交易如何赚钱AB两个环节,控制回撤是C环节。

02

先记住三个核心词:模式交易,主观判断,亏损原因。

①模式交易

首先你的盈利,必须是模式内盈利,而非运气盈利。

你无脑买了一个票,运气好,碰到利好,赚了一大笔,然后后面亏了。这种盈利和亏损,长期来看,都没有什么价值,它只是账户随机波动的一种表现而已。

有一句话叫:靠运气赚的钱,凭本事亏掉,就是这个意思。

所以,看这篇文章之前,你必须先具备一个能赚钱的交易模式,从长期来看理论上是能让你赚钱的。

②主观判断

人是狂妄的动物,弱小而无知从来都不是生存的障碍,狂妄才是。现实中、故事里、甚至社区中,有太多股神因为狂妄而功亏一篑的例子。这种人类与生俱来的基因,或许是自然界保持生态平衡的一种方式。

我来描述一下炒股的人狂妄的状态:

在顺境的时候,无论你怎么抵抗,都会渐渐产生一种感觉 “我这么成功,都是因为我 牛逼。”

从而导致的结果:

我相信自己的判断是正确的(因为我总是赢家)。

这个结果是循序渐进的:

  • 一:我通过大量的复盘研究,发现一些规律,然后做交易。(研究模式并尝试)
  • 二:执行这个规律时,赚了几笔大的,开始怀疑这个规律,打着优化的名义,执行出现 变形。
  • 三:做了几笔模式外的交易,依然大赚,放弃了模式,完全变成了自己的主观判断,原来赚钱是因为我牛逼(于是回撤和自我否定就会在不久而来)。

03

读到这里,你已经明白了亏损的情况,所以要记住:危险的启蒙来自于对模式外交易的尝试。

事实上,我们是无法绝对控制回撤的,任何模式都会有失败的时候,若你想避免模式内的失败,你也会失去模式内的盈利。

大家知道,我去年年底的交易十分顺,$中芯国际(00981)$ $比亚迪电子(00285)$ $新东方在线(01797)$$华虹半导体(01347)$ 等等一堆大牛股我全都抓住了,结果呢?

我狂妄了。

看一下标题,就知道我有多飘,于是我开始尝试模式外的交易,重仓参与一只转基因概念股,结果巨亏15%,惨遭割肉,这笔交易把1月份的盈利全部抹去了。

这笔交易一直让我耿耿于怀,不是因为亏的多,而是因为它是,我又一次跌倒在“人性”面前的铁证。

炒股这么多年,与“人性”的斗争从未远去,敌人原来一直就在我身边,在我大意时给我沉痛一击。

其实亏损原因无非就是三种:

  1. 模式内亏损
  2. 临时变种、新模式出现亏损
  3. 模式外亏损

1是无法避免的;2是要尽量避免的;3是必须要避免的。

具体办法如下:

  1. 开盘前的交易计划,一定要确认这是模式内的交易;
  2. 盘中,只做模式内交易,彻底压抑主观判断感觉到的“机会交易”;
  3. 放弃对未来的畅想,放低当下成就所引发的意义思考。 (比如,当你赚了一大笔之后,不要想着,再这样下去,我很快就能怎么怎么样了,放低 心态。翻倍也好,十倍也好,都没有任何意义。)
  4. 出现亏损之后,仔细复盘亏损原因。如是是模式内亏损,那么回到1,深度研究模式 本身是否有需要优化的地方,若无法避免则接受它。(千万不要乱总结:如果我当时,稍微变通一下,就能躲开这笔亏损了之类。 记住,单笔交易无论盈亏,对于长远来看,都没有任何意义。)
  5. 如果出现了因为变动而产生的盈利,先判断能否因此优化模式,若不能,务必提高警惕,因为你的主观判断在抬头。(你赢得这笔交易,可能最后会输掉账户的盈利。 赢了一场战役,最后输掉整个战争。这种事情历史上比比皆是。)

最后总结一下:

大赚之后,务必压抑住主观判断的抬头,仍旧只做模式内交易, 不做任何临盘变动。

人类所有的悲剧都在于,相信自己的直觉,放任自己的直觉。把自己偶尔一两次凭借直觉获得的成功无限放大,这就是那句话,人类一思考,上帝就发笑。

共勉。

今日龙头股:

$洛阳钼业(03993)$

​​​​

形态:首阳突破,支撑3.7,金属开采。

$比亚迪电子(00285)$

​​​​

形态: 区间内大阳线,注意它的上行趋势已经破了,现在是震荡,14.8~18.2.

