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2020年3月12日周四收市盘点 今日随笔：自我反省- -定力还是不够！附振德医疗2020年财务预测

By Yumstone易石软件钱多多

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注：请注意文章撰写时间，不构成当下投资建议

今天的操作需要自我反省：

隔夜美股继续大跌，我本来也是预想到今天大A股不可能好看，心理上是有准备的；

但是早盘在一个群里和两位股友聊天，他们说大盘2900要破，然后会一泻千里…

然后他们就果断清全仓了，你也知道，清仓的同学劝你的那些话，总会让满仓的你情绪跌宕起伏：

他们已经落袋为安了，我还继续满仓，是不是会变成**？会不会被笑话？

何况，这两个家伙的见识，肯定不是傻币一类的…

于是，我的意志开始松动，振德$振德医疗(603301)$的零头股票数字被我抛出…我总得有所反应不是？

因为再升$再升科技(603601)$昨晚的公告，说要定向增发1亿股，股价是确定日前15个交易日平均价的80%；确定日是3月30日；

我分析这个事件，构成股价短线利空，至少不是利好；

因为如果这两周再升股价暴涨，那么到时候定向增发的价钱会很高，很可能会造成定向增发的失败，因为，你如果是定向增发的对象，肯定不会接受股价很高，而且还有1年锁定期…

所以，我判断再升未来两周的股价不太会暴涨，平盘或下跌都在情理之中；

所以，早盘我减仓了1/5的再升，买了金海和延江做对冲；

金海我是越看越喜欢，虽然我亏了16%，但是没关系的，这么多商业地产，政府机构，企事业单位，总不可能一直不开空调吧？在这样疫情情况下，想开空调，空调滤芯是不是要去检查并更换？

所以，金海的熔喷布产能，要不可以自己做成空滤产品，要不可以当成抢手货口罩熔喷布，反正哪个东西利润最高，工厂就生产哪个….这是多么美好的选择啊！

所以，等到天热来临的时候，金海环境的股价也会提前炙热！

我的自我反省是：自我情绪修炼还不是炉火纯青，在操作层面上的时候，理性分析把持功力，还是会败给情绪，虽然只是松动了一丢丢，但也是很不应该的，理性是说：

1.       我炒的股票，本来就和大盘走势没关系，如果非要有，大盘不好我的股票更加脱颖而出，更加显得稀缺性；

2.       A股股市不会崩盘，至少暂时不会崩盘关张；

3.       外贸口罩正是勃发初期，三个要素合在一起，振德是最稀缺的品种，没有之一；

4.       熔喷布继续稀缺，新野可能是未来熔喷布产能龙头，公司却公告产线建起来至少需要6个月；

5.       国外疫情继续快速发展，口罩买不到，美国病毒防护股阿尔法隔夜大涨23.89%，盘中一度涨幅46%；

6.       地方政府要揭不开锅了，这时候的外贸还能赚外汇，简直是雪中送炭；

7.       千古一帝特朗普，大手一挥说中国的疫情防护产品，免关税！这使得中国工厂面对东南亚供应商，没有劣势只有优势

8.       ……

没有一条确切的利空，是要抛振德的，我虽然抛了1/5，但是不应该！

尾盘我把奥美$奥美医疗(002950)$清仓了，因为这个公司老板太笨了，道理昨天我分析过了，我不喜欢这么笨这么土的公司，所以清了吧，没什么念想了；

但是奥美第一轮赚了86%，这杀回来的第二轮，也赚了20%多，所以还过得去。

金海和延江$延江股份(300658)$都不错，熔喷布股票已经调整了3天了，我觉得最多再调整1~2天，第二浪会开始喷发，明天开始，各位朋友可以逢低吸纳了…

附：振德医疗2020年财务预测分析：

振德医疗公告称：每天能生产200万个口罩，9个月预估总共能生产5.4亿个，

预估：其中一次性的口罩2/3，N95 1/3，

所以一次性口罩4亿个，N95 1.4亿个；

国内国外占比：50%：50%

国内一次性：2亿个，每个毛利0.5元，共1亿；

国外一次性：2亿个，每个毛利1.5元，共3亿；

国内N95：0.7亿个，每个毛利1.5元，共1亿；

国外N95：0.7亿个，每个毛利5元，共3.5亿

不考虑产能增加因素，2020年口罩业务可以增加财务毛利8.5亿；

预估净利应该不会少于5亿；

给15倍低市盈率估值，合理股价70.71元