蔚来
桥水Q1除了加仓蔚来和拼多多之外,还买了什么?
@孟浩:
桥水Q1除了加仓蔚来和拼多多之外,中概股中还买卖了什么?继巴菲特之后,又一机构抛售银行股,银行股还能不能买?新兴市场ETF发生了什么?一文带你了解桥水的最新动向。 桥水基金向美国证监会(SEC)提交了2020年一季度的持仓报告。该报告显示,桥水一季度共清仓了251只股票、减仓的股票数量也达到191只,市值更是近乎腰斩。 桥水对于中概的投资 桥水看好拼多多,减持阿里京东 相比于之前对于中概电商股的“雨露均沾”,桥水这回在加仓1.28万股$拼多多(PDD)$ 的同时,减仓了7.2万股$京东(JD)$ 以及3.3万股$阿里巴巴(BABA)$ 。这背后的逻辑:其实特卖、拼购行业比较特殊的点是在经济增速放缓时反而更景气。根据国际购物中心协会的数据每一次经济下行,对于折扣零售业来说都是一次巨大的机会。桥水在加仓拼多多的同时,建仓了5.2万股美国特卖网站The TJX Companies Inc 桥水连续多季度加仓$蔚来(NIO)$ 桥水自去年3季度建仓$蔚来(NIO)$ 之后,连续3个季度加仓蔚来,1季度加仓了3.8万股$蔚来(NIO)$,目前持有7.5万股蔚来。蔚来股价较2019年3季度低点1.19,大涨237%。近期更是好消息频传,3,4月交车量超预期,大定数量增加迅速,更是拿到了合肥的战投。 桥水继续加仓$爱奇艺(IQ)$ 桥水加仓了1.27万股$爱奇艺(IQ)$ .疫情带来的长假对爱奇艺用户增长短期内有较大的刺激,短期来看,由于疫情导致假期延长,爱奇艺的MAU以及付费用户将会有较大的增长。 桥水增持$中通快递(ZTO)$ 桥水加仓了2.7万股$中通快递(ZTO)$自2月10号开始,快递行业已开始全面复工,观测数据显示快递行业恢复明显高于酒店、电力、轨道交通等诸多行业,中通快递的订单量自二月上旬开始出现明显的反弹。此外,由于全国收费公路免收车辆通行费政策落地,这将有效削减快递公司一季度和二季度来自成本端的压力。 桥水大幅抛售银行股 与巴菲特一样,桥水也在1季度大幅减持银行股,关于减持银行股的逻辑,可以看看这篇《抄底银行股?小心接飞刀》,短期来看,由于失业率攀升以及页岩油危机增加了投资银行股的不确定性, 桥水清仓了188万股美国银行 桥水清仓了88万股富国银行 桥水清仓了64万股摩根大通 桥水清仓了45万股花旗 桥水清仓了33万股摩根士丹利 桥水清仓了32万股美国合众银行 桥水大砍新兴市场ETF 桥水在1季度没有增持任何ETF,除两只黄金类基金$黄金信托ETF(iShares)(IAU)$ 和$SPDR黄金ETF(GLD)$ 之外,桥水将几乎所有重仓的ETF的仓位都猛砍了50%左右。桥水基金对于这两只黄金ETF的持仓市值分别为6.61亿美元和1.93亿美元。 桥水减仓1088万股VWO 桥水减仓459万股IEMG 桥水减仓343万股SPY 桥水减仓281万股EWZ 桥水减仓238万股EWT 桥水减仓168万股VEA
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