... ...

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评论109

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  • StockCurry
    ·2020-02-13
    文中提到的几点十分赞同 由其是狂妄 所以我一直都在说要求稳 有的人赚了几次钱就加大仓位 这是完全不可取的 另外你说的模式外交易我猜可能是大多发生在盘中 很多人看到哪个涨哪个热门就跟 这就是我为什么盘中很少买入 大部分是止损或止盈 操作一般在开盘 只操作自己前一天计划的
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    • 爱上趋势股
      对 盘中最容易出现模式外的冲动
      2020-02-13
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  • akak47
    ·2020-02-13
    你说的模式是指交易策略吧。到后面你又说到纪律和人性。但你的标题是控制回撤!!!没看出你说了怎么控制回撤啊!
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    • 爱上趋势股
      这种模式内的回撤,不要避免,要避免的是模式外的回撤
      2020-02-13
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    • 爱上趋势股
      模式内大赚之后,接下来一定会遇到模式内的回撤,不要妄想躲过去。任何模式都是基于概率而来的,既然一时能大赚,说明一段时间后,可能会连续失败。
      2020-02-13
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    • 爱上趋势股
      用模式大赚之后,不要飘,不要参与模式外的交易,接受模式内的回撤。避免额外的回撤。
      2020-02-13
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  • 大话股坛鲍哥
    ·2020-02-13
    其实什么都没有说明白
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    • leaderwang
      说的很明白了,你要是虚心学习,假以时日,就会懂了。
      2020-02-15
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    • 爱上趋势股
      明白的人自然明白 兄弟
      2020-02-13
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  • 抢钱成功了
    ·2020-02-13
    15%算巨亏?我都是学克罗的,不亏50%,眼都不咂一下 [贱笑]
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  • 大熊先走
    ·2020-02-12
    又学到了,记到我的小本本里面,谢谢分享!
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  • 股亦有道
    ·2020-02-13
    模式外的诱惑无处不在
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    • 爱上趋势股
      真的,股市里诱惑太多了,恨不得每个都来一炮
      2020-02-13
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  • 倒霉的
    ·2020-02-12
    你在股票里是赚的吗
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  • wangyangping
    ·2020-02-12
    厉害,说的好
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  • wangdun
    ·2020-02-12
    高手用不用均线的
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  • 张嘉仁
    ·2020-02-12
    洛阳钼业后市如何看
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  • 卡卡拉卡
    ·2020-02-12
    人性无法克服,只能是抑制
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    • 爱上趋势股回复卡卡拉卡
      说的很有道理
      2020-02-12
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    • 卡卡拉卡回复爱上趋势股
      觉得传统文化中的中庸对投资有用,顺风顺水了要保持一丝清醒,逆势中不要忘记乐观一点,这可能就是中庸之道吧
      2020-02-12
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    • 爱上趋势股
      在理,时不时就会被放出来
      2020-02-12
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  • 凰鹰
    ·2020-02-13
    大北农的前期压盘太大。需要再次震荡洗筹才能往上走!这次蝗虫灾害给了它一个契机而已!总归转基因还是要来的!
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    • 爱上趋势股回复倒霉的
      模式外的交易,输赢其实无所谓,都是我该避免的
      2020-02-22
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    • 倒霉的
      A股大北农这几天涨得很好
      2020-02-13
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    • 爱上趋势股
      可惜我被割了 毕竟是模式外的交易,活该亏
      2020-02-13
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  • 倒霉的
    ·2020-02-13
    那你说买什么票好
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  • 见机行事
    ·2020-02-13
    骑上牛股的概率太低,一追涨就套牢,追十次有九次失败。牛回头的概率也很低,大多数是牛断头。
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    • 爱上趋势股
      那是你模式的问题,或者你还没有模式
      2020-02-13
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  • 蒋莎莎
    ·2020-02-19
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  • DDD2
    ·2020-02-13
    人在江湖飘,哪有不挨刀,人在股市泡,总被割韭菜
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    • 倒霉的
      被割韭菜大家还是原意进来被割
      2020-02-13
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  • 富哥only
    ·2020-02-13
    最重要的是赚钱之后的盈利部分的分离,4成转移or6成放着继续交易?
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  • 说的太对了,不能飘,我就亏在飘上了
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  • LEO
    ·2020-02-13
    拿到现在都回来了 [贱笑]
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    • 爱上趋势股
      别说了 心在滴血 [心碎]
      2020-02-13
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  • 张良
    ·2020-02-13
    一直跟你學,狂妄自大几回,虧死了!
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