景林资产趁美股暴跌大举抄底中概股,电商皆重仓!
中国明星私募基金景林资产向SEC提交一季度13F美股持仓报告,报告显示,截至3月31日,景林持有美股资产总额22.57亿美元,相较于2019年四季度末持仓的18.47亿,再次录得大幅净增持。
景林在第一季度大举买入中概股,尤其是$京东(JD)$ (买入约425万股)、$拼多多(PDD)$ (买入约213万股)、$百度(BIDU)$ (买入100万股)、$中通快递(ZTO)$ (买入约82万股)、$携程网(TCOM)$ (买入约68万股),$好未来(TAL)$ (买入约55万股),另外还增持了有道、唯品会、Bilibili、阿里巴巴等,几乎覆盖了中概股龙头标的。
特别是电商公司,几乎增持所有电商股,4月以来,电商股出现了强烈的反弹,拼多多和京东都创了新高。
另外,再一次强调中通,这是我从景林之前持仓关注的股票,它也创新高了。新进买入的百度也非常值得特别提示,百度现在的估值是中概龙头中最低的,我理解景林买入就是买低估值。
其他美股方面,景林在第一季度增持了微软、Facebook、Uber和东南亚游戏公司$Sea Ltd(SE)$ 。景林并非光买不卖,但可以看到减持的个股数量远低于增持。报告显示第一季度清仓了$新东方(EDU)$ 、微博、特斯拉等。清仓新东方还是很叫人意外,景林一直是两大教育股的多头,但这一次它增持好未来,却卖出新东方,值得深思。
从整体仓位看,阿里巴巴仍是景林第一大重仓股,占总仓位高达35%;第二大重仓股为Facebook,占比达13%,这两个在第一季度都不同程度增持。第三、四大重仓则是第一季度新买入的京东和拼多多,分别占比达9%和6%。可见景林对中国电商的偏好程度。
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好未来不是也自爆财务雷了吗,只不过没有做空机构盯上。