今日随笔:自我反省- -定力还是不够!附振德医疗2020年财务预测
2020年3月12日周四收市盘点 今日随笔:自我反省- -定力还是不够!附振德医疗2020年财务预测
By Yumstone易石软件钱多多
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今天的操作需要自我反省:
隔夜美股继续大跌,我本来也是预想到今天大A股不可能好看,心理上是有准备的;
但是早盘在一个群里和两位股友聊天,他们说大盘2900要破,然后会一泻千里…
然后他们就果断清全仓了,你也知道,清仓的同学劝你的那些话,总会让满仓的你情绪跌宕起伏:
他们已经落袋为安了,我还继续满仓,是不是会变成**?会不会被笑话?
何况,这两个家伙的见识,肯定不是傻币一类的…
于是,我的意志开始松动,振德$振德医疗(603301)$的零头股票数字被我抛出…我总得有所反应不是?
因为再升$再升科技(603601)$昨晚的公告,说要定向增发1亿股,股价是确定日前15个交易日平均价的80%;确定日是3月30日;
我分析这个事件,构成股价短线利空,至少不是利好;
因为如果这两周再升股价暴涨,那么到时候定向增发的价钱会很高,很可能会造成定向增发的失败,因为,你如果是定向增发的对象,肯定不会接受股价很高,而且还有1年锁定期…
所以,我判断再升未来两周的股价不太会暴涨,平盘或下跌都在情理之中;
所以,早盘我减仓了1/5的再升,买了金海和延江做对冲;
金海我是越看越喜欢,虽然我亏了16%,但是没关系的,这么多商业地产,政府机构,企事业单位,总不可能一直不开空调吧?在这样疫情情况下,想开空调,空调滤芯是不是要去检查并更换?
所以,金海的熔喷布产能,要不可以自己做成空滤产品,要不可以当成抢手货口罩熔喷布,反正哪个东西利润最高,工厂就生产哪个….这是多么美好的选择啊!
所以,等到天热来临的时候,金海环境的股价也会提前炙热!
我的自我反省是:自我情绪修炼还不是炉火纯青,在操作层面上的时候,理性分析把持功力,还是会败给情绪,虽然只是松动了一丢丢,但也是很不应该的,理性是说:
1. 我炒的股票,本来就和大盘走势没关系,如果非要有,大盘不好我的股票更加脱颖而出,更加显得稀缺性;
2. A股股市不会崩盘,至少暂时不会崩盘关张;
3. 外贸口罩正是勃发初期,三个要素合在一起,振德是最稀缺的品种,没有之一;
4. 熔喷布继续稀缺,新野可能是未来熔喷布产能龙头,公司却公告产线建起来至少需要6个月;
5. 国外疫情继续快速发展,口罩买不到,美国病毒防护股阿尔法隔夜大涨23.89%,盘中一度涨幅46%;
6. 地方政府要揭不开锅了,这时候的外贸还能赚外汇,简直是雪中送炭;
7. 千古一帝特朗普,大手一挥说中国的疫情防护产品,免关税!这使得中国工厂面对东南亚供应商,没有劣势只有优势
8. ……
没有一条确切的利空,是要抛振德的,我虽然抛了1/5,但是不应该!
尾盘我把奥美$奥美医疗(002950)$清仓了,因为这个公司老板太笨了,道理昨天我分析过了,我不喜欢这么笨这么土的公司,所以清了吧,没什么念想了;
但是奥美第一轮赚了86%,这杀回来的第二轮,也赚了20%多,所以还过得去。
金海和延江$延江股份(300658)$都不错,熔喷布股票已经调整了3天了,我觉得最多再调整1~2天,第二浪会开始喷发,明天开始,各位朋友可以逢低吸纳了…
附:振德医疗2020年财务预测分析:
振德医疗公告称:每天能生产200万个口罩,9个月预估总共能生产5.4亿个,
预估:其中一次性的口罩2/3,N95 1/3,
所以一次性口罩4亿个,N95 1.4亿个;
国内国外占比:50%:50%
国内一次性:2亿个,每个毛利0.5元,共1亿;
国外一次性:2亿个,每个毛利1.5元,共3亿;
国内N95:0.7亿个,每个毛利1.5元,共1亿;
国外N95:0.7亿个,每个毛利5元,共3.5亿
不考虑产能增加因素,2020年口罩业务可以增加财务毛利8.5亿;
预估净利应该不会少于5亿;
给15倍低市盈率估值,合理股价70.71元
